✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Victor Sandoval Norambuena
SAP FI Los pagos semi automáticos
Unidad 4 – Lección 4 – Pagos semi automáticos
Para pagar con una transacción manual.
Además, asignar e imprimir un cheque en un único paso.
1.- PAGO SEMI AUTOMÁTICO
F-58
· Similar a la transacción de pago manuales, pero con un formulario previo
o Datos prefijados
§ Sociedad
§ Vía de Pago: en este caso, será cheque (C)
§ Banco Propio: el banco con el cual se hará el pago (no es necesario incorporar la cuenta de mayor, ya que el sistema la determinará a través del Banco Propio)
§ N° remesa cheques: en base a esta remesa el sistema determina el número de cheque que le asignará al pago
§ Formulario alternativo: En algunos países, los formatos de cheques no están estandarizados y se debe configurar un formulario por cada banco
o Modo tratamiento
§ Calcular Importe del Pago (check): realiza el cálculo de la partida del banco e importe del cheque. Si no se marca este check, se ingresa manual el importe. Si se desconoce el monto exacto, puede ser por $1, pero posteriormente se debe actualizar con el importe del pago.
o Control de Salida
§ Impresora
· Botón “Entrar pagos”
o Similar a las anteriores pantallas de pago, pero sin ingresar la cuenta bancaria ni el importe
§ El resto es similar a lo tratado con la transacción F-53
· Seleccionar partidas a cancelar
· Simular
· Grabar
· Imprimir cheques
o Cada impresión genera una orden de Spool
o Salida Inmediata (check)
§ Si: saldrá automáticamente por la impresora definida
§ No:
· Despliega pantalla con las impresiones generadas y su correspondiente orden de spool
· Se presiona en “la lupa” y muestra un listado de documentos (con el cheque incluido)
· Se selecciona el cheque y se presiona en “los anteojos”
· Se muestra la imagen del cheque impreso
· Este formulario del cheque fue asignado previamente en la vía de pago
· SAP posee varios modelos de formularios, incluso incorporan una carta de pago (con datos del pago y facturas canceladas) sin embargo, cada empresa configura los propios
2.- REIMPRESIÓN DE CHEQUES
FBZ5
Reimpresión de formularios correspondientes a un documento de pago:
· Número del documento
· Sociedad
· Ejercicio
· Vía de pago
· Número remesa cheque
· Impresora
· Impresión inmediata (check)
· Visualizar (anteojos) o Imprimir
· Cheque:
o Antiguo (original)
o Nuevo (anual el cheque antiguo y se le asigna un nuevo nro. cheque)
FCH7
Permite anular y reimprimir cheque.
Esta transacción siempre anulará el cheque y generará uno nuevo.
No se ingresan los datos del pago para identificar los cheques a anular.
Al presionar el ícono de Impresora, se genera la nueva orden de spool.
El sistema mostrará mensaje con el número de cheque anulado y el nuevo cheque.
· Sociedad
· Banco Propio
· ID de Cuenta
· Nro. cheque
· Razón de anulación
· N° remesa
· Impresora
FCHT
Permite cambiar la asignación del cheque al documento del pago.
Solo cambia el número del cheque (los demás datos permanecen igual).
3.- CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO
Para saber si un documento de pago tiene un cheque asociado:
1. FB03
2. Entorno -> Info. Cheques
3. N° Cheque
4.- PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES
· Pagos Parciales
No generan documentos de compensación.
La partida pendiente no se considera cancelada.
Se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
El documento de pago de un pago parcial genera el mismo asiento que si fuera un pago completo. La única diferencia es que el documento de pago no es un documento de compensación, sino que solo vincula el pago parcial con la factura original.
El reporte de partidas individuales mostrará 2 partidas para la misma cuenta: la factura original y el documento del pago parcial; las cuales estarán vinculadas por el campo “Referencia Factura”.
Si se incorpora un nuevo pago parcial, aparecerá un símbolo “+” (más) en la columna “Status” de la grilla de partidas pendientes. En esta grilla también existen las columnas “Importe Bruto” (importe total de la factura) e “Importe Pagado en Parte” (importe del pago parcial). Si se presiona sobre el símbolo “+” se mostrarán los documentos que componen el pago parcial total. Esta misma lógica se aplica cuando una Nota de Crédito está vinculada a una factura.
Presionar en la solapa “Pago Parcial”
o Ingresar el monto en el campo “Importe Pago”
o El monto se verá reflejado en el campo “Asignados”
· Pagos por el Resto
Pago parcial de una factura, con la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.
A diferencia del pago parcial, aquí si tenemos un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.
Se copian las condiciones de pago de la factura original y en el campo “Asignación” se guarda el número de documento de la factura original (sobre la cual se creó el pago por el resto). Estos datos resultan útiles para analizar la cuenta de un cliente o acreedor y conservar el flujo de documentos.
Presionar en la solapa “Partida Restante”
o Ingresar el monto por el cual debe generarse la nueva partida en el campo “Partida Restante”
Partidas del proveedor:
· Factura original que fue totalmente compensada por el documento de pago
· Nueva partida abierta por la diferencia entre el monto total de la factura original y el pago parcial
Documento de Pago
· Posición del banco (50)
· Posición del acreedor (27, genera la baja total de la factura)
· Posición que crea una nueva partida pendiente de cancelar (27)
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Sobre el autor
Publicación académica de Victor Sandoval Norambuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Victor Sandoval Norambuena
Profesión: Ingeniero Civil Informático (utfsm) - Chile - Legajo: TD18Z
✒️Autor de: 43 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero civil informático (utfsm) y scrum master certificado, con 8 años de experiencia como jefe de proyectos ti, incluidos proyectos relacionados con sap, microsoft dynamics crm y desarrollo de sw
Certificación Académica de Victor Sandoval
