✒️SAP FI / Pagos de Anticipos y Utilización CME Por Adriana Rodríguez
SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
Unidad 4.
lección 6. Pagos de anticipo y utilización de CME
- CME es una cuenta de mayor especial que se utiliza cuando queremos imputar una cuenta de mayor distinta a la registrada en el dato maestro del acreedor.
- Los indicadores CME se parametrizan individualmente en la contrapartida de la solicitud del anticipo.
- Al utilizar CME los abonos van a una cuenta de anticipo y no a la cuenta de pasivo como tal en el caso de los acreedores.
- Todo lo que imputa CME lleva clave de contabilización:
Deudores: 09 debe/ 19 haber
Acreedores: 29 debe/ 39 haber
- Claves de contabilización para pagos de deudor 15 y acreedor 25.
- Claves de contabilización para anticipos de deudor 19 y acreedor 29.
- Las clases de CME son configuraciones donde se especifica para cada indicador creado, cual es la cuenta asociada del deudor/acreedor y la cuenta especial asociada cuando se utilice dicho indicador.
- Existen 3 tipos de CME:
* Anticipos: Se usan en pagos/ cobranzas. Tiene la funcionalidad de solicitar un anticipo.
* Efectos: Se usan en pagos/cobranzas. Cheques diferidos, letras de cambio, pagarés.
* Otros: Se utilizan en diversas transacciones para representar otras operaciones en cunetas de mayor que no estén relacionadas a pagos.
F-48 Contabilizar anticipos o acreedores/ contabilización/ anticipo/ anticipo (Doc. KZ, CME A, No compensa partidas).
F-47 Solicitar anticipos o acreedores/ contabilización/ anticipo/ solicitud (Doc. KA, CME, estadístico, mayor control, se puede pagar manual o automático).
F-53 ó F-48 pago de anticipos.
Nota:
* En los pagos relacionados con anticipos no se aplican en facturas o partidas abiertas y se utiliza Indicador CME.
* Al registrar anticipos debemos seleccionar un indicador CME y el importe se registra directamente en la cuenta especial asignada.
* Las solicitudes de anticipos no son datos contables, son apuntes informativos, estadísticos.
* Las solicitudes sirven para recordatorio o para separar funciones, es decir, un sector solicita y tesorería paga utilizando la solicitud como respaldo.
* Genera número de documento
* Se puede visualizar la lista de solicitudes pendientes, tal cual las facturas.
* Para cancelar la solicitud de anticipo en el campo CME se debe completar con "F"
* Si solo queremos visualizar solicitud de anticipos o solo documentos que tengan CME hay que destildar Pas normales.
CME "A" Para que quede registrado como anticipos directamente.
CME "F" Para seleccionar las solicitudes de anticipos en transacciones de pago.
* Un pago cancela 2 tipos de comprobantes, 1 en la cuenta de mayor y 1 en la cuenta asociada CME. Estos pagos se pueden visualizar en la transacción de pagos FBL1N, en el bloque de indicadores de la siguiente manera:
- A= anticipo (KZ pagado)
- I= Solicitud de anticipo (KA pendiente de pago).
- Vacío= Normal (KR partida abierta)
* Las Cl. Ct indican el tipo de operación que se realizará en CME.
* Las C. CT que se utilizan con indicadores CME siempre son las mismas sin importar si son operaciones manuales o automáticas.
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Sobre el autor
Publicación académica de Adriana Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Adriana Rodríguez
Profesión: Contador Público - Panama - Legajo: JH46M
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.
Certificación Académica de Adriana Rodríguez
