✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Enrique Monro Hernandez
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pago semi automáticos.
Permite pagar en una transacción manual y asignar e imprimir los cheque en un único paso.
Transacción: F-58 >Finanzas >Gestión Financiera >Acreedores >Contabilización >Salida de pagos >Contabilizar e imprimir formularios.
Se deben completar:
- Vía de pago: Para esta transacción siempre se usa cheques.
- Banco propio: El sistema determinara la cuenta de mayor por el banco propio.
- Remesa: Se especifica la remesa para que determine la numeración del cheque para el pago.
- Formulario alternativo: Cada banco puede tener su formato de cheque.
- Impresora: Se elige por donde imprimir el cheque.
- Calcular importe de pago: Calcula lo correspondiente a la partida de banco, si no se marca deberemos ingresar el importe aunque sea el valor 1 que luego deberemos modificar con el valor correspondiente a las facturas de pago.
Presionamos botón Entrar pagos para continuar con el proceso, seleccionamos las partidas a pagar simulamos y grabamos. El sistema determina el importe en función de las facturas para pagar.
Luego de grabar aparece la interfaz para impresión de cheques, cada impresión genera una orden de Spool, si se marca en la pantalla de entrada el tilde salida inmediata se imprime inmediatamente en caso contrario visualizamos en pantalla la lista de impresiones generadas.
Usando el ícono de lupa podremos ver la orden de spool y desde ahí con el ícono de anteojos podremos visualizar el cheque.
Reimpresión de cheques.
Transacción FBZ5.
Ingresamos:
- Datos del documento (Documento, sociedad y ejercicio).
- Vía de pago y Remesa.
Podremos visualizar el cheque para asegurarnos que es el correcto.
Presionamos el ícono e la impresora, generamos la nueva orden de spool. El sistema consulta si deseamos imprimir el cheque original o uno nuevo, la opción de cheque nuevo anula el antiguo y genera nuevo numero de cheque.
Transacción FCH7 es similar ala anterior pero esta siempre anulara el cheque que queremos reimprimir
Con la transacción FCHT permite cambiar la asignación del número de cheque al documento del pago.
Consulta de cheques y documentos de pago.
Si estamos consultando un documento de pago FB03 podremos saber si tiene cheque asignado accediendo por Menú >>Entorno >>Info de cheques.
Pagos parciales y partidas Restantes.
- Pagos parciales: no genera documento de compensación, en el documento de pago se genera una partida en la cuenta de tercero que refleja el pago. Para generarlo accedemos a la solapa pago parcial y en el campo importe pago ingresamos el importe que realmente vamos a cancelar, este importe se vera reflejado en el status de tratamiento.
- Pagos por el resto: es un pago parcial por la diferencia que resta por cancelar. aqui si tendremos un documento de compensación
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Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Luis Monro Hernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Enrique Luis Monro Hernandez
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Argentina - Legajo: KX12M
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero de sistema, experiencia en configuración y puesta a punto de sistema modular base grafico
Certificación Académica de Enrique Monro
