✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Maricela Moran Raya
SAP FI Los pagos semi automáticos
LECCIÓN 4
LOS PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS
1. Pago con Transacción manual y asignará e imprimirá los cheques en un solo paso.
TRANSACCIÓN F-58
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Acreedores
- Contabilización
- Salida de Pagos
- Contabilización
- Salida de pagos
- Contabilizar e imprimir formularios
Similar a la de pagos manuales, solo se debe completar con:
Vía de pago: Con la cual se realiza el pago. Siempre se utilizará cheques
Banco Propio: Banco con el que se hará el pago, en este caso el sistema determina la cuenta de mayor con el banco propio.
Remesa: remesa que se utilizará, de esta depende la numeración que el sistema determine.
Formulario Alternativo: solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques. Si los formularios no están estandarizados, se configura un formulario por cada banco.
Con el botón Entrar Pagos Se continúa el proceso del pago.
La pantalla es similar a las ya vistas. El procesamiento es similar a la Tr. F53 (vista en la lección 2), se seleccionan las partidas a cancelar, simulamos y grabamos.
No es necesario hacer correcciones, el sistema los determina conforme a las facturas seleccionadas para pago.
Una vez gravado, emite una ventana para la impresión del Cheque:
Cada impresión en SAP genera una Orden de Spool, en la pantalla de Entrada de Pagos se marca tilde de Salida Inmediata, para la impresora definida. Si no se marca, se visualiza en pantalla, con una lista de las impresiones generadas y su correspondiente Orden de Spool.
Con el ícono de la Lupa se ven las órdenes de spool y con los Anteojitos, se visualiza el cheque.
La imagen muestra el Formulario asignado por la Vía de Pago. SAP contiene varios formularios modelo, pero cada empresa define su propio modelo en base al cheque.
Algunos formularios de SAP vienen con una carta con el detalle del pago y las facturas canceladas. Adaptados por las empresas conforme a sus necesidades.
1. LA IMPRESIÓN DE CHEQUES
Hay varias opciones para realizar una reimpresión:
Transacción FBZ5
Reimprime formularios de un documento de pago, con los datos siguientes:
- Datos del documento de pago (núm. De docto. Sociedad y Ejercicio)
- Vía de Pago y Remesa
Antes de la impresión se puede ver el cheque para ver datos correctos.
Presionando el ícono de la impresora, genera la Orden de Spool.
El sistema emite un mensaje para saber si se imprime el cheque original o se genera uno nuevo. Con la opción de cheque nuevo se anula el cheque antiguo y se asigna un nuevo número.
Transacción FCH7
Permite anular y reimprimir cheques, la diferencia con la anterior es que esta Tr. siempre anulará el cheque a reimprimir y genera otro nuevo. No se ingresan datos del pago, solo se aportan datos del banco propio y el cheque.
Presionando el ícono de la impresora se genera la orden de spool, SAP emite mensaje indicando el cheque anulado y el nuevo número de cheque.
Puede suceder que los cheques al imprimirse, no se impriman en el orden en que están los formularios, esto es, que la impresión cruzada. Existe una Tr. FCHT que permite cambiar la asignación del cheque al documento del pago, cambiando el número del cheque, el resto de los datos continúan igual. Ejem. Si el cheque 1 cambia al 2 con los mismos datos.
3 LA CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO
Visualizamos documentos de pago con la Tr. FB03, así se ve si tiene cheque asignado con barra de Menú, Entorno, Info Cheques.
Seleccionada la opción Info Cheques, se observan los datos del cheque asignado a ese documento de pago.
4 LOS PAGOS PARCIALES Y LAS PARTIDAS RESTANTES
Pagos parciales:
No generan documentos de compensación, es decir, la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada. Se mantiene el documento original y en el docto. de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
Para generar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe de Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar. Este importe se verá reflejado en el campo “Asignados” en el Status de Tratamiento.
Al visualizar el docto de pago se ve igual al de un pago completo, con la diferencia que este no compensa alguna partida, solo vincula el pago parcial con la factura original.
AL observar un reporte de partidas individuales de la misma cuenta, se ven la factura original y el documento de pago parcial, sin embargo, ambos comprobantes están vinculados por la Referencia Factura.
Al ingresar un pago de la factura con pagos parciales, se observa la grilla de partidas pendientes con ambos documentos, se ve un nuevo campo denominado Status con un ícono que sirve para desplegar las partidas.
En el documento de la factura vemos el Importe Bruto: el total de la factura, en Importe Pagado en Parte: el pago parcial, con el ícono status se ven los doctos que componen el pago parcial. Esta misma lógica se aplica con una Nota de Crédito vinculada a una factura.
Pagos por el resto:
Es igual al pago parcial. Con la diferencia de crear un nuevo docto. Por la diferencia que resta por cancelar y genera la compensación.
Para realizar este pago, se entra a la solapa Partida Restante y completar el campo importe de la partida restante.
Por diferencia se obtiene el importe a pagar.
Al ver las partidas del proveedor se observa que la factura fue totalmente compensada por el docto. de pago, se ve también una nueva partida abierta por la diferencia entre el monto de factura y el pago parcial.
Al visualizar el docto. De pago se ven tres posiciones, la del banco, la del acreedor que genera la baja total de la factura y la posición que crea una partida pendiente de cancelar.
En las partidas de pago por el resto se copian las condiciones de pago de la factura original y en el campo asignación se guarda el número de factura original por el cual se creó el pago por el resto, esto sirve para la emisión de reportes del proveedor.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Maricela Moran Raya
Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa
Certificación Académica de Maricela Moran
Disponibilidad Laboral: FullTime 
