✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Javier Urtecho Ugarte

LECCION 4: SEMI-AUTOMATICOS.

1) PAGOS SEMI AUTOMATICO.

En esta lección veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y ademas asignará e imprimirá los cheques en un único paso.

MENU: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de Pagos Contabilizar e imprimir formulario Transacción F-58

Esta transacción es similar a la de pagos manuales,solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:

Pago con impresión:Datos Cabecera

Datos prefijados vía de pago y formulario Modo tratamiento Sociedad 3000 ü Calcular impte.pago ( Determina el importe del cheque) Vía de Pago C Banco P ropio 1000 N° remesa cheques 1 Formulario alternat. %u25A1 Carácter de relleno %u25A1

Datos para la impresión

Control de Salida Impresora p. formul. LOCL ü Impresora inmediata Impresora p/aviso %u25A1 %u25A1 Idioma de receptor %u25A1 Moneda en Cód.ISO

ü Vía de Pago: Se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. en esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques.

ü Banco Propio: identifica el banco con el que haremos el pago. No será necesario como en las transacciones manuales colocar la cuenta de mayor de banco sino que el sistema lo determinará por el Banco Propio.

ü Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará , en base a la remesa el sistema determina la numeración del cheque que le asignará al pago.

ü Formulario Alternativo: podemos tener configurado distintos formularios.Solo un formulario se asina al programa impresor de cheques.

ü Impresora: Se elige la impresora por la cual se emitirá el cheque.

ü Calcular importe del Pago: realiza el calculo correspondiente a la partida del banco. Es decir el importe que se le asignará all cheque.

Entrar Pagos: Presionar el botón Entrar pagos para continuar con procesamiento del pago

No sera necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo dertermina en base a las facturas seleccionadas para pagar.

Luego de que grabamos aparece una nueva ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques.

Cada impresión que se genere en SAP genera una Orden de Spool, si en la pantalla de Entrada de Pagos marcamos el tilde de Salida Inmediata,saldrá automaticamente por la impresora que tengamos definida, si no lo marcamos podremos visualizarlo por pantalla. En ese caso la primer pantalla que nos aparece es una lista de las impresiones generadas y su correspondiente Orden de Spool.

2) REIMPRESION DE CHEQUES.

Si por algún motivo no hemos podido imprimir los formularios generados en el pago semi- automático, tenemos varias opciones para realizar una reimpresión.

Transacción FBZ5

Esta transacción nos permitirá la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago. Los datos que debemos ingresar son los siguientes:

Datos del documento de pago (número de documento,sociedad y Ejercicio).

Vía de pago y Remesa.

Transacción FCH7

Ahora veremos una transacción muy similar a la anterior que nos permite anular y reimprimir cheques. La diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo. Aquí no deberemos ingresar los datos del pago para identificar los cheques a anular,solo deberemos especificar los datos de Banco Propio y Número de cheque.

3) CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO.

Si estamos en la visualización de un documento de pago,Transacción FB03,podremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a través de la barra de Menú » Entorno » Info Cheques.

Una vez seleccionada la opción Info Cheques veremos los datos del cheque asignado a ese documento de pago.

4) PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES.

Existen dos formas de realizar este tipo de operaciones:

Pagos Parciales:

Los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada.Para este tipo de casos se mantiene el documento original, y en el documento de pago de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.

Para poder generar un pago parcial,al momento de seleccionar las partidas pendientes deberemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar.

El importe que se ingrese en el campo de la solapa Pago parcial,se verá reflejado en el campo Asignados en el Status de Tratamiento.

Si visualizamos el documento de pago,que contiene un pago parcial,podremos ver que genera el mismo asiento que si fuera un pago completo. La única diferencia ,es que el documento de pago no es un documento de compensación , ya que no compensa ninguna partida,solo vincula el pago parcial con la factura original.

Si visualizamos un reporte de partidas individuales veremos dos partidas para la misma cuenta,la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial. Sin embargo,ambos comprobantes estarán vinculadas por medio de un campo denominado Referencia Factura,Este campo hará de nexo entre ambvos partidas manteniéndolas vinculadas.

Al momento de volver a ingresar un pago para la factura que posee un pago parcial,veremos en la grilla de partidas pendientes ambos documentos,Aquí se incorpora un nuevo campo denominado Status que posee un icono que sirve para desplegar las partidas.

En el documento correspondiente a la factura veremos en el campo Importe Bruto el importe total de la factura,en el campo Importe Pagado en parte el importe del pago parcial.Si desplegamos con el icono del campo Status podremos ver que documentos componen el importe pagado en parte.

PAGOS POR EL RESTO

El pago por el resto es también un pago parcial de una factura,solo que posee la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.

A diferencia del pago parcial,aquí si tenemos un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente,se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.

Para realizar este caso debemos acceder a la solapa Partida Restante y completar el campo importe de la partida restante. El importe es aquel por el cual debe generarse la nueva partida,por diferencia se obtiene el importe a pagar.

Si visualizamos las partidas del proveedor,veremos lo siguiente,la factura original que fue totalmente compensada por el documento de pago y además veremos una partida abierta por la diferencia entre el monto de la factura original y el pago parcial.

Si visualizamos el documento de pago veremos que contiene tres posiciones,la posición del banco,la posición del acreedor que genera la baja total de la factura y la posición que crea una nueva partida pendiente de cancelar.