✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Alex Llanos Garcia
SAP FI Los pagos semi automáticos
Curso Consultor Funcional Modulo FI - Nivel Inicial
Unidad 4: AR y AP Proceso de cobros y pagos 
Lección 4: Pagos Semi - Automaticos
Tema 1: Pago Semi automatico
En esta leccion veremos un programa que nos permite pagar con una transaccion manual y asignara e imprimira cheques en un unico paso.
-----F-58----- Contabilizar e imprimir formulario
Es igual a la de pagos manuales solo que se deben completar algunos pasos previos:
- Via de pago: Con esta trx se utiliza via de pago de cheques
- Banco propio: Banco con el que se hara el pago
- Remesa: El sistema determina la numeracion del cheque que le asignara al pago
- Formulario alternativo: Se pueden tener varios formularios, en muchos paises estos formularios no estan estandarizados y debemos configurar uno por cada banco.
- Impresora: Donde se imprimira el cheque
- Calcular importe de pago: Realiza el calculo a la partida del banco, es decir importe que se le asignara al cheque. Si no se tilda toca asignar un importe.
Se simula y se guarda.
No sera necesario hacer correcciones de importes ya que el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar.
Luego de grabar nos aparece una pantalla que nos permite realizar la impresion de cheques.
Cada impresion genera una orden spool, si marcamos salida inmediata se imprime en la impresora designada si no se visualiza en la pantalla. Podemos ver la orden spool y el cheque.
Podemos ver el formulario de impresión el cual SAP tiene unos predeterminados pero tambien los podemos configurar.
Tema 2: Reimpresión de cheques
Si por alguna razon no se ha imprimido el cheque hay varias opciones para una reimpresión.
-----FBZ5----- Reimpresión de formularios
Los datos mas importantes: Datos de documento de pago, via de pago y remesa.
Previo a esto podemos visualizar el cheque para ver que el documento seleccionado es el correcto.
Se genera una nueva orden spool donde podemos imprimr el cheque original con el documento de pago o si se genera un nuevo cheque, con el nuevo cheque se anula el antiguo.
-----FCH7----- Anular y reimprimr cheques
Esta transaccion siempre va anular el cheque que queremos reimprimr y generar uno nuevo.
Solo se especifica datos del banco y numero de cheque
Se genera la nueva orden spool
Tema 3: Consulta de cheques y documentos de pago
-----FB03----- Visualizar documento de pago
Para saber si un documento de pago tiene un cheque asignado accedemos: Menu>Entorno>Info. Cheques
Ya con eso podemos ver los datos del cheque asignado.
Tema 4: Pagos parciales y Partidas restantes
SAP maneja de dos formas los pagos parciales:
- Pagos Parciales:
Estos pagos no generan documento de compensación, para este tipo de casos se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
Se realiza accediendo a la solapa de pago parcial y se digita el importe, ese importe se ve reflejado en el campo de asignado.
Si visualizamos un reporte podemos ver la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial, estan vinculados por la referencia.
- Pagos por el resto:
Este es un pago parcial solo que crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar. Se genera un documento de compensación.
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Sobre el autor
Publicación académica de Alex Fernando Llanos Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Alex Fernando Llanos Garcia
Profesión: Negocios y Finanzas Internacionales - Colombia - Legajo: US26S
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Profesional en negocios y finanzas el cual ha trabajado con el sector de la tecnología en los siguientes roles: - business analyst - scrum master - analista sap fi submodulo ap
Certificación Académica de Alex Llanos
Disponibilidad Laboral: FullTime 
