Contabilidad Acreedores
- FB60: Contabilización de Facturas o Notas de Débito
- FB65: Contabilización Notas de Crédito
- FV60/FV65: Contabilización Preliminar de los documentos mencionados anteriores.
Contabilidad Deudores
- FB70: Contabilización de Facturas o Notas de Débito.
- FB75: Contabilización Notas de Crédito.
- FV70/FV75: Contabilización Preliminar de los documentos mencionados anteriores.
Nota: Si se registran documentos preliminares, la contabilización se hace en la FBV0 para cualquier caso.
En cualquiera de las transacciones mencionadas se obtendrá la misma pantalla, con la Clase de Documentos precargada y la contabilizaciones de Debe y Haber con las Claves correspondientes de acuerdo a la operación que se realice.
Estas transacciones solo tiene 2 condiciones:
- Las imputaciones solo podrán hacerse a 1 acreedor o 1 deudor.
- Las posiciones solo podrán relacionarse a Cuentas de Mayor ( de Gasto, Ingreso, etc.)
En caso que se requiera mas flexibilidad en la imputaciones o combinar acreedores/deudores, se deberán de utilizar las transacciones Clásicas y colocar las Claves de Contabilización correspondientes para cada posición.
Datos en transacción Enjoy
Barra de Herramientas
- Modelos de trabajo: Abrirá una pestaña a la izquierda con un árbol con modelos de imputación y documentos retenidos.
- Sociedad: Cambiar la sociedad en la que estamos contabilizando.
- Simular: Simular documento para validar y que se generen las pociones automáticas.
- Registrar de forma Preliminar: Registrar documento de forma preliminar si generar contabilización en libros de mayor y para edición o contabilización posterior.
- Opciones de Tratamiento: Abrir una pantalla con diferentes checks de funcionalidad para registrar documentos. Aquí se puede seleccionar los Impuestos Netos, Visualización de Clase de documento, etc.
Datos Básicos (Cabecera y Acreedor)
- Fecha Documento
- Fecha Contabilización
- Referencia
- Clase de Documento
- Moneda
- Acreedor (solo 1)
- Importe
- Indicador de Impuesto y Cálculo
- Texto de Cabecera
Datos de Posición (Cuentas de Mayor)
- Dependiendo de la operación de se haga, el sistema traerá propuesto el Debe o Haber, como contrapartida al Acreedor o Deudor.
- Se podrán cargar "N" cantidad de posiciones a Cuenta de Mayor, alternando con el Debe o Haber dependiendo de lo que se requiere
- La visualización estándar de tabla se llenara en horizontal, sin embargo, dándole doble click a la posición, se podrá entrar a la pantalla de posición como una transacción clásica.
- Se podrán acomodar las pociones de la tabla de acuerdo a nuestra necesidad y después guardar la disposición con el botón de la esquina superior derecha.
Otras Pestañas (Solapas).
 Pago |
Detalle |
Moneda Local |
| Fecha Base |
Cta. Mayor Asociada |
Tipo de Cambio |
| Condiciones de Pago |
Fecha Vencimiento |
Fecha Conversión |
| Fecha Vencimiento |
Asignación |
Monedas Paralelas |
| Banco Propio |
Texto Cabecera |
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| Vía Pago |
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Impuestos |
| |
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Calculo respecto al Indicador |
Saldo
Valida los importes capturados buscando un saldo 0.00 entre el acreedor y posiciones, teniendo una tolerancia de acuerdo a lo configurado.