✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Maria Lozano Sanz
SAP FI Los pagos semi automáticos
LECCIÓN: PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS
1-PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS
En una transacción manual podemos pagar y asignar e imprimir los cheques en un solo paso.
Transacción F-58
Finanzas>Gestión Financiera>Acreedores>Contabilización>Salida de Pagos>Contabilizar e imprimir formulario
Esta transacción es similar a la de pagos manuales, sólo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:
- Vía de Pago: con la cual se realiza el pago. Siempre utilizaremos vías de pago de cheques
- Banco Propio: identifica el banco con el que haremos el pago. No será necesario colocar la cuenta de mayor del banco sino que el sistema lo determinará como banco propio
- Remesa: En base a la remesa el sistema determina la numeración del cheque que le asignará al pago.
- Formulario Alternativo: Podemos tener configurados distintos formularios. Sólo un formulario se asigna al programa impresor de cheques. Si tenemos varios formularios este campo se completa con el formulario qe corresponda
- Impresora: se elige la impresora por la cual se imprimirá el cheque
- Calcular Importe del Pago: realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco, es decir, el importe que se le asignará al cheque. Si no tenemos marcado este campo, en la siguiente pantalla deberemos introducir un importe, el cual deberemos modificar después con el importe correspondiente a las facturas de pago
Presionar el botón Entrar Pagos para continuar con el procedimiento de pago. Después de introducir todos los datos (menos la cuenta bancaria y el importe), seleccionamos las partidas a cancelar, simulamos y grabamos. Después de grabar nos aparece una ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques.
Cada impresión genera una Orden de Spool, si en la pantalla de Entrada de Pagos marcamos Salida Inmediata, saldrá automáticamente por la impresora seleccionada, si no lo marcamos podremos visualizarlo por pantalla.
Usando el icono de la Lupa podremos acceder a la visualización de las órdenes de spool, y desde aquí, con el icono de las gafas, podremos visualizar el cheque.
Algunos modelos de formulario poseen una carta de pago que detalle los datos del pago y las facturas canceladas. Cada formulario debe ser adaptado de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada empresa.
2-REIMPRESIÓN DE CHEQUES
Si no hemos podido imprimir los formularios generados en el pago tenemos varias opciones de reimpresión.
Transacción FBZ5
Esta transacción nos permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago. Los datos que debemos ingresar son los siguientes:
- Datos del documento de Pago (Número de documento, Sociedad y Ejercicio)
- Vía de Pago y Remesa
Antes de imprimir el cheque podremos visualizarlo para asegurarnos de que es el correcto. Presionando el icono de la impresora generaremos la nueva Orden de Spool.
El sistema nos pregunta si deseamos imprimir el cheque original o si deseamos imprimir un nuevo cheque. La opción de cheque nuevo provoca que se anule el antiguo y se le asigne un nuevo número de cheque
Transacción FCH7
En esta transacción siempre se anulará el cheque que queremos reimprimir y se generará uno nuevo. Sólo debemos especificar los datos de Banco Propio y el número de cheque. Presionando el icono de impresora generamos la nueva Orden de Spool. El sistema nos lanza un mensaje indicando el número del cheque anulado y el del nuevo cheque.
3-CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO
En la transacción FB03(visualización de un documento de pago) podremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a Menú>>Entorno>>Info Cheques. Aquí veremos los datos del cheque asignado a ese documento de pago.
4-PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES
Existen dos formas de realizar los pagos parciales:
****Pagos Parciales****
estos pagos no generan documentos de compensación, es decir, la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. Se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
Para poder generar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes debemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar. Este importe se verá reflejad en el campo Asignados en el Status de Tratamiento.
Si visualizamos el documento de pago, que contiene un pago parcial, vemos que genera un asiento como si fuera un pago completo. La única diferencia es que el documento de pago no es un documento de compensación, ya que no compensa ninguna partida, sólo vincula el pago parcial con la factura original. El campo Referencia de Factura hará de nexo entre la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial.
Al momento de ingresar un pago para la factura que posee un pago parcial veremos ambos documentos. El campo Status posee un icono para desplegar las partidas.
****Pagos por el Resto****
Es un pago parcial de una factura pero genera un nuevo documento por la diferencia que resta por pagar. Aquí tenemos un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente. En la solapa Partida Restante debemos completar el Importe de la partida restante.
En la partida del proveedor veremos la factura original compensada y una nueva partida abierta por la diferencia entre el importe de la factura original menos el importe del pago parcial.
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Sobre el autor
Publicación académica de Maria Fe Lozano Sanz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Maria Fe Lozano Sanz
Profesión: Administrativo - España - Legajo: AT19K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Lozano
Disponibilidad Laboral: FullTime 
