✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Yermi Manrique Castillo
SAP FI Los pagos semi automáticos
|
PAGO SEMI - AUTOMATICOS |
1. PAGO SEMI-AUTOMATICO – F58: Veremos un programa que permite pagar con una transacción manual y asignara e imprimirá los cheques en un paso.
a. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Acreedores – Contabilización – Salida de Pagos – Contabilizar e imprimir formulario
b. Esta transacción es igual a pagos manuales – solo se completa algunos datos
c. Vía de Pago: se debe especificar la vía. Esta transacciones Siempre se usa vía de pagos cheques.
d. Banco Propio: identifica con cual se hará el pago. No es necesario en las transacciones manuales colocar la cuenta de mayor de banco, el sistema lo da.
e. Remesa: especificar la remesa. El sistema determina el # del cheque
f. Formulario Alternativo: puede tener configurado distintos formularios. Solo un formulario se le asigna al programa impresor de cheques.
g. Impresora: escoge por donde se emitirá el cheque
h. Calcular Importe de Pago: calcula la partida correspondiente del banco. Sino marcamos esta tilde en la sgte pantalla debemos ingresar el importe.
i. ENTRAR PAGOS: Continuar proceso del pago.
i. Luego el proceso es igual con F53, se selecciona las partidas a cancelar, simula y graba.
ii. Cuando se graba sale una ventana que permite imprimir el cheque
iii. Cada impresión en SAP genera un Orden de Spool, si está marcada la tilde de salida inmediata, sale de una por la impresora.
ü Orden de Spool: es un numero único en SAP que identifica una impresión en el sistema, según SAP existes dos tipos de pedido cuando se envía a imprimir, estas órdenes se administran por la transacción SP01
· Orden Spool: es un pedido de impresión que aún no ha sido enviado al dispositivo, lo guarda temporalmente con un numero de 10 dígitos
· Solicitud de salida: envía los datos de impresión de una solicitud de Spool a un dispositivo de salida en particular.
ü Icono Lupa: accedemos a las visualizaciones de las ordenes Spool
ü Icono Anteojos: Visualizamos el cheque
2. REIMPRESION DE CHEQUES: si aún no se ha impreso los formularios generados en el pago semiautomático, hay varias opciones:
a. TRANSACCION FBZ5: Permite reimprimir formularios correspondiente aun Dto de pago, se ingresa:
i. Datos del Dto de pago: # de Dto, Sociedad y ejercicio.
ii. Vía de pago y remesa.
b. TRANSACCION FCH7: Permite anular y reimprimir cheques. Esta transacción siempre anula el cheque que queremos reimprimir y genera uno nuevo.
i. Solo se ingresa datos de banco propio y # de cheque
ii. Icono impresora, generamos la orden Spool, muestra cheque anulado y el nuevo
3. CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO: Si estamos en la visualización de un Dto de pago, por la transacción FB03, podemos ver si tiene un cheque asignado.
a. Barra Menú – Entorno – Info Cheques
4. PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES:
a. Pagos Parciales: estos no generan Dto de compensación, aquí se mantiene el Dto original.
i. En el Dto de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el Solapa pago pago
ii. Seleccionar las partidas pendientes accedemos a la Solapa pago parcial y en el campo importe pago, ingresa el importe real a cancelar, y se verá reflejado en el campo asignados en el Status de tratamiento.
iii. Visualizamos el Dto pago, que contiene un pago parcial, genera el mismo asiento que si fuera un pago completo. Pero el Dto de pago no es un Dto de compensación, solo vincula el pago parcial con la factura original.
iv. Si visualizamos un reporte de partidas individuales se verá dos partidas para la misma cuenta:
ü La factura original
ü Dto de pago, que genera el pago parcial
ü Ambos comprobantes están vinculados por un campo REFERENCIA FACTURA
ü Campo Status, sirve para desplegar las partidas y ver que Dtos componen el importe pagado en parte.(aplica a la Nota crédito vinculada en la factura)
b. Pagos por el resto: es también un pago parcial de una factura, solo que se puede crear un nuevo Dto por la diferencia que resta para cancelar.
i. Este si es un Dto de compensación, ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y el resto genera una nueva partida pte por cancelar.
ii. Si visualizamos la partida de proveedor se ve la factura original compensada por le Dto de pago, y una partida abierta por la diferencia (monto total de la Fct y el pago parcial)
iii. Dto Pago: tiene 3 posiciones
ü Posición del banco
ü Posición del acreedor que genera la baja total de la fct
ü Nueva partida pte por cancelar.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique
