✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Doris Monrroy Zapata
SAP FI Los pagos semi automáticos
LECCIÓN 4 PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS
Por medio de una transacción (F-58). Ruta (Finanzas- Gestión Financiera- Acreedores- Contabilización- Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario). Es similar a la de pagos manuales se realiza el pago y además se asigna e imprime los cheques en un solo paso.
Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que se debe completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: (cheques) - Banco propio: identifica el banco con el que se realizara el pago. el sistema lo determinara por el banco propio. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizara, con base en la remesa se determina la numeración del cheque que se asignara al pago.
- Formulario alternativo: Se asigna el formulario (formato) del cheque que corresponda al banco propio con el cual se realizara el pago. - Impresora: en la cual se emitirá el cheque.
- Calcular importe de pago: si activamos esta opción se realiza automáticamente el cálculo de la partida del banco (importe que se asigna al cheque). si no se activa se debe ingresar un importe cualquiera (en la pantalla siguiente), el cual luego se debe modificar con el importe correspondiente al pago (valor del cheque).
Por medio del botón Entrar Pagos: se hace el procesamiento del pago, la pantalla es similar a la de pagos manuales, no se ingresa la cuenta bancaria, ni el importe (si se activó en la pantalla anterior la opción calcular importe de pago).
Luego el procedimiento es igual al pago manual desde la transacción F-53), el importe lo determina el sistema en base a las facturas seleccionadas para pagar, después de grabar aparece nueva ventana que permite realizar la impresión de los cheques.
Cada impresión que se genere en SAP genera una Orden de Spool, desde el ícono en forma de impresora (Numero que identifica una impresión en el sistema SAP). Si en la pantalla de entrada no se marca la opción de salida automática se podrá visualizar el cheque por pantalla.
La Reimpresión de Cheques se realiza desde la transacción FBZ5: Para reimprimir un cheque se ingresan los siguientes datos: Documento de pago (No. de documento, Sociedad y Ejercicio). Y vía de pago y remesa, el cheque puede visualizarse antes de ser impreso.
Desde la transacción FCH7: se realiza la Anulación y reimpresión de cheques. Es similar a la transacción FBZ5, la diferencia es que siempre anulara el cheque que se desee imprimir y generara uno nuevo, por el contrario la transacción FBZ5 no se ingresan los datos del documento de pago, solo se especifica los datos del banco propio y número de cheque.
Además desde la transacción FCHT se puede cambiar asignación de cheque al documento de pago. Solo cambia el número de cheque al documento de pago, los demás datos siguen iguales.
Para realizar la Consulta de cheques y documentos de pago, se emplea la transacción FB03. Para saber si un documento de pago tiene un cheque asignado, se ingresa por el menú: Entorno y luego la opción de Info Cheques.
Pagos parciales y partidas restantes
Los Pagos Parciales: no generan documento de compensación, solo vincula el pago parcial con la factura original. Para generar un pago parcial se selecciona la partida pendiente y luego por la solapa pago parcial y en el campo importe de pago se ingresa el importe que realmente se va a cancelar, (este importe se verá reflejado en el campo asignado en el status de tratamiento).
Una vez realizado un pago parcial si se desea realizar otro pago (parcial o total) de la misma factura; en la grilla de documentos, aparece el documento original (factura) con valores en importe bruto (valor total de la factura) e importe pagado (valor de los pagos parciales realizados a la factura). Y se visualiza un nuevo campo "Status" que permite desglosar o visualizar los documentos de pago parcial asociados a la factura original.
Las Partidas Resto: son también un pago parcial de una factura, solo que se crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar. Se genera un documento de compensación: la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelación.
En las partidas (documentos) que se generan por partidas resto se copian las condiciones de pago de la factura original y en el campo asignación se guarda el número de documento de la factura original sobre la cual se realizó el pago por partida resto
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Sobre el autor
Publicación académica de Doris Elpidia Monrroy Zapata, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Expert
Doris Elpidia Monrroy Zapata
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: CZ83U
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP BI / BW BO Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
