TRANSACCIONES SIMPLES O ENJOY DE INGRESO DE DOCUMENTOS PARA DEUDORES Y ACREEDRES
La estructura de los documentos es la misma en todas las transacciones.
- No hay que utilizar Claves de Contabilizacion
- Las pantallas de Ingreso de Informacion son mas sencillas y agilizan la contabilizacion de comprobantes.
- Todas las transaccions Enjoy son similares, sólo cambian los campos que tiene que ver con el tipo de comprobante que estamos ingresando.
TRANSACCIONES
CONTABILIDAD DE ACREEDORES
FB60: Se utiliza para contabilizar Facturas y Notas de Débito de acreedores.
FB65: Se utiliza para contabilizar Notas de Crédito de acreedores.
FV60/FV65: Son iguales a las anteriores, sólo que en vez de contabilizar en forma definitiva, permite generar documentos preliminares.
CONTABILIDAD DE DEUDORES
FB70: Se utiliza para contabilizar facturas y Notas de Débito de deudores.
FB75: Se utiliza para contabilizar Notas de Crédito de deudores.
FV70/FV75: Son iguales a las anteriores, sólo que en vez de contabilizar en forma definitiva, permite generar documentos preliminares.
Pantalla de una Transaccion Enjoy
1.-BARRA DE HERRAMIENTAS: N
os permite acceder a distintas funcionalidades de las transacciones enjoy a través de iconos como:
- Modelos de trabajos en: abrira a la izq de la pantalla una ventana con los Modelos de Imputacon y los documentos retenidos.
- Sociedad:permite elegir la sociedad en la cual queremos contabilizar.
- Simular: en las trnsacciones enjoy no es necesario acceder a la barra de menú para simular un documento.
- Registrar de forma preliminar: los aprendido de las registraciones preliminares aplica para documentos de deduores y acreedores.
- Opciones de tratamiento: permite cambiar determinadas funcionalidades al momento de registrar documentos.
2. SOLAPA DATOS BÁSICOS: La principal diferencia entre las transacciones clásicas y las transacciones Enjoy se da en cómo estan estructurados los datos. En la solaba Datos Básicos encontraremos los principales datos de cabecera y los datos de posicion del deudor o acreedor.
Datos de Cabecera:
- Fecha de Documento
- Fecha de contabilizacion
- Referencia
- Clase de Documento
- Moneda
Datos de Posicion del Acreedor
- Acreedor
- Importe
- Indicador de Impuestos y Cálculo de impuesto
- Texto de Posicion
A diferencia de las transacciones clasicas, en las que podemos ingresar tantas posiciones como queramos de deudor y acreedor dentro del mismo documento, ya que se crean nuevas posiciones y por medio de la clave de contabilizacion definimos el tipo de cuenta a imputar, en las transacciones Enjoy, sólamente podemos contabilizar a un unico acreedor o deudor segun la transaccon,en la que estemos.
3. Datos de Posicion (Cuentas de Mayor) Las ctas de contrapartida se ingresaran en la grilla de posiciones.El sistema permite ingresa solamente cuentas de mayor, ya no es necesariodeterminar la Clave de Contabilizacion sino que debemos elegir entre Debe o Haber.Segun sea la transaccion en la que estemos, el sistema traerá un valor propuesto.
4.-Otras solapas Despues de la solapa principal Datos Básicos, tenemos solapas que contiene informacion adicional.Dicha informacion corresponde a datos de cabecera y tambien a datos de posicion de acreedor.
- 4.1. Pago: encontraremos todo lo referente a condicion de pago, además los datos sobre Banco propio y vias de pago.Tambien encontraremos un campo que es util para realizar transferencias bancarias, se tratacdel banco colaborador,esto se da cuando un acreedor tiene mas de una cuenta bancaria en su dato maestro. Por cada fact podemos determinar a traves de este campo en que cta se transferira el importe de esa factura. Al momento de ingresar la factura o en un momento posterior previo al pago podemos ingresar este dato.
- 4.2. Detalle En esta solapa veremos cual es la cta de mayor en la cual se contabilizara la posicion del acreedor. Recordar que esta cta esta definida en el dato maestro del acreedor. otro dato que encontraremos es la fecha de vencimiento,segun la sumatoria de los dias de la condicion de pago sobre la fecha base.En el caso de que la condicion de pago posea multiples dctos tenga multiples vencimientos con descuentos,tomará el mas conveniente.
- 4.3. Impuestos Esta solapa nos muestra el valor qe se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
- 4.4. Moneda Local: Nos sirve para visalizar los valores en las monedas paralelas.Si el registro se hace en moneda extranjera,desde aquí se puede modificar el tipo de cambio o la fecha de conversion.
- 4.5. Saldos: Este campo va acumulando los importes ingresados y nos muestra la diferencia que existe entre datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones. Tambien tiene en cuenta los importes de impuestos. Mientras el saldo no este en verde,no podremos grabar el documento. En SAP se pueden configurar limites de tolerancia,es decir podemos permitir que haya determ diferencia entre el gasto mas los impuestos y el total de la factura. Esa peq diferencia se mostrara en el saldo y si se encuentra por debajo del limite de totlerancia el semaforoestara en verde y podremos grabar el documento.
- 4.6. Simular: este boton nos permitira ver como quedara el asiento antes de ser contabilizado incluyendo todas sus contabilizaciones automatcas.