✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Leonardo Sanchez Calderon
SAP FI Los pagos semi automáticos
PAGOS SEMI AUTOMATICOS
Por medio de una transaccion (F-58) manual se realiza el pago y ademas se asigna e imprime los cheques en un solo paso.
Tx F-58 Contabilizar e imprimir formulario (realizar pago y asignar cheque al documento de pago)
Esta transaccion es similar a la de pagos manuales, solo que se debe completar una pantalla previa con los siguientes datos:
- Via de pago: en esta transaccion siempre utilizaremos vias de pago de cheques.
- Banco propio: identifica el banco con el que se realizara el pago. No es necesario ingresarlo ya que el sistema lo determinara por el banco propio.
- Remesa: Se especific la remesa que se utilizara, con base en la remesa se determina la numeracion del cheque que se asignara al pago.
- Formulario alternativo: Se asigna el formulario (formato) del cheque que corresponda al banco propio con el cual se realizara el pago.
- Impresora: se elige la impresora en la cual se emitira el cheque.
- Calcular importe de pago: si activamos esta opcion se realiza automaticamente el calculo de la partida del banco (importe que se asigna al cheque). si no se activa se debe ingresar un importe cualquiera (en la pantalla siguiente), el cual luego se debe modificar con el importe correspondiente al pago (valor del cheque).
BOTON ENTRAR PAGOS: Para continuar con el procesamiento del pago, la pantalla es similar a la de pagos manuales, solo que no se debe ingresar la cuenta bancaria, ni el importe (si se activo en la pantalla anterior la opcion calcular importe de pago).
Luego el procedimiento es igual al pago manual (Tx F-53), despues de grabar aparece nueva ventana que permite realizar la impresion de los cheques.
Cada impresion que se genere en SAP genera una Orden de Spool (Numero que identifica una impresion en el sistema SAP)
Si en la pantalla de entrada no se marcamos la opcion de salida automatica se podra visualiar el cheque por pantalla. en este caso la primer pantalla que aparece es una lista de las impresiones generadas y su correspondiente orden de spool.
REIMPRESION DE CHEQUE
Tx FBZ5 : Reimpresion de cheques
Para reimprimir un cheque debemos ingresar los siguientes datos:
Documento de pago (No. de documento, Socieda y Ejercicio)
Via de pago y remesa
una vez ingresemos estos datos procesamos a imprimir el sistema preguntara si se desea imprimir el cheque original generado con el documento de pago o si se desea generar un nuevo cheque, esta opcion de Cheque Nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo numero de cheque.
Tx FCH7: Anulacion y reimpresion de cheques
Es similar a la FBZ5, la diferencia es que esta transaccion simpre anulara el cheque que queremos reimprimir y generara uno nuevo, por el contrario a la transaccion FBZ5 aca no debemos ingresar los datos del documento de pago, solo deberemos especificar los datos del banco propio y numero de cheque.
Cambiar asignacion de cheques a los documentos de pago
FCHT: Cambiar asignacion de cheque al documento de pago
solo cambia el numero de cheque al documento de pago, los demas datos siguen iguales.
CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO
Tx FB03: Visualizacion de documenos
una vez se este visualizando el documento de pago para saber si tiene un cheque asignado debemos ingresar por el menu
- Entorno
- Info Cheques.
PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES
- Pagos Parciales:
No generan documento de compensacion, solo vincula el pago parcial con la factura original
Para generar un pago parcial seleccionamos la partida perdiente y luego accedemos a la solapa pago parcial y en el campo importe de pago se ingresa el importe que realmente vamos a cancelar, (este importe se vera reflejado en el campo asignados en el status de tratamiento).
una vez realizado un pago parcial y queremos realizar otro pago (parcial o total) del mi la misma factura en la grilla de documentos nos aparece el documento original (factura) con valores en importe bruto (valor total de la factura) e importe pagado (valor de los pagos parciales realizados a la factura). y se visualiza un nuevo campo "Status" que nos permite desglozar o visualizar los documentos de pago parcial asociados a la factura original.
Partidas Resto:
Es tambien un pago parcial de una factura, solo que se crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.
Se genera un documento de compensacion: la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelacion.
En las partidas (documentos) que se generan por partidas resto se copian las condiciones de pago de la factura original y en el campo asignacion se guarda el numero de documento de la factura original sobre la cual se realizo el pago por partida resto
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Sobre el autor
Publicación académica de Leonardo Enrique Sanchez Calderon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Leonardo Enrique Sanchez Calderon
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VB75F
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
