✒️SAP FI / Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores Por Ana Garzón Villamil
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
TRANSACCIONES ENJOY PARA DEUDORES Y ACREEDORES
1. TRANSACCIONES:
-Contabilidad de acreedores:
*FB60: Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de acreedores.
*FB65: Se utiliza para contabilizar notas de crédito de acreedores.
*FV60/ FV65: Son iguales a las mencionadas anteriormente solo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares.
-Contabilidad de Deudores:
*FB70: Se utiliza para contabilizar facturas o notas débito de deudores.
*FB75: Se utiliza para contabilizar notas de crédito de deudores.
*FV70 / FV75: Son iguales a las mencionadas en el punto anterior solo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares.
2. INGRESOS DE DOCUMENTOS: TRANSACCION FB60.
-Barra de herramientas:
*Modelos de trabajo en: Nos abrirá a la izquierda de la pantalla una ventana con los modelos de imputación, y los documentos retenidos.
*Sociedad: Nos permite elegir la sociedad en la cual queremos contabilizar.
*Simular
*Registrar de forma preliminar
*Opciones de tratamiento: Nos permite cambiar determinadas funcionalidades al momento de registrar documentos.
-Solapa de datos básicos:
*Datos de cabecera: fecha del documento, fecha de contabilización, referencia, clase de documento y moneda.
*Datos de posición del acreedor:
-Acreedor
-Importe
-Indicador de impuestos y calculo de impuesto
-Texto de posición
**En las transacciones enjoy solo podemos contabilizar en un único acreedor o deudor, siempre dependiendo de la transacción en la que estemos posicionados. En la transacción FB60 no podemos imputar a un deudor.
3. DATOS DE POSICIÓN (CUENTAS DE MAYOR)
El sistema nos permite ingresar solamente cuentas de mayor, ya no será necesario determinar la clave de contabilización sino que debemos elegir entre debe o haber. Haciendo doble clic sobre la posición veremos los datos dispuestos igual en una transacción clásica.
4. OTRAS SOLAPAS
Información correspondiente a datos de cabecera y también a datos de la posición.
4.1. Pago: Referente a la condición de pago, datos sobre el banco propio y vías de pago.
**Banco colaborador: Se utiliza cuando el acreedor tiene mas de una cuenta de banco en su dato maestro, entonces por cada factura podemos determinar a través de este campo en que cuenta se transferirá el importe de esta factura.
4.2. Detalle: Podremos ver cual es la cuenta de mayor en la cual se contabilizará la posición del acreedor, definida en el dato maestro del acreedor. También encontramos la fecha de vencimiento.
4.3. Impuestos: Muestra el valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
4.4. Moneda local: Visualizar valores en las monedas paralelas. Si la registración se hace en moneda extranjera desde aquí se puede modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión.
5. Saldos
El campo saldo va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre datos básicos y la sumatoria de los importes de al grilla de posiciones, teniendo en cuenta los importes de impuestos. Mientras el saldo no este en verde no podemos grabar el documento.
**En SAP podemos configurar limites de tolerancia, permitir que haya determinada diferencia entre el gasto mas los impuestos y el total de la factura.
6. Simular
Nos permite ver como quedará el siento de ser contabilizado incluyendo todas sus contabilizaciones automáticas.
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Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garzón Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Ana Maria Garzón Villamil
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ana Garzón
Disponibilidad Laboral: FullTime 
