✒️SAP FI / Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores Por Marian Coeffier Zuccolillo

Unidad 3 AR Y AP - Registraciones contables: Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores (lección 8°)

La estructura de los documentos es la misma en todas las transacciones. Las ventajas del uso de estas transacciones son:

+ No utiliza claves de contabilización

+ Las pantallas de ingreso son más sencillas y agilizan la contabilización de comprobantes. Son las más utilizadas en las empresas que tienen implementado SAP debido a su estructura simple y cómoda.

1. TRANSACCIONES

Todas las transacciones Enjoy son similares, solo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante que se está ingresando.

1.1 Acreedores

1.2 Deudores

2. INGRESO DE DOCUMENTOS

Los datos a completar y los datos que brinda el sistema son (ejemplo con transacción FB60):

2.1 Barra de herramientas

° Modelos trabajo en (Shift+F1) ~~ abre a la izquierda de la pantalla una ventana con los Modelos de Imputación y los Documentos Retenidos.

° Sociedad (F7) ~~ para seleccionar la sociedad en la cual se contabilizará. No es necesario colocarla en la cabecera al igual que en las transacciones clásicas.

° Retener (F5) ~~ grabar el documento en forma provisoria.

° Simular (F9) ~~ visualizar el asiento antes de ser contabilizado incluyendo todas sus contabilizaciones automáticas. En las transacciones Enjoy ya no es necesario acceder a la barra de menú para simular un documento.

° Registrar de forma preliminar (F8) ~~ grabar el documento en forma preliminar. Esta funcionalidad aplica también para los documentos de acreedores y deudores.

° Opciones de tratamiento (Shift+F4) ~~ cambiar determinadas funcionalidades al momento de registrar documentos. Las funcionalidades más importantes son: el método de cálculo del IVA, copiar el texto de las posiciones del deudor/acreedor en las cuentas de mayor, visualizar la clase de documento en la solapa "Datos Básicos" de la transacción.

2.2 Solapa "Datos Básicos"

- La principal diferencia con las transacciones clásicas es la estructura de los datos.

- En esta solapa se encuentran los principales datos de cabecera y los datos de posición del deudor/acreedor, como son:

° Datos de cabecera ~~ Fecha de documento, Fecha de contabilización, Referencia (número de la factura), Clase de documento, Moneda.

° Datos de posición ~~ Acreedor (código), Importe (importe final de la factura a imputar al acreedor), Indicador de impuestos, Tilde de cálculo de impuesto, Texto de posición.

*** NOTA 1 = Luego de elegir el acreedor, del lado derecho de la pantalla se visualizan los datos generales del acreedor y desde allí se puede acceder a visualizar el dato maestro o las partidas abiertas que posea hasta ese momento.

*** NOTA 2 = Con las transacciones clásicas se pueden ingresar tantas posiciones de acreedor o deudor se desee e incluso acreedores y deudores dentro del mismo documento (esto se logra creando nuevas posiciones y por medio de la clave de contabilización se define la clase de cuenta a imputar). En cambio, en las transacciones Enjoy SOLO SE PUEDE CONTABILIZAR UN ÚNICO DEUDOR/ACREEDOR, siempre dependiendo de la transacción en la que se esté posicionado. Por ejemplo, en la transacción FB60 no se puede imputar a un deudor.

2.3 Datos de Posición (Cuentas de Mayor)

- Las cuentas de contrapartida se ingresan en la grilla de posiciones.

- El sistema permite ingresar solamente cuentas de mayor.

- Ya no es necesario determinar la clave de contabilización, se debe elegir entre Debe o Haber.

- Dependiendo de la transacción, el sistema trae un valor propuesto.

*** NOTA 1 = En la grilla de posiciones los campos se disponen en columnas y se navega con ayuda de la barra de desplazamiento. También se puede hacer doble clic sobre una posición para visualizar los datos igual que en una transacción clásica.

*** NOTA 2 = Las columnas de la grilla se pueden acomodar y grabar en una disposición acorde a la necesidad. Para ello, se selecciona la columna y se arrastra hasta el lugar deseado, luego se puede grabar presionando el botón "Configuración" (ubicado en el vértice superior derecho de la grilla, es de color azul, blanco y amarillo), se ingresa en la ventana un nombre para la nueva disposición, luego se presiona el botón "Crear" y por último el botón "Tomar".

2.4 Solapa "Pago"

- Datos relacionados con la condición de pago, Banco Propio, vías de pago, etc. Esta solapa será analizada en profundidad en la próxima Unidad.

*** NOTA = En esta solapa se encuentra un campo útil para realizar las transferencias bancarias, es el "Banco Colaborador" : se utiliza cuando un acreedor tiene más de una cuenta bancaria en su dato maestro, entonces por cada factura se puede determinar a través de este campo en qué cuenta se transferirá el importe de la factura. El valor de este campo es libre y se define en el dato maestro (por ejemplo: Banco 1, Banco 2). Al ingresar la factura o en un momento posterior, previo al pago, se puede ingresar este dato.

2.5 Solapa "Detalle"

- Se visualiza la cuenta de mayor en la cual se contabilizará la posición del acreedor. Esta se encuentra definida en el dato maestro del acreedor (campo cuenta asociada).

- Se visualiza la fecha de vencimiento. Esta surge de la sumatoria de los días de la "condición de pago" sobre la "fecha base". En el caso de la condición de pago posea múltiples vencimientos con descuentos, mostrará la más conveniente, es decir, si tiene un descuento se verá la fecha más temprana.

2.6 Solapa "Impuestos"

- Se visualiza el valor a imputar en la cuenta de impuestos cuando se contabilice. Si se tiene varios indicadores de impuestos, se visualizará el total por cada indicador y al final el total de todos los impuestos.

2.7 Solapa "Moneda Local"

- Se visualiza los valores en la moneda paralela.

- Si el registro es en "moneda extranjera", desde aquí se puede modificar el "tipo de cambio" o la "fecha de conversión".

2.8 Campo "Saldo"

- Va acumulando los importes que se ingresan.

- Muestra la diferencia que existe entre la posición del Acreedor (importe ingresado en la solapa de "Datos Básicos") y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones. También tiene en cuenta los importes de impuestos.

- Mientras el saldo no esté en "verde" no se podrá grabar el documento.

*** NOTA = En SAP se puede configurar "límites de tolerancia", es decir, se puede permitir que haya determinada diferencia entre el gasto más los impuestos y el total de la factura. Esta pequeña diferencia se mostrará en el saldo y si se encuentra por debajo del "límite de tolerancia" el semáforo estará en verde y se podrá grabar el documento. Esta diferencia se contabilizará igual bajo una cuenta de contabilización automática por diferencias menores.

2.9 Grabar el documento

- Se puede hacer desde la simulación del documento.

- Estando en la pantalla de simulación, se puede volver a la pantalla principal de la transacción Enjoy. Cuando se presiona el ícono "Volver" aparecerá un mensaje que indica que se borrarán las posiciones creadas automáticamente, esto quiere decir, que esas posiciones no se verán reflejadas en la pantalla de ingreso de datos, por lo tanto se podrá seguir trabajando y luego guardar el documento.

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