✒️SAP FI / Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores Por Lina Acero Granados
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
UNIDAD 3 LECCION 8 TRANSACCIONES ENJOY PARA DEUDORES Y ACREEDORES
En este tipo de transacciones no hay que utilizar claves de contabilización y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mas sencilla que agilizan la contabilización de comprobantes.
1. Transacciones
Acreedores
FB60: se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de acreedores
FB65: notas de crédito de acreedores
FV60 y FV65: son iguales a las anteriormente mencionadas solo que en lugar de contabilizar el documento de manera definitiva permite generar documentos preliminares.
Deudores
FB70: se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de deudores
FB75: notas de crédito de deudores
FV70 y FV75: son iguales a las anteriormente mencionadas solo que en lugar de contabilizar el documento de manera definitiva permite generar documentos preliminares.
EJP FB60
Ingreso de docuementos
Barra de herramientas:
iconos:
modelos de trabajo: modelos de imputación y los documentos retenidos
sociedad: seleccionar sociedad
Simular
Registrar de forma preliminar
Opciones de tratamiento (cambiar funcionalidades como el método de calculo del iva, copiar todos los textos de posición, podemos visualizar las clases de documentos)
DATOS BASICOS
principales datos de cabecera y de posición del deudor y acreedor:
fecha, referencia (# factura), la clase de documento y moneda
Posición del acreedor: código del acreedor, el importe final de la factura, el indicador de impuestos, el tilde de cálculo de impuestos y texto de posición.
Cuando contabilizamo documentos por las transacciones clàsicas podemos ingresar tanstas posiciones de acreedor o deudor como deseemos o incluso acreedores y deudores dentro del mismo documento, simplemente se crean nuevas posiciones y por medio de la clave de contabilización definimos el tipo de cuenta a imputar. En cambio en las transacciones enjoy, solo podemos contabilizar un único acreedor o deudor, siempre dependiendo de la transacción en la que estamos posicionados. ejp en FB60 no podemos imputar a un deudor
Luego de elegir el acreedor, del lado derecho de la pantalla podremos ver los datos generales del acreedor y desde ahì podremos acceder a visualizar el dato maestro o las partidas abiertas que posea hasta ese momento.
Datos de Posición (cuenta de Mayor)
Las cuentas de contrapartida ingresarán en la grilla de posiciones. El sistema nos permite ingresar solamente cuentas de mayor, ya no será necesario determinar la clave de contabilización solo debemos elegir Debe o Haber. Dependiendo de cual sea la transacción en la estemos, el sistema traerá un valor propuesto.
En la grilla de posiciones los campos se disponen en columnas y con la ayuda de la barra de desplazamiento nos podemos mover hasta encontrar todos los campos que sean necesarios. haciendo doble click sobre la posición veremos los datos dispuestos igual que en una transacción clásica.
Las columnas de la grilla se pueden acomodar y grabar a ocorde a nuestra necesidad. Se seleccionan y se arrastan a lugar deseado. se graba con el botón confirguración esta en el vertice superior derecho de la grilla . nombre a la nueva disposición, click crear y click tomar.
Otras solapas
Información adicional , que corresponden a datos de cabecera y de posición del acreedor
Pago:
En la solapa pagos encontraremos todo lo referente a la condición de pago y banco propios, vias de pago.
Encontramos un pago util para hacer transferencias, Banco Colaborador, y se usa cunado un acreedor tiene mas de una cuenta en su dato maestro, entonces por cada factura podemos determinar a que cuenta se trasladara el importe de cada factura
El valor de este campo es libre y se determina en el dato maestro. Al ingresar la factura y previo al pago podemos ingresar este dato.
Detalle:
En la solapa Detalle podremos ver cual es la cuenta de mayor en la cual se contabilizará la posición del acreedor. Esta cuenta se encuentra definida en el dato maestro del acreedor y es la cuenta asociada.
Fecha de vencimiento, tomada entre la fecha base y el condición de pago. si la condición de pago posee múltiples opciones con descuento mostrará la mas conveniente.
Impuestos:
veremos el valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento, si tenemos varios indicadores d eimpuestos, veremos el total por cada indicador. y al final el total de todos los impuestos.
Moneda local: nos sirvapara visualizar los valores en las monedas paralelas. si la registración se hace en moneda extranjera desde aqui se puede modofocar el tipo de cambio o la fecha de conversión
Saldos
El campo saldos va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones. También tiene ne cuenta los importes de impuestos, mientras los saldos no esten en verde no podremos grabar el documento. En SAP se pueden configurar limites de tolerancia, por ejp podemos establecer determnada diferencia entre el gasto impuestos y total de la factura. Si se encuentra por debajo del limite muestra el semaforo en verde. El saldo ira a una cuenta de diferencias menores.
Simular que nos permitirá ver como quedara el asiento antes de contabilizar. Para grabar se puede desde el simulador o volviendo a la pantalla principal de la transacción enjoy.
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Sobre el autor
Publicación académica de Lina Maria Acero Granados, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Lina Maria Acero Granados
Profesión: Economista - Colombia - Legajo: JP50A
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Lina Acero
Disponibilidad Laboral: FullTime 
