Unidad 3 – Lección 8 – Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
> Simples o Enjoy
> Todas las transacciones Enjoy son similares
> Solo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante
> No hay que utilizar las claves de contabilización
> Pantallas de ingreso de información más sencillas
> Agilizan la contabilización de comprobantes
> Se tomará de ejemplo la transacción FB60
1.- TRANSACCIONES
Contabilidad de Acreedores
> FB60: contabilizar facturas o notas de débito
o FV60: ídem pero con documentos preliminares
> FB65: contabilizar notas de crédito
o FV65: ídem pero con documentos preliminares
Contabilidad de Deudores
> FB60: contabilizar facturas o notas de débito
o FV60: ídem pero con documentos preliminares
> FB65: contabilizar notas de crédito
o FV65: ídem pero con documentos preliminares
2.- INGRESO DE DOCUMENTOS
2.1 Barra de herramientas
> Modelos de trabajo en: abrirá una pantalla a la izquierda con los modelos de imputación y documentos retenidos
> Sociedad: definir la sociedad donde contabilizar
> Simular: acceso directo a la funcionalidad de Simular
> Registrar de forma preliminar: también aplica para los documentos de acreedores y deudores
> Opciones de tratamiento: permite cambiar funcionalidades al momento de registrar documentos
2.2 Solapa de Datos Básicos
> Datos de cabecera
o Fecha de documento
o Fecha de contabilización
o Referencia
o Clase de documento
o Moneda
> Datos de posición del acreedor
o Acreedor
o Importe
o Indicador de impuesto y cálculo de impuesto
o Texto de posición
En las transacciones clásicas se pueden ingresar n-posiciones tanto de acreedor como deudor en un mismo documento, diferenciadas por la clave de contabilización (que establece la cuenta a imputar).
En cambio, en transacciones Enjoy solo se puede contabilizar en un único acreedor o deudor, según la transacción en la que estemos posicionados.
Al ingresar el código del acreedor, en la ventana de la derecha se despliegan sus datos generales, junto a la posibilidad de desplegar las partidas abiertas que posea (botón PA).
2.3 Datos de Posición (Cuentas de Mayor)
> Ingresar cuenta de mayor
> No se ingresan las claves de contabilización
> Elegir entre Debe/Haber
> Según la transacción, el sistema traerá un valor propuesto
Se puede ajustar la distribución de las columnas, simplemente se selecciona y se arrastra. Para guardar una distribución, se presiona botón “Configuración” (botón de color azul, blanco y amarillo), se le asigna un nombre, se crea (botón) y se toma (botón).
2.4 Otras solapas
> 2.4.1 Pago: despliega la condición de pago, banco propio, banco colaborador (se utiliza cuando un acreedor tiene más de una cuenta bancaria en su dato maestro), vías de pago, etc.
> 2.4.2 Detalle: Cuenta de mayor (donde se contabilizará la posición del acreedor) y fecha de vencimiento (suma los días de la condición de pago a la fecha base y, si tiene varias condiciones de pago, tomará la más conveniente).
> 2.4.3 Impuesto: muestra el valor que se imputará en la cuenta de impuesto cuando se grave el documento.
> 2.4.4 Moneda local: visualizar los valores en monedas paralelas, también permite modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión.
> 2.4.5 Saldos:
o Acumula los importes ingresados
o Muestra la diferencia entre datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones
o También toma en cuenta los importes de los impuestos
o Mientras el saldo no esté en verde, no se podrá grabar el documento
o Se pueden definir límites de tolerancia, es decir, permitir diferencias entre el gasto más los impuestos, y el total de la factura.
> 2.4.6 Simular:
o Visualizar el asiento antes de ser contabilizado, incluyendo las contabilizaciones automáticas