✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Fernando Pullutasig Acosta
SAP FI Los pagos semi automáticos
PAGO SEMI-AUTOMATICOS:
TRANSACCIÓN: F-58: Antes de usar esta transacción se debe completar un información. Al señalas calcular imte. Pago me va determinar el importe del cheque, en las zonas de abajo tengo los datos que se van imprimir en el cheque.
Al ingresar los datos de pago, al parecer ya se actualiza los parámetros que se pueden usar para pagar con el cheque.
ORDEN SPOOL: codigo único del SAP para una impresión. Los Formularios que trae SAP poseen una carta de pago que detalla los pagos, los detalles del formulario se pueden adaptar de acuerdo a la necesidad de la empresa.
REIMPRESION DE CHEQUES:
TRANSACCION: FBZ5, permite reimprimir los formularios corrspondientes a un documento de pago. Se debe ingresar documento de pago, via de pago y remesa (la secuencia habilitada de los cheques)
TRANSACCION FCH7: REIMPRIME Y anula el cheque, solo se ingresa los datos de banco e ID de banco, con el numero de cheque no se debe incluir el numero de documento de pago. No se pueden tratar por esta transacción ni los cheques anulados ni los cheques ingresados manualmente.
NOTA DE AUDIO: puede que ocurra que los cheques se impriman con numero equivocado, no concuerda el cheque del sistema con el físico a la hora de impresión, PODEMOS POR FCHT permite cambiar la asignación del cheque, solo cambia el numero de cheque no modifica nada más.
CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO
Se puede visualizar si tiene cheque por la FB03 si es pago con cheque o con debito.
PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES
Los pagos parciales no generan documentos de compensación, para que la partida parcialmente abonada no se considere como cancelada
Al momento de seleccionar las partidas pendientes se debe ingresar a la solapa PAGO PARCIAL, y en IMPORTE PAGO, ingresar valor que se cancela en realidad. En el asiento se puede ver como un pago normal, salvo que no genera la compensación no compensa ninguna partida solo vincula el pago parcial con la factura original.
Si se viZUALIZA se ve dos partidas individuales vinculadas al mismo documento se unifican o se relacionan por el numero de referencia que es el vinculo entre los dos documentos y la factura.
NOTA DE AUDIO: En partida por resto se copia las condiciones de pago de la factura original, y además en el campo asignacion se guarda el numero de la factura original por la que se creo el pago del resto. Estos datos son de utilida para el análisis del flujo de un cliente.
Para esos casos debes utilizar la figura de Receptor Alternativo de Pago. Es decir indicas en la factura o en el dato maestro quien será el que reciba el cheque.
Al momento de realizar el pago, la imputación será en la cuenta del proveedor que emitió la factura, pero el cheque saldrá a nombre del Receptor alternativo de pago.
Cualquier duda, me avisas.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Buenos Días, me surgió una duda con respecto al pago con impresión de cheques, tanto con las TXs F-58 o la F110. Si preciso realizar un pago, pero el proveedor me solicita que emita un cheque "al portador", donde debo configurar para que el cheque no estire del DM del Proveedor y pueda ingresar a nombre de quien preciso se imprima el cheque?
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Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Fernando Javier Pullutasig Acosta
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Fernando Pullutasig
Disponibilidad Laboral: FullTime 
