✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Marco Guerra
SAP FI Los pagos semi automáticos
PAGO SEMI AUTOMATICO:
se permitira pagar con una transaccion manual, y asignar e imprimir los cheques en un unico paso.
1. F-58 fin -gf- acreedores - contabilizacion - salida de pago - contablizar e imprimir formulario
En la pantalla se debe completar una pantalla con los datos; - via de pago: cheques , - banco propio, - remesa - formulario alternativo, - impresora, - calcular el importe del pago con cheque. Presionar el boton "entrar pagos". En la pantalla no se debera ingresar la cta bancaria ni el importe. Luego se selecciona partidas a cancelar, simular y grabar.
No sera necesario corregir importes ya que la info la toma el sistema en base a las facturas a pagar. Despues de grabar aparece una nueva ventana que permite imprimir los cheques. cada impresion den SAp genera una orden de spool. si se elige la tilde de salida inmediata, saldra auto por la impresora que tenga definida. La primera pantalla que aparece es una pantalla con una lista de las impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. Usando el icono de lupa podemos acceder a la visualizacion de las ordenes spool, y con el icono anteojos, puede visualizar el cheque. Algunos formularios que trae SAP poseen una carta de pago que detalla los datos del pago y las facturas canceladas.
2. Reimpresion de cheques: varias opciones para imprimir.
FB25 , permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Los datos a ingresar son: - datos de doc de pago, - via de pago y remesa.
Previo a imprimir podemos visualizar el cheque para asegurar que el doc seleccionado sea el correcto. presionando el icono de impresora se genera la orden spool. el sistema consultara, si deseamos imprimirel cheque original o uno nuevo. la opcion de nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se asigne un numero nuevo.
FCH7 , permite consolidar y re imprimir cheques. La diferencia es que siempre se anulara el cheque que queremos reimprimir y genera uno nuevo. Aca solo se debe especificar los datos de banco propio y numero de cheque. presionando icono de impresora , genera nueva orden spool. el sistema genera un mensaje indicando cual es el numero de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.
3. Consulta de cheque y docs de pago: si se esta en la FB03 se peude saber si tiene un cheque asignado, menu - entorno - info de cheque, despues se vera los datos del cheque asignado a ese doc de pago.
4. Pagos parciales y partidas restantes
pago parcial no genera doc de compensacion, osea la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. en este caso se mantiene el doc original y en el doc de pago se genera una partida en la cuenta de tercero que refleja el pago. para generar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes se debe acceder a la solapa "pago parcial " y en el campo importe pago.
El importe que se ingrese en pago parcial se vera reflejado en el campo asignados en el status de tratamiento.
Si visualizamos el doc de pago, que contiene el pago parcial, se genera el mismo asiento que si fuera un pago completo. la unica diferencia, es que el doc de pago no es un doc de compensacion , ya que no compensa ninguna partida, solo vincula pago parcial con la factura original.
Al ver en un reporte de partidas individuales veremos 2 partidas para la misma cuenta, la factura original y el doc de pago que genera el pago parcial. Ambos docs estaran vinculados por medio del campo "referencia factura". Al momento de ingresar un nuevo pago, para la factura que tiene un abono , veremos en la grilla de partidas pendientes ambos docs. Aqui incorpora un nuevo campo "status" que tiene un icono para poder desplegar las partidas.
En el doc de factura se vera el campo importe bruto el importe total de la factura y en el campo importe pagado el abono. Se despliega el campo Status , podemos ver los docs que componen el importe pagado.
Pagos por el resto: es también un pago parcial de una factura, con la particularidad de crear un nuevo doc por la diferencia que falta por cancelar. A diferencia del pago parcial , aquí existe un doc de compensación ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelación. El doc de pago tendrá tres posiciones , la del banco, la del acreedor que genera la baj total de la factura y la posición que crea una nueva partida por cancelar.
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Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra
