✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Marlene Cucunuba Vargas
SAP FI Los pagos semi automáticos
LECCIÓN 4. PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS
1. Pagos Semi automático.
Programa que permite pagar con transacción manual, asigna e imprime los cheques en un solo paso.
Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Contabilización/Salida de Pagos/Contabilizar e imprimir formulario F-58. Es similar a los pagos manuales sino que la primera pantalla se debe llenar con los siguientes datos: vía de pago (cheque), Banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, tilde calcular importe de pago sino se marca en la siguiente pantalla se deberá ingresar un importe. Una vez ingresada la información se debe presionar el botón entrar pagos para continuar con el proceso, luego se deben seleccionar las partidas a cancelar, se simula y se graba. Después el sistema permite imprimir los cheques. Algunos de los formularios de SAP poseen una carta de pago que detalla los del pago y las facturas canceladas.
2. Reimpresión de Cheques
* FBZ5 permite reimprimir formularios correspondientes a documento de pago, se debe ingresar la siguiente información: datos del documento de pago (Nro. de documento, Sociedad, ejercicio), vía de pago y remesa. El sistema pegunta si se desea imprimir el cheque original generado con el documento de pago o si se desea generar un nuevo cheque-> esta última que se anule el cheque anterior y se genere un nuevo número de cheque.
* FCH7 -> permite anular y reimprimir cheques, esta transacción siempre anula el cheque que se desea reimprimir y genera uno nuevo. En esta se especifican los datos del Banco Propio y número de cheque. El sistema genera mensaje con el número de cheque anulado y el nuevo número de cheque. Transacción FCHT-> permite cambiar la asignación del cheque al documento del pago, lo único que hace es cambiar el número de cheque.
3. Consulta de cheques y documentos de pago.
Dentro de la transacción FB03 se puede saber si el documento tiene un cheque asignado Menú/Entorno/Info Cheques. se verán datos del cheque asignado al documento de pago.
4. Pagos Parciales y Partidas Restantes.
* Pagos Parciales -> estos no generan documentos de compensación, se mantiene documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del deudor o acreedor que refleja el pago. Al seleccionar partida se ingresa por la solapa pago parcial y en importe de pago se ingresa valor que realmente se cancela. Al visualizar documento de pago que tiene pago parcial genera el mismo asiento que si fuera pago completo, la diferencia es que el documento de pago no es un documento de compensación, puesto que no compensa la partida sólo vincula el pago con la factura.
Al visualizar partidas individuales se ven dos partidas para la misma cuenta, la factura original y el documento de pago que generó el pago parcial. Los dos comprobantes están vinculados por un campo que se llama Referencia-Factura.
Al volver a ingresa un pago para la factura que tiene pago parcial, en la grilla de partidas se ve un nuevo campo llamado Status que tiene un icono que permite desplegar las partidas.
En la factura en el campo importe se refleja el valor original, en importe pagado en parte se encuentra el valor parcial.
* Pagos por el resto-> esta opón crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar., acá si hay un documento de compensación, se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que queda pendiente por cancelar.
Se ingresa por la solapa partida restante.
En estas partidas se copian las condiciones de pago de la factura original y en el campo asignación se guarda el número de la factura original sobre la que se creó el pago por el resto
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Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba
Disponibilidad Laboral: FullTime 
