✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Daniel Velasco Lara
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pagos Semi automático
programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso.
Transacción F-58 RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Coniabillzacfón > Salida de pagos > Contabilizar e imprimir formulario
Datos para asignar un cheque
- Vía de Pago; se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. En esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques.
- Banco Propio: identifica el banco con el que haremos el pago.
- Remesa: se especifica la remesa que se utilizará, en base a la remesa el sistema determina la numeración del cheque que le asignará al pago.
- Formulario Alternativo: podemos tener configurado distintos formularios. Solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
- Impresora: se elige la impresora por la cual se emitirá el cheque.
- Calcular Importe del Pago: realiza el calculo correspondiente a la partida del banco. Es decir el importe que se le asignará al cheque.
No será necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo determinará en base a las facturas seleccionadas para pagar. Luego de que grabamos aparece una nueva ventana que nos permite realizar la impresión de tos cheques Cada impresión que se genere en SAP genera una Orden de Spool. si en la pantalla de Entrada de Pagos marcamos el tilde de Salida Inmediata, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida, sí no lo marcamos podremos visualizarlo por pantalla.
Reimpresión de Cheques
Transacción: FBZ5: Esta transacción nos permitirá la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago.
Transacción: FCH7: nos permite anular y reimprimir cheques. La diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo
Consulta de Cheques y documentos de pago
Si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a través de la barra de Menú Entorno Info Cheques. Una vez seleccionada la opción Info Cheques, veremos los datos del cheque asignado a ese documento de pago.
Pagos Parciales y Partidas Restantes
Los pagos parciales no generan documentos de compensación, Para este tipo de casos se mantiene el documento original, y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago. Para poder generar un pago parcial, ai momento de seleccionar las partidas pendientes deberemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar.
Pagos por el resto
El pago por el resto es también un pago parcial de una factura, solo que posee la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar. A diferencia del pago parcial, aquí si tenemos un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.
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Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Daniel Velasco Lara
Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.
Certificación Académica de Daniel Velasco
Disponibilidad Laboral: FullTime 
