✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Dalel Youssef
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pagos semi automaticos
Esta transaccion nos permitira pagar con una transaccion manual y ademas asignara e imprimira los cheques en un unico paso
f-58 finanzas / gestion financiera / acreedores / contabilizacion / salidas de pagos / contabilizar e imprimir
Esta transaccion es muy similar a la de los pagos manuales solo que debemos completar una pantalla adicional
Que se le indicara la via de pago, banco propio, remesa, formulario alternativo (por si tenemos distintos formularios), impresora, calcular importe de pago (realiza el calculo correspondiente a la partida del bano. Es decir el importe se le asignara al cheque, si no se marca el tilde, en la siguiente pantalla debemos ingresar el importe.
Una vez finalizado debemos darle al icono entrar pagos, en esta pantalla no debemos colocar ni la cuenta bancaria ni el importe.
Luego que grabamos y contabilizamos, aparecera una nueva ventan que nos permitira la impresion del cheque.
Cada impresion que se genere en SAP genera una orden de Spool, si en la pantalla de entrada de pagos marcamos el tilde de salida inmediata saldra automaticamente por la impresora, si no lo marcamos lo visualizamos por la pantalla.
REIMPRESION DE CHEQUES
FBZ5 <esta transaccion nos permitira la reimpresion del formulario, correspondiente a un documentos de pago, lo unico que se debe ingresar son los siguientes: Datos del docuemnto de pagos, via de pago y remesa.}Previo a la impresion podemos visualizar el documento
El sistema preguntara si desea imprimir el cheque antiguo o el cheque nuevo, si elige el primero, se reimprimira el cheque asignado, pero si seleccona cheque nuevo, el sistema anulara el cheque viejo y colocara el cheque que le sigue.
en la transaccion FCH7, se hace de manera eutomatica la anulacion del cheaque y la impresion del nuevo cheque asignado.
Si nos equivocando la impresion de los cheque en fisico con los numeros del sistema tenemos un transaccion FCHT, que permite cambiar la asignacion del cheque al documento de pago
Consulta de cheques y documentos de pagos
Si estamos en la visualizacion de un documento de pago fb03, podremos saber si un cheque esta asignado mediante en la barra de herramientas entorno / info cheques /
PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTE.
Los documentos parciales no generan documento de compensacion, es decir la partida pendiente se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. Para este tipo de casos se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
PAra poder generar un pago parcial al momento de seleccionar las partidas abiertas, debemos acceder a la solapa pago parcial y en el importe de pago ingresamos lo que vamos a abonar.
Este documento de pago parcial genera un asiento igual si lo hubieramos cancelado todo, la unica diferencia es que el documento de pago no es un documento de compensacion ya que no compensa ninguna partida, solo vincula el pago parcial con la factura original colocando en la referencia factura el numero de la transaccion de la factura.
Pagos por el resto.
Es tambien un pago parcial, solo que posee una particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar
A diferencia del pago parcial, aqui si tienen documentos de compensacion
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Sobre el autor
Publicación académica de Dalel Youssef, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Dalel Youssef
Profesión: Contador Publico, Asesor Financiero y Consultor Sap B1 - Estados Unidos - Legajo: TT59N
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Dalel Youssef
Disponibilidad Laboral: FullTime 
