✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Heyner Ramirez Bogarin
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pagos Semi-Automaticos
Programa que permite pagar con una transacción manual y además asignara e imprimirá los cheques en un único paso.
Transaccion F-58
Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Contabilizacion – Salida de Pagos – Contabilizar e Imprimir formulario.
Es similar a la transacción de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:
· Via de Pago: en esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques.
· Banco Propio: no será necesario indicar la cuenta de mayor del banco, el sistema lo determinara por el Banco Propio.
· Remesa: la especifica la remesa que se utilizara, con base a la remesa el sistema determina la numeración del cheque se le asignara al pago.
· Formulario alternativo: podemos tener configurados distintos formularios. Solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
· Impresora: se puede indicar una impresora por la cual se emitirá el cheque.
· Calcular Importe del Pago: realiza el calculo correspondiente a la partida del banco. Es decir el importe que se le asignara al cheque. Si no marcamos este tilde, en la siguiente pantalla deberemos ingresar un importe, aunque sea el valor 1, el cual luego deberemos modificar con el importe correspondiente a las facturas de pago.
Presionamos el botón Entrar Pagos para continuar el procesamiento del pago. La siguiente pantalla es similar a las lecciones anteriores solo que no debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe.
Luego el procedimiento es igual a la transacción F-53, seleccionamos las partidas a cancelar, simulamos y grabamos.
Luego de grabar aparece una ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques.
Cada impresión que se genere en SAP genera una Orden de Spool, salvo que se tilde la opción de Salida Inmediata.
Algunos de los modelos de formulario que trae SAP posen una carta de pago que detalla los datos del pago y las facturas canceladas. Cada formulario debe ser adaptado a las necesidades de la empresa.
Reimpresion de Cheques
Tenemos varias opciones para la reimpresión de cheques.
Transaccion FBZ5
Nos permite la reimpresión de los formularios correspondientes a documentos de pago. Los datos a ingresar son:
· Datos del documento de pago (numero documento, sociedad, ejercicio)
· Via de pago y remesa
Previo a la impresión se puede visualizar el cheque para ver si corresponde al documento seleccionado.
Solo damos clic al icono de la impresora y genera una nueva orden de spool.
El sistema consulta si deseamos imprimir el cheque original , generado con el documento de pago o si deseamos generar un nuevo cheque. La opción de Cheque Nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo numero de cheque.
En caso que se llegue a imprimir un cheque con orden diferente existe la transacción FCHT que permite cambiar la asignación del cheque al documento de pago. Lo único que hace la transacción es cambiar el numero de cheque el resto de los datos quedan igual. Ejemplo se envía a imprimir el cheque 1 pero en la impresora esta el cheque 2.
Transaccion FCH7
Esta transacción permite anular y reimprimir cheques. La diferencia con la anterior es que esta transacción siempre anulara el cheque que queremos reimprimir y genera uno nuevo. Aquí no debemos ingresar los datos del pago para identificar los cheques a anular, solo debemos especificar los datos de Banco Propio y numero de cheque.
Presionando el icono de la impresora generamos la nueva orden de Spool. El sistema nos arroja un mensaje indicando que el cheque se anulo y cual es el nuevo numero de cheque.
Consulta de cheques y documento de pago
Mediante la transacción FB03 consulta de documentos, si visualizamos un documento de pago podremos saber si tiene asignado un cheque accediendo a través de Menu – Entorno – Info Cheques.
Pagos Parciales y Partidas Restantes
Pagos Parciales:
Los pagos parciales no generan documentos de compensación , es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. Para este tipo de casos se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
Dicho pago parcial se genera al momento de seleccionar las partidas pendientes se debe acceder a la Solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que se va a pagar.
Dicho importe se vera reflejado en el campo Asignados en el Status de Tratamiento.
Se genera del mismo asiento que un pago completo, al consultar las partidas individuales veremos el documento de la factura pendiente y el pago parcial (KZ) también pendiente, ambos vinculados por el campo denominado Referencia Factura que corresponde al numero de documento contable de la factura.
Al momento de ingresar un nuevo pago para la factura que posee un pago parcial, se incorpora un nuevo campo denominado Status, el cual desplega las partidas. Esta misma lógica se aplica cuando una Nota de Credito esta vinculada a una factura.
Pagos por el Resto
El pago por el resto es también un pago parcial de una factura, solo que posee la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar, por lo tanto si genera un documento de compensación para la factura, esta se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelación.
En la selección de las partidas pendientes se debe ingresar a la solapa Partida Restante y completar el campo Importe de Partida Restante . El importe es aquel por cual debe generarse la nueva partida por diferencia se obtiene el importe a pagar.
Se actualiza los campos importe entrado y Asignados por la diferencia (monto a pagar parcialemente).
En las partidas individuales se puede ver el documento de la factura ya compensado y una nueva partida por el resto pendiente de abonar (KZ).
En las partidas que se generan por pagos por el resto se copian las condiciones de pago de la factura original y además en el campo Asignacion se guarda el numero de documento de la factura original por la cual se creo el pago por el resto. Estos datos son importantes para el análisis de las partidas individuales de un cliente o acreedor.
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Sobre el autor
Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Heyner Francisco Ramirez Bogarin
Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Heyner Ramirez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
