✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Gabriel Luces González
SAP FI Los pagos semi automáticos
pagos semi automaticos F58
esta trx es similar a la de pagos automaticos, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos.
- vias de pago siempre sera cheques.
- banco propio: identifica el banco con el que haceremos el pago.
- remesa: la remesa que se utilizara, el sistema determinara el numero de cheque disponible.
- formulario alternativo: formulario impresor de cheques, solo uno se asigna al programa, pero podemos configurar varios.
- impresora por la cual se emitira el cheque.
- calcular importe de pago: se realiza el calculo correspondiente a la partida del banco, es decir el improte que se le asignara al cheque, si no marcamos este datos en la siguiente pantalla deberemos seleccionar un importe.
Entrar pagos boton, para entrar el pago y vamos a la pantalla pago con impresora de cabecera.
No es necesario hacer correciones de importes por que el sistema determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar, luego de que grabamos nos aparece la impresion de cheques.
Cada impresion que genere en sap se genera una orden de Spool, si en la entrada de pagos marcamos el tilde de salida inmediata, accediendo a la lupa podemos ver con detalla la orden de spool.
cada empresa realiza sus propios formularios, ya que depende de los formatos de cheques que utiliza y los datos que se desee imprimir.
2 reimpresion de cheques
si por algun motivo no pudimos imprimir los formularios generados por el pago semi automatico, tenemos varias formas de reimpresion.
FBZ5: nos permite reimprimir los formularios correspondientes, a un documento de pago.
Debemos ingresar: datos del documento de pago, sociedad y ejersicio.
via de pago y remesa.
el sistema preguntara si deseeamos imprimir el mismo documento de pago original o si deseamos generar un nuevo cheque, la opcion nuevo cheque provoca que se anule el anterior y se asigne un nuevo numero.
trx: FCH7:
la diferencia con la anterior es que esta siempre anulara el cheque., solo debemos especificar los datos del banco propio y el numero de cheque.
FCHT permite cambiar la asignacion del cheque al documento de pago, lo unico que hace es cambiar el numero de cheque.
3 consulta de cheques y documentos de pago.
FB03 podemos ir entorno info cheques.
4 pagos parciales y partidas restantes
pagos parciales: no generan documentos de compensacion, es decir que la partida pendiente no se considera cancelada a pesar que haya sido parcialmente abonada o cobrada, para este tipo de casos se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
hay que acceder a la solapa pago parcial y en el campo importe de pago ingresar el importe que vamos a cancelar.
ese importe se vera reflejado en el campo asignado.
el pago parcial generara un asiento como si fuera un pago completo, la unica diferencia es que el documento de pago no es un documento de compensacion ya que no compensa ninguna partida, solo vincula el pago con la factura original.
ambos comprobantes estan vinculados por el campo dedominado referencia de factura,que sera el nexo entre ambos.
al momento de volver a ingresar un pago a la factura, que ya tiene un pago parcial, veremos la grilla de partidas pendientes ambos documentos, aqui se incorpora un nuevo campo llamado status ,,donde nos permite desglosar las partidas.
si desplegamos se vera el importe pagado parcialmente, esta misma logica se utiliza cuando hay una nota de credito.
pagos por el resto.
es tambien un pago parcial de una factura, pero con la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia qu resta por cancelar, esta es la diferencia con el pago parcial, aqui tenemos un documento de compensacion.
se copian las condiciones de pago de la factura origina, y en el campo asignacion se guarda el numero de factural original que origino el pago por el resto.
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Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel José Luces González, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Expert
Gabriel José Luces González
Profesión: Consultor Sap Pm - Chile - Legajo: LA36W
✒️Autor de: 214 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
Presentación:
Objetivo principal, adquirir todos los conococimiento relacionado al modulo de mm que me permita complementar mis conocimientos en el mundo sap
Certificación Académica de Gabriel Luces
Disponibilidad Laboral: FullTime 
