✒️SAP FI / Pagos de Anticipos y Utilización CME Por Maria Labarca Tineo
SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
| 4.06.- Pagos de Anticipos y Utilización de CME |
| 01. CME - Cuenta de Mayor Especial = Es utilizada para contabilizar en un D / A imputando en una cuenta diferente a la que tiene definida en el dato maestro (cuenta asociada). Para estas contabilizaciones se debe utilizar un Indicador CME, este indicador tiene una parametrización de fondo que especifica el Indicador (Cód), la cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente, ejemplo de estas operaciones son los anticipos |
| 02. CME - Claves de contabilización = 1 - 09: CME - Debe / Deudor, 2 - 19: CME - Haber / Deudor, 3 - 29: CME - Debe / Acreedor, 4 - 39: CME - Haber / Acreedor. Siempre las mismas claves de contabilización para todos los Tipos de CME |
| 03. CME - Contabilizaciones = Al contabilizar un documento que debe imputar a una cuenta de CME se debe ingresar en la posición del D / A el indicador CME que corresponda, lo que permitirá que la imputación contable no se haga a la cuenta asociada del D / A (ej. 210101 Prov Locales), sino a la cuenta que tenga configurada el Indicador CME (ej. 150101 Anticipos a Prov.) |
| 04. CME - Tipos = 1 - Anticipos: Se utiliza en pagos o cobranzas y tambien permite realizar Solicitud de anticipos, 2 - Efectos: Se utiliza en pagos y cobranzas, su utilización depende de las generalidades de cada pais, en ARG por ejemplo se utiliza para representar los cheques diferidos, 3 - Otros: Se utilizan para representar las operaciones en otras cuentas de mayor que no estén relacionadas con pagos |
| 05. Anticipos - Contabilización = F-48 ó Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Anticipo > Anticipo. En la Primera pantalla se deben ingresar: 1 - Datos de cabecera: Mismos datos de cabecera de un documento KZ, clase de documnto que a su vez es el que trae por defecto esta transacción, 2 - Datos de la Cuenta D/ A: Mismos datos de la cuenta de un documento KZ, se debe ingresar tambien el Indicador CME, 3 - Datos Bancarios: Aquí se ingresará la cuenta de mayor que corresponda al Medio de Pago con el cual se emitirá el anticipo, puede ser una cuenta de banco o de efectivo |
| 06. Anticipos - Pantalla Siguiente = Ingresar Importe correspondiente a la posición del Acreedor, también se podría ingresar fecha de vencimiento y Texto de posición. El ícono Posición Nueva permitirá ingresar mas posiciones al documento de ser necesario. Luego Continuar o Enter |
| 07. Anticipos - Asiento = Al grabar el documento el sistema genera un asiento igual al de un pago normal pero cambian las claves de contabilización: 1 - Los Pagos se generan con la Clave de contabilización 25 (15 cobranzas), 2 - Los Anticipos se generan con la Clave de contabilización 29 y un Indicador CME. Por cualquiera de los procediemientos se llega al mismo asiento contable, es decir, la erogación de fondos y la contabilización de un crédito en la cuenta del acreedor |
| 08. Solicitud de Anticipos - Apuntes estadístios = Las solicitudes de anticipos son Apuntes estadísticos. Los Apuntes Estadísticos son operaciones de cuenta de mayor especial pero con carácter solo informativo (no contable), que sirven como recordatorio para el usuario de los pagos a efectuar y que no se visualizan ni incorporan a las cuentas de mayor, no obstante, se pueden visualizar en los estdos de cuenta de D / A. No son asientos contables sino que son líneas dentro de un documento SAP que no poseen contrapartida |
| 09. Solicitud de Anticipos - Acceso = F-47 ó Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Anticipo > Solicitud. Pantalla de Ingreso: 1 - Datos de cabecera: Similar a la del Anticipo (Clase de documento KA), 2 - Acreedor: Cuenta e Indicador CME Destino |
| 10. Solicitud de Anticipos - Pantalla Siguiente = Es la misma pantalla siguiente del Anticipo donde se debe colocar el Importe de la posición y la fecha de vencimiento en la cual debe hacerse efectivo el pago. Esta solicitud puede ser utilizada por TR como respaldo del pago del Anticipo. Las solicitudes de Anticipos generan un N° de documento el cual puede visualizarse en la lIsta de solicitudes pendientes de cancelación (ícono solicitudes), disponible en todas las transacciones de pagos de la misma manera en que se visualiza una factura, es decir estarán disponibles en la Grilla de PAs |
| 11. Solicitudes de Anticipo - Cancelación / Pago = Para poder cancelar (pagar) las solicitudes de anticipos (F-53 ó F-48 ícono Solicitudes), el requisito es que al momento de selecccionar PAs, en el campo Indicador CME, se complete con la F (Solicitudes de Anticipo). El tilde en PAs normales implica que se seleccionaran tambien las partidas normales, si solo se quiere seleccionar solicitudes de anticipos u otro documento que posea CME se debe sacar el tildde. La solicitud de Anticipo cuando se cancele generará una nueva posición con el indicador CME definitivo quedando el documento KA compensado y el KZ (Anticipo) como partida abierta |
| 12. Solicitud de Anticipo - Indicador CME Destino = Cuando se realiza la solicitud de Anticipo en el Campo CME - Destino se completa con el Indicador CME A- Anticipo a Proveedores, lo que significa que cuando se cancele, ese Apunte Estadístico se convertirá en una partida real imputado en el CME A. Cuando se está en una transacción de pago, se utilizará el CME F para seleccionar las solicitudes de anticipos |
| 13. Anticipos - Características = 1 - Genera un documento (KZ), 2 - No compensa ninguna partida, 3 - Utiliza un Indicador CME ej. A (CME D Anticipo Otros Servicios) |
| 14 . Solicitud de Anticipo - Caracteríticas = 1 . Es un Apunte estadístico (Clase de doc KA) paso previo a la generación de un Anticipo, 2 - No genera imputaciones contables, 3 - Se puede cancelar con cualquiera de las transacciones de pago (manuales o automáticas), 4- Existen mas controles un sector solicita y otro paga, 5 - Utiliza un Indicador CME F - Solicitud de Anticipo y CME Destino A - Anticipo a Proveedores |
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Sobre el autor
Publicación académica de Maria Labarca Tineo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Maria Labarca Tineo
Profesión: Contador Publico - Chile - Legajo: BG79V
✒️Autor de: 15 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy contador y he desarrollado experiencia en aéreas administrativas/financiera, logrando el dominio integral de los procesos administrativos/contables: cuentas por cobrar, facturación y tesorería.
Certificación Académica de Maria Labarca
Disponibilidad Laboral: FullTime 
