✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Carmen Alvarez Aranzamendi
SAP FI Los pagos semi automáticos
PAGOS SEMIAUTOMATICOS PAGAR CON UNA TRANSACCION MANUAL Y ASIGNAR E IMPRIMIR LOS CHEQUES EN UN SOLO PASO.
F-58 CONTABILIZAR E IMPRIMIR FORMULARIO Similar a pagos Manuales.Se debera completar datos en la pantalla : via de pago, Banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, calcular el importe.
Entrar Pagos: presionar este boton para continuar con procesamiento de pagos.
El procedimiento siguiente es similar a la ransaccion F-53, se selecciona las partidas a cancelar,simulamos y grabamos.
No sera necesario corregir importes, ya que el sistemalo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar.
Luego , en la ventana que aparecera se podra imprimir los cheques.
Cada impresion que se genere en SAP genera un numero de Orden de Spool (numero unico existente en SAP que identifica una impresion en el sistema. Si, en la pantalla de Entrda de Pagos marcamos el tilde de Salida Inmediata, saldra automaticamente por la impresora definida, si no lo marcamos, podremos visualizarlo por pantalla. En este caso la primer pantalla que nos aparece es una lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool.
Usando el icono de La Lupa, podremos acceder a la visualizacion de las Ordenes de spool, y desde aqui, con el icono de los Anteojitos, podremos visualizar el cheque.
Reimpresion de cheques Si no se pudo imprimir por algun a razon los formularios generados en el pago semi- automatico, tenemos vaias opciones para realizar una reimpresion:
- Transaccion FBZ5; permite la reimpresion de los ormlarios correspondientes a un documento de pago.Se debera ingresar :Datos del docum de pago(num de docum, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa. Previo la impresion, podremos visualizar el cheque para cerciorarnos de que el documento seleccionado es el correcto. Al presionar lel icono de la impresora, generaremos la nuev orden de spool.El sistema preguntara si deseamos imprimir un cheque original, generado en el doc de pago o si se desea generar un nuevo cheque La opcion Cheque Nuevo anula el cheque antiguo y se le asigne un nuevo numero de cheque.
- Transaccion FCH7: esta transaccion es muy similar a la anterior, permite anular e imprimir cheques. La diferencia es que siempre anulara el cheque que queremos reimprimir y genera uno nuevo. No se necesita ingresar datos del pago para identificar los cheques a anular, solo se debera especificar los datos del Banco propio y numero de cheque. Al presionar el icono de la impresora, generar la nueva Orden de Spool.El sistema mandara un mensaje indicndo el numero de cheque anlado y el numero del nuevo cheque.
- Transaccion FCHT: puede ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente y los numeros de cheques queden cruzados permite cambiar la asignacion del num de cheque al docum del pago. Esta transaccion permite cambiar el numero de cheque pero los datos permanecen iguales.
Consulta de cheques y documentos de pago Si estamos visualizando un doc de pago, Transaccion FB03 podremos saber si tiene un cheque asignado, accediendo a traves de la Barra de Menu>Entorno>Info Cheques.
Pagos parciales y partidas restantes Existen 2 formas de realizar los pagos parciales:
- Pagos Parciales No generan docum de compensacion.la partida pendiente no se considera cancelada, a pesar de que haya sido parcialmente abonadad o cobrada. En este caso se mantiene el doc original y en el doc de pago se genera un partida en la cta del 3ro que refleja el pago. Para generar el pago parcial: acceder a solapa PAGO PARCIAL y en el campo IMPORTE PAGO, ingresar el monto que realmente vamos a cancelar. Dicho monto se vera reflejado en el campo Asignados, en el Status de Tratamiento. Si visualizamos el doc de pago que contiene un pago parcial,veremos que genera el mismo asientoque si fuera un pago completo, con la unica diferencia que el doc de pago no es un doc de compensacion, ya que no compensa ninguna partida, solo vincula el pago parcial con la factura original. Si visualizamos un reporte de partidas individuales veremos 2 partidas para la misma cuenta, la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial. Ambos comprobantes estaran vinculados por medio de un campo llamado Referencia Factura, este campo hara de nexo entre ambas partidas manteniendolas vinculadas.
- Pagos por el Resto tambien es un pago parcial de una factura, con la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que falta cancelar. Aqui si tenemos un documento de compensacion, la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el restoque no se abono, se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelacion. Solapa Partida Restante: completar el campo Importe de la partida restante.Por dicho importe se generara la nueva partida y por diferencia se obtiene el importe a pagar.
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Respecto al pago con impresión de cheques, tanto con las TXs F-58 o la F110. Si preciso realizar un pago, pero el proveedor me solicita que emita un cheque "al portador", donde debo configurar para que el cheque no estire del DM del Proveedor y pueda ingresar a nombre de quien preciso se imprima el cheque?
Para esos casos debes utilizar la figura de Receptor Alternativo de Pago. Es decir indicas en la factura o en el dato maestro quien será el que reciba el cheque.
Al momento de realizar el pago, la imputación será en la cuenta del proveedor que emitió la factura, pero el cheque saldrá a nombre del Receptor alternativo de pago.
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Sobre el autor
Publicación académica de Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi
Profesión: Contadora - Peru - Legajo: PW60A
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Carmen Alvarez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
