SAP FI - Gestion Financiera
Es un conjunto de transacciones que ayudan a realizar las tareas de finanzas en una empresa. Este es el módulo más importante de SAP ERP.
Esta diseñado para atender todos los procesos financieros y contables de una organización. La informacion está disponible en tiempo REAL, mejorando asi la toma de decisiones y la planificación.
Este módulo se integra con los otros módulos de SAP como MM, PP, SD, PM, PS y HCM. Todas las transacciones que se realizan en estos módulos generan apuntes contables en SAP FI.
Este módulo proporciona los datos contables para los terceros e incluye informes que facilitan la toma de decisiones financieras.
EL mySAP ERP finanzas contiene 2 módulos.
1) SAP FI: Este módulo contiene los siguientes submódulos:
- Contabilidad de activos
- Cuentas por pagar
- Cuentas por cobrar
- Libro mayor general
2) SAP CO: que se estudiará en la siguiente lección.
Transacciones de SAP FI
Las TR mas usadas son:
1) Contabilidad de activos (TR AS01, AS02 y AS03): Permiten el registro y administración de los activos tangibles e intangibles que son de propiedad de la empresa (terrenos, edificios, mobiliario, etc).
En la contabilidad de activos se debe reflejar la
- Adquisición de activos
- Depreciaciones de activos
- Metodos de depreciación de los activos
- Transferencias de activos.
2) Cuentas por pagar (TR FK01, FK02 y FK03). Permiten la gestión de los datos contables de todos los proveedores, basados en las compras que se les haya realizado.
En la administración de la cuenta por pagar se debe:
- Hacer los pagos de las facturas de los proveedores (programa de pago)
- Establecer alertas para recordar fechas de vencimiento de las facturas
- Crear estados de cuenta e informes relacionados con los proveedores
3) Cuentas por cobrar (TR FD01, FD02 y FD03): Permiten la gestión de los datos contables de todos los clientes, basados en las ventas que se les haya realizado.
En la administración de la cuenta por cobrar se debe:
- Recibir pagos en forma de cheques y transferencias
- Enviar recordatorios a los clientes de las fechas de vencimiento
- Crear reportes de estados de cuenta y otros reportes relacionados a los clientes
4) Libro Mayor general (FS00, FB01, FB02, FB03): Proporciona una imagen completa de las cuentas del libro mayor general (libro que tiene todas las contabilizaciones de una sociedad) mantenidas por la empresa. Se pueden ver cifras del balance total de todas las cuentas del libro mayor y preparar informes financieros.
Accediendo a SAP FI.
En la carpeta Finanzas->Gestion Financiera del menú "sap easy access"
Estructura organizativa de SAP FI
Para alinear los procesos con el módulo FI se debe definir la estructura organizativa del negocio. Esto es la jerarquía de las unidades del negocio y los detalles de cada unidad.
SAP provee de bloques de construcción llamados "Unidades Organizacionales" para crear las E.O.
La unidades organizacionales son:
1) Clientes: Unidades que funcionan como un grupo hacia un objetivo común (Ej. un grupo empresarial).
2) Sociedad: Unidad independiente dentro del cliente que tiene su propio balance y estado de resultados (pérdidas/ganancias). Ej. Una Cia. dentro de un grupo empresarial
3) Area de Negocios: Se crean estados financieros (EF) para cada área de negocios, basados en la ubicación. Los EF se usa para generar reportes.
Configuraciones básica de SAP FI.
1) Plan de cuentas: Resume todos los libros de contabilidad general basandose en los tipos de cuenta (balance o Estados de resultados). El Plan de cuentas se puede asignar a una o varias sociedades.
2) Tabla de amortización: Lista el valor de depreciación que se aplicará a un activo basado en la ubicación.
3) Año Fiscal: Periodo de presentacion de informes. Puede ser un año calendario. Se le asigna a una sociedad y las transacciones se publican segín esos plazos.
4) Monedas: Se puede definir una moneda nacional de la empresa, usando los ajustes de monedas. Esta moneda es la usada para realizar pagos.
Datos Maestros de SAP FI
1) Maestro de clientes: Base de clientes con la información relacionada.
- Detalle de contacto
- Detalles de impuesto sobre la renta
- Detalles de pagos de cliente (banco, cta/cte, terminos y condiciones de venta)
2) Maestro de Libro Mayor General: Base de cuentas del libro mayor general.
- Nombre y número de cuenta
- Grupo de cuentas
- Tipo de cuentas (balance o ER)
- Moneda de la cuenta
- Idioma
3) Maestro de proveedores : Base de todos los proveedores.
- Detalles de contacto
- Detalles de impuestos sobre la renta
- Detalles de pagos del proveedor (banco, cta/cte, términos y condiciones).
Tanto los materiales como los proveedores tienen un numero único en SAP.