✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Ana López Rios
SAP FI Los pagos semi automáticos
1. Pagos Semi automáticos:
En esta lección veremos un programa 1ue nos permitirá pagar con una transacción manual y asignará e imprimirá los cheques en un único paso.
Transacción F-58
Esta transacción es similar a la de pagos manuales.
Completamos los siguientes datos:
- Vía de Pago: Siempre utilizaremos la vía de Pago Cheques
- Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago.
- Remesa: En base a la remesa el sistema determina la.numeración del cheque que le asignará al pago.
- Formulario alternativo: Podemos configurar distintos formularios. Pero sólo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
- Impresora: Se elige la impresora donde se emitirá el cheque.
- Calcular Importe del Pago: Realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco
Luego presionar el boton "Entrar Pagos" para continuar con el procesamiento del pago.
La siguiente pantalla es similar a la de pagos, solo que No debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe. Luego seleccionamos la partidas a cancelar, simulamos y grabamos.
Luego de que grabamos se abre una ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques.
Cada impresión que se genere en SAP genera una orden de Spool.
Usando el ícono de Lupa podremos acceder a la visualización de las órdenes de spool y desde aqui con el ícono de anteojitos podremos visualizar el cheque.
SAP contiene varios formularios modelos, pero cada empresa realiza sus propios formularios. Cada uno de estos formularios siempre deben ser adaptados por las empresas que implementan SAP deacuerdo con sus propios requerimientos y necesidades.
2. Reimpresión de Cheques:
Si por algún motivo no pudimos imprimir los formularios generados en el pago semiautomático, tenemos varias opciones para rwalizar una reimpresión.
Transacción FBZ5
Esta transacción nos permitirá la reimpresión de los formularios correspondiente a un documento de pago.
Los datos que debemos ingresar son los siguientes:
- Datos del documento de Pagos (Número de documento, Sociedad y Ejercicio)
- Vía de Pago y Remesas
- Presionamos el ícono de la impresora y generaremos la nueva orden Spool.
- El sistemq consultará si queremos imprimir el cheque original generado con el dicumento de pago o si deseamos generar un chequr nuevo.
Transacción FCH7
Esta transacción nos permite anulqr y reimprimir cheques.
Siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo.
Aqui debemos especificar los datos del banco propio y número de cheque.
Presionamos el ícono de impresora y generaremos la nueva orden de spool. El sistema nos arrojará un mensaje indicando cual es el número de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.
3. Consulta de cheques y Documentos de Pago
Entramos a la transacciòn FB03 para vusiaylizar un documentos de pago, luego a la barra de menú - Entorno - Info cheques.
Aquí rn Info Cheques veremos los datos del cheque asignado a ese documento de pago.
4. Pagos parciales y Partidas Restantes.
Pagos Parciales:
Los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente cancelada. Para este tipo de caso se mantiene el documento original (factura) y el documento de pago se genera una partida en la cuenta del acreedor que refleja elnpago parcial.
Debemos acceder a la solapa de Pago Parcial y rn el campo Importr Pago ingresar el importe que desea pagar y grabar
Si visualizamos el reporte de partidas individuales FBL5N veremos dos partidas para la misma cuenta. Ambos comprobantes estarán vinculados por medio de un campo denominado Referencia Factura, este campo hará el nexo emtre ambas partidas manteniéndolas vinculadas.
Pagos por el resto:
Elnpago por el resto es también un pago parcial de una facura solo que posee la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.
A difrrencia del pagonparcial aquí si tenemos un documento de compenación, ya que la factura original es compensada completamente.
Para realizar este acso debemos acceder a la Solapa Partida Restante y completar el campo Importe de partida restante.
Si visualizamos el documento de pago, veremos que contiene 3 posiciones, la posición del banco, la posición del acreedor, y la posición que crea la nueva partida pendiente a cancelar.
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Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria López Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Ana Maria López Rios
Profesión: Administración de Empresas - Peru - Legajo: LJ14J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Licenciada en administración de empresas, con experiencia en análisis y evaluación crediticia, gestión de cobranzas y controles administrativos.
Certificación Académica de Ana López
