✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Israel Vega
SAP FI Los pagos semi automáticos
LECCION 4 PAGOS SEMI-AUTOMATICOS
F-58 Fzas > GF > Acreedores > Contabilización > Salida de Pagos > Contabilizar e imprimir formularios.
Programa que nos permite pagar con una transacción manual y además asignar e imprimir los cheques en un único pago.
El proceso es similar a los pagos manuales.
1) En esta transacción primero se completara los datos sig:
- Sociedad
- Vía de Pago [Para estos casos siempre serán Cheques]
- Banco propio
- Remesa [Identificara la remesa que se ocupara]
- Formulario Alternativo [Muchas países no manejan un formulario estándar y se debe configurara un formulario para cada banco, este campo completa con el formulario que corresponda.]
- Impresora
- Calcular importe de pago [Realiza el cálculo correspondiente en la partida del banco] si no se marca se deberá ingresar el importe correspondiente a las facturas de pago en la sig. ventana.
2) Botón Entrar Pagos --> Pantalla para el llenado de datos del Doc. Contable.
Si se marcó el tilde Calcular importe de pago no hay que colocar cta. de mayor en banco ni importes
3) Botón Tratar PAs --> Procedimiento para selección de partidas a cancelar; Simular, Grabar.
No será necesario hacer correcciones de importes por que el sistema lo determinará en base a las facturas seleccionadas a pagar.
4)Ventana lista de impresiones a generar y si Orden de Spool ---> para visualizar las ordenes se dará clic en la lupa
5)Para visualizar el cheque con el formulario molde deseado se dará clic en los anteojos al seleccionar.
REIMPRESION DE CHEQUES
Si no se ha podido imprimir el formulario generado en el pago semi-automático, existen dos opciones para realizar la reimpresión
FBZ5
Reimprime los formularios correspondientes al doc. de pago; dando la opción de reimprimir el cheque original generado con el documento de pago, o si deseamos generar un nuevo cheque, la opción de "Cheque Nuevo" anulara el cheque antiguo y se le asignara un nuevo cheque.
Datos requeridos:
- Datos de documento ce pago (# Documento, Sociedad, ejercicio)
- Vía de Pago.
- Visualizar y/o imprimir.
FCH7
Anula el cheque original y genera uno nuevo.
Datos requeridos:
- Datos de banco propio.
- Numero de Cheque.
- Visualizar y/o imprimir.
NOTA
La transacción FCHT permite cambiar la asignación de número de cheque al doc. de pago. en caso de haber un cruce de datos,
CONSULTA DE CHEQUES EN DOC. DE PAGO
Se podrá consultar si un doc. tiene un cheque asignado accediendo desde:
FB03 --> Menú> Entorno > Info de cheques.
PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES
Dos formas para realizar los pagos parciales:
1) Solapa: PAGO PARCIAL
Características:
- No genera doc. de compensación, el documento de pago solo vinculará el pago parcial con el doc. de la factura original [Por ende la partida pendiente no se considera compensada o cancelada, aun si se ha pagado o cobrado en parte]
- Se mantiene el doc. original de la factura
- En el documento de pago se genera una partida en proveedor/Deudor que refleje el Pago/Cobro [Genera el mismo asiento como si fuera un pago completo].
Proceso:
- F-53 [Pago] o F-28 [Cobro]
- Solapa "Pago parcial"
- Campo "Importe de pago en parte": Importe de pago parcial [Este importe se reflejara en el campos "Asignados"]
NOTA
Si visualizamos en un reporte de partidas individuales del acreedor/Deudor:
El campo Referencia Factura vincula el doc. de la factura y el doc. del pago parcial.
2)Solapa Partida Restante
Características:
· También es un pago parcial de una factura
· Crea un documento de compensación, en donde:
o La factura original es compensada completamente
o Se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelación.
Proceso:
- F-53 [Pago] o F-28 [Cobro]
- Solapa "Partida restante"
- "Importe de la partida restante": Completa con el importe de la nueva partida que quedará pendiente; por diferencia se obtendrá el importe a pagar.
NOTA
Si visualizamos el reporte de partidas de proveedor/deudor, se verá:
- La factura compensada en su totalidad
- El importe del doc. de pago que compensa la factura.
- La nueva partida abierta que es la diferencia entre el total de la factura y el pago parcial.
En el doc. de pago se verán 3 posiciones:
- La salida del banco
- La posición del acreedor por la baja total de la factura
- La posición en el acreedor/deudor que crea una partida pendiente.
TIP CONSULTA
Los pagos parciales son útiles cuando se quiere ver toda la historia de cada pago parcial hasta su total compensación. En cambio con el pago por el resto eso es mas difícil de ver porque se van compensando y generando nuevas partidas. No es que no se pueda ver, sino que se ve con mas documentos de compensación.
Mi recomendación es utilizar el pago por el resto solo en compensaciones de cuentas de mayor o en proveedores o clientes que no sean facturas reales, por ejemplo, en proveedores fondo fijo o proveedores empleados.
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Sobre el autor
Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Israel Vega
Mexico - Legajo: SG86T
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Israel Vega
Disponibilidad Laboral: FullTime 
