✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Jhonathan Cruz Garzón
SAP FI Los pagos semi automáticos
PAGOS SEMI AUTOMATICOS
1. Pago semiautomático: Permite pagar una transacción manual y además asignara e imprimirá los cheques en único paso. TRANSACCION F-58
SE DEBERA COMPLETAR LOS DATOS EN LA TRANSACCION:
· Vía de pago
· Banco propio
· Remesas
· Formulario alternativo
· Impresora
· Calcular importe pago
Una vez terminado el proceso se deberá presionar el botón de pagos para continuar el proceso de pago. Adicionalmente en esta transacción no debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe. Luego de grabar la transacción aparece una ventana que permite realizar la impresión de los cheques. Si en la pantalla de entrada de pagos marcamos la tilde salida inmediata saldrá automáticamente. Si no la marcamos generara una orden de Spool y una lista de espera.
2. Reimpresión de cheques: TRANSACCCION FBZ25, esta transacción nos permite reimprimir los formularios correspondientes a un documento de pago.
· Datos de documento de pago
· Vía de pago y remesas
Si imprimimos el cheque nuevamente debemos tener en cuenta que si presionamos el icono de la impresora el sistema consultara si deseamos imprimir el cheque original, generando un documento de pago, o si deseamos generar un nuevo cheque.
TRANSACCION FCH7: Esta transacción nos permite anular y reimprimir cheques, la diferencia es que esta transacción siempre anulara el cheque, que queramos reimprimir. También podemos asignar el número de documento al cheque físico.
3. Consultas de cheques y documentos de pagos: Si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a través de la barra de Menú, entorno, Info Cheques.
4. Pagos parciales y partidas restantes:
· Pagos parciales: Los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. Para este tipo de casos se mantiene el documento original, y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago. Para poder generar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes deberemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar. El importe que se ingrese en el campo de la solapa Pago Parcial, se verá reflejado en el campo Asignados en el Status de Tratamiento.
· Pagos por el resto: El pago por el resto es también un pago parcial de una factura, solo que posee la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar. A diferencia del pago parcial, aquí si tenemos un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abonó se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gloria Pachón
Sobre el autor
Publicación académica de Jhonathan Cruz Garzón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Jhonathan Cruz Garzón
Profesión: Contador Público Especialista en Finanzas - Colombia - Legajo: AE59V
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
