✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Norelys Delgado Moreno
SAP FI Los pagos semi automáticos
Unidad 4: AR Y AP Procesos de Cobro Y Pagos
Lección:Pagos Semi- automáticos
Pagos semi- automáticos: Ruta de acceso> Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedores-> Contabilización-> Salida de pagos-> Contabilizar e imprimir formulario,Transacción F-58
Nos permitirá pagar con una transacción manual y a demás asignará e imprimirá los cheques en un único paso.
Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:
Vía de Pago:
- se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago.
- En esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques.
Banco Propio:
- Identifica el banco con el que haremos el pago.
- No será necesario como en las transacciones manuales colocar la cuenta de mayor de banco sino que el sistema lo determinará por el Banco Propio.
Remesa:
- Se especifica la remesa que se utilizará.
- El sistema determina la numeración del cheque que le asignará al pago.
Formulario Alternativo:
- Podemos tener configurado distintos formularios.
- Solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
- En muchos países los formatos de cheques no están estandarizados y debemos configurar un formulario por cada banco.
- Si tenemos varios formularios, este campo se completa con el formulario que corresponda.
Impresora:
- Se elige la impresora por la cual se emitirá el cheque.
Calcular Importe del Pago:
- realiza el calculo correspondiente a la partida del banco.
Es decir el importe que se le asignará al cheque. Si no marcamos este tilde, en la siguiente pantalla deberemos ingresar un importe.
Entrar Pagos
- Presionar el botón Entrar pagos para continuar con procesamiento del pago.
La siguiente pantalla es similar solo que no debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe.
No será necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo determinará en base a las facturas
seleccionadas para pagar.
Luego el procedimiento es igual a la transacción F-53.
- seleccionamos las partidas a cancelar.
- Simulamos
- Grabamos
Luego de que grabamos aparece una nueva ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques.
Cada impresión que se genere en SAP genera una Orden de Spool.
si en la pantalla de Entrada de Pagos marcamos el tilde de Salida Inmediata, saldrá automaticamente por la impresora que tengamos definida, si no lo marcamos podremos visualizarlo por pantalla.
En ese caso la primer pantalla que nos aparece es una lista de las impresiones generadas y su correspondiente Orden de Spool.
- Se presiona en la Lupa y muestra un listado de documentos (con el cheque incluido )
- Se selecciona el cheque y se presiona en los (anteojos).
- Se muestra la imagen del cheque impreso.
Este formulario del cheque fue asignado previamente en la via de pago.
SAP contiene varios formularios modelos.
Poseen una carta de pago que detalle los datos del pago y las facturas canceladas.
cada empresa realiza sus propios formularios, ya que depende de los formatos de los cheques que utiliza y de los datos que desee imprimir.
De acuerdo a sus propios requerimientos y necesidades.
Reimpresión de Cheques
Transacción: FBZ5
Esta transacción nos permitirá la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago.
Los datos que debemos ingresar son los siguientes:
- Datos del documento de pago
- Número de documento
- Sociedad
- Ejercicio
- Vía de Pago
- Remesa
Previo a la impresión podremos visualizar el cheque para asegurarnos de que el documento seleccionado es el correcto.
Simplemente presionando el icono de la impresora, generaremos la nueva Orden de Spool.
El sistema consultará si deseamos imprimir el cheque original, generado con el documento de pago o si deseamos generar un nuevo cheque.
La opción de Cheque Nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo número de cheque.
Transacción: FCH7
Esta transacción muy similar a la anterior que nos permite:
- Anular y Reimprimir Cheques.
La diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo.
Aquí no deberemos ingresar los datos del pago para identificar los cheques a anular, solo deberemos especificar los datos de Banco Propio y número de cheque.
En transaccíon FB03, Visualizar un documento de pago, si tiene un cheque asignado la ruta de acceso seria:
Menu>entorno>info cheque se podrá visualizar los datos del cheque.
Pagos Parciales y Pago Restantes
Existen dos formas de realizar este tipo de operaciones:
Pagos Parciales
- Los pagos parciales no generan documentos de compensación.
es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada.
- Para este tipo de casos se mantiene el documento original.
- El documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
Para poder generar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes deberemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar.
El importe que se ingrese en el campo de la solapa Pago Parcial, se verá reflejado en el campo Asignados en el Status de Tratamiento.
Pago por el resto:
- Es también un pago parcial de una factura.
- posee la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.
- A diferencia del pago parcial, aquí si tenemos un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente.
- Se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.
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Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Expert
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
