✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por María Cárdenas Aldrete
SAP FI Los pagos semi automáticos
LECCION 4.- PAGOS SEMIAUTOMATICOS
1.- Pago semi automático
Veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará los cheques en un único paso.
Transacción F-58
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Contabilización
>Salida de pagos
>Contabilizar e imprimir formulario
Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:
- Vía de pago
- Banco propio
- Remesa
- Formulario Alternativo
- Impresora
- Calcular Importe de pago
Presionar el botón Entrar pagos para continuar con el procesamiento del pago.
La siguiente pantalla es similar a las que hemos visto en lecciones anteriores solo que no debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe.
Luego el procedimiento es igual a la transacción F-53, seleccionamos las partidas a cancelar, simulamos y grabamos.
No será necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas a pagar.
Luego de grabar nos aparece una nueva ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques.
Cada impresión que se genere en SAP genera una orden de Spool, si en la Entrada de pagos marcamos el tilde de Salida Inmediata, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida, si no lo marcamos podremos visualizarlo por pantalla, en ese caso la primer pantalla que nos aparece es una lista de las impresiones generadas y su correspondiente orden de Spool.
Usando el icono de lupa podremos acceder a la visualización de las ordenes de spool y desde aquí con el icono de anteojos podremos visualizar el cheque.
En la siguiente imagen vemos el cheque impreso. SAP contiene varios formularios modelos, no obstante cada empresa realiza sus propios formularios ya que depende de los formatos de los cheques que utiliza y los datos que desee imprimir.
Algunos de los modelos poseen una carta de pago que detalle los datos del pago y las facturas canceladas, cada uno de estos formularios deben ser adaptados por las empresas de acuerdo a sus propios requerimientos y necesidades.
2.-Reimpresión de cheques
Si por algún motivo no hemos podido imprimir los formularios generados en el pago semiautomático tenemos varias opciones para realizar una reimpresión.
Transacción FBZ5
Esta nos permitirá la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago, los datos que debemos ingresar son los siguientes:
- Datos del documento de pago(Número de documento, Sociedad y Ejercicio)
- Vía de pago y remesa
Previo a la impresión podremos visualizar el cheque para asegurarnos que el documento seleccionado es el correcto.
Presionando el icono de impresora generamos la nueva orden de spool.
El sistema sonsultará si deseamos imprimir el cheque original, generado con el documento de pago o si deseamos generar un nuevo cheque, esta opción provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo número de cheque.
Transacción FCH7
Esta siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo. Aquí solo deberemos especificar los datos de Banco propio y numero de cheque.
Presionando el icono de impresora generaremos la nueva orden de spool, el sistema nos arrojara un mensajes indicando cual es el número de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.
3.-Consulta de cheques y documentos de pago
Si estamos en la visualización de un documento de pago transacción FB03, podremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a través de la barra de Menú>>Entorno>>Info Cheques.
4.-Pagos Parciales y Partidas Restantes
Existen dos formas de realizar este tipo de operaciones:
Pagos parciales
Los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. Se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
Para generar un pago parcial al momento de seleccionar las partidas pendientes deberemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar, este importe se vera reflejado en el campo Asignados en el status de tratamiento.
Pagos por el resto
Este también es un pago parcial solo que crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.
A diferencia del pago parcial, aquí si tenemos un documento de compensación ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelar.
Para realizar este caso debemos acceder a la solapa Partida Restante y completar el campo importe de la partida restante. El importe es aquel por el cual debe generarse la nueva partida, por diferencia se obtiene el importe a pagar.
Si visualizamos las partidas del proveedor veremos la factura original que fue totalmente compensada con el documento de pago y además veremos una nueva partida abierta por la diferencia entre el monto total de la factura y el pago parcial.
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Sobre el autor
Publicación académica de María Guadalupe Cárdenas Aldrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
María Guadalupe Cárdenas Aldrete
Profesión: Lic. en Contaduría Pùblica - Mexico - Legajo: NQ67U
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Adquirir los conocimientos necesarios para eficientar mi trabajo y proporcionar un servicio óptimo a mis clientes.
Certificación Académica de María Cárdenas
Disponibilidad Laboral: FullTime 
