✒️SAP FI / Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores Por Mario Rodriguez Soto
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
U3L8 Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
La ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agiliza la contabilización de comprobantes.
1. Transacciones
Contabilidad de Acreedores.
FB60: Contabilizar Facturas o Notas de Débito.
FB65: Contabilizar Notas de Crédito.
FV60 / FV65: Iguales a las anteriores solo que permite generar documentos preliminares.
Contabilidad de Deudores:
FB70: Contabilizar Facturas o Notas de Débito.
FB75: Contabilizar Notas de Crédito.
FV70 / FV75: Iguales a las anteriores solo que permite generar documentos preliminares.
Todas las transacciones Enjoy son similares, solo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante que estemos ingresando.
2 Ingresos de documentos.
Solapa Datos Básicos.
La principal diferencia entre las transacciones clásicas y las transacciones Enjoy se da en cómo están estructurados los datos. En la solapa datos básicos encontraremos los principales datos de cabecera y los datos de posición del deudor acreedor:
Datos de Cabecera: Fecha de documento, Fecha de contabilización, Referencia, Clase de Documento, Moneda.
Datos de Posición del acreedor: Acreedor, Importe, Indicador de Impuestos y Cálculo de Impuesto, Texto de posición.
En las transacciones Enjoy, sólo podemos contabilizar en un único acreedor o deudor, siempre dependiendo de la transacción en la que estemos posicionados. Luego de elegir el acreedor, del lado derecho de la pantalla podremos ver los datos generales del acreedor y desde ahí podremos acceder a visualizar el dato maestro o las partidas abiertas que posea hasta ese momento.
Datos de Posición (Cuentas de Mayor)
Las cuentas de contrapartida se ingresarán en la grilla de posiciones. El sistema nos permite ingresar solamente cuentas de mayor, ya no será necesario determinar la clave de contabilización sino que debemos elegir entre Debe o Haber. Dependiendo de cuál sea la transacción en la que estemos, el sistema traerá un valor propuesto.
En la grilla de posiciones los campos se disponen en columnas y con la ayuda de la barra de desplazamiento nos podemos mover hasta encontrar todos los campos que sean necesarios. Pero....... si esta opción nos resulta incómoda, haciendo doble clic sobre la posición veremos datos dispuestos igual que una transacción clásica.
Otras Solapas
A continuación de la solapa principal Datos Básicos tenemos otras opciones que contienen información adicional. Dicha información corresponde a datos de cabecera y también a datos de la posición de acreedor.
a) Pago.
En la solapa pagos encontraremos todo lo referente a la condición de pago y además los datos sobre Banco Propio y vías de pago.
b) Detalle.
En la solapa Detalle podremos ver cuál es la cuenta de mayor en la cual se contabilizará la posición del acreedor. Recordemos que esta cuenta se encuentra definida en el dato maestro del acreedor.
Otro dato que encontraremos en esta solapa es la fecha de vencimiento. Esta fecha surge de la sumatoria de los días de la condición de pago sobre la fecha base. En el caso de que la condición de pago posea múltiples vencimientos con descuentos, tomará el más conveniente.
c) Impuestos
La solapa Impuestos nos muestra el valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
d) Moneda Local.
La solapa Moneda Local nos sirve para visualizar los valores en las moneda paralelas. Si la registración se hace en Moneda Extranjera desde aquí se puede modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión.
5 Saldos.
El campo saldo va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones. También tiene en cuenta los importes de impuestos. Mientras el saldo no esté en verde no podremos grabar el documento.
En SAP se pueden configurar límites de tolerancia, es decir, podemos permitir que haya determina diferencia entre el gasto más los impuestos y el total de la factura. Esa pequeña diferencia se mostrará en el saldo y si se encuentra por debajo del límite de tolerancia el semáforo estará en verde y podremos grabar el documento.
6. Simular.
El botón simular nos permitirá ver cómo quedará el asiento antes de ser contabilizado incluyendo todas sus contabilizaciones automáticas.
Para grabar el documento podremos hacerlo desde la simulación o volviendo a la pantalla principal de la transacción Enjoy. Cuando presionamos el icono Volver aparecerá un mensaje que nos indica que se borrarán las posiciones creadas automáticamente, esto quiere decir, que esas posiciones no las veremos reflejadas en la pantalla de ingreso de datos.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Mario Alberto Rodriguez Soto, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Mario Alberto Rodriguez Soto
Profesión: Contador Publico - Mexico - Legajo: QT63H
✒️Autor de: 52 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Mario Rodriguez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
