✒️SAP FI / Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores Por Maria Gomez Sierra
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
Transacciones Enjoy ingreso de documentos deudores y acreedores
La estructura es la misma en todas las transacciones, sólo que en ésta no se requiere claves de contabilización y las pantallas están dispuestas de una manera más sencilla que agiliza la contabilización de comprobantes.
Transacciones
Contabilización de acreedores:
- FB60 = Facturas o Notas de débito de acreedores
- FB65 = Notas de crédito de acreedores
- FV60 / FV65 = Igual que las anteriores sólo que los documentos son creados de manera preliminar.
Contabilización de deudores:
- FB70 = Facturas o Notas de débito de deudores
- FB75 = Notas de crédito de deudores
- FV70 / FV75 = Igual que las anteriores sólo que los documentos son creados de manera preliminar.
Ingreso de documentos
Al trabajar con las transacciones enjoy encontraremos la siguiente información:
- Barra de herramienta: Modelos de trabajos en, Sociedad, Simular, Registrar de forma preliminar, opciones de tratamiento
- Solapa de datos básicos: Datos de cabecera (Fecha de documento, Fecha de contabilización, Referencia, Clase de documento, Moneda); Datos de posición del acreedor ( Acreedor, Importe, Indicador de impuestos y Cálculo de impuestos, Texto de posición) ** A diferencia de de las transacciones clásicas donde podemos ingresar varias posiciones de acreedor o deudor dentro de un mismo documento, en las transacciones enjoy, sólo podemos contabilizar un único acreedor o deudor.
- Datos de posición;( Cuentas de mayor). El sistema nos permite solamente ingresar cuentas de mayor y elegir entre debe o haber. ** Dado que la información se trabaja por columnas, el usuario puede mover su orden de acuerdo con su necesidad. Se selecciona la columna y la arrastra hasta la ubicación deseada agilizando así el proceso de captura de información. Este formato se puede salvar en configuración, donde se ingresa un nombre y presionar crear, por último tomar.
- Otras solapas:
- Pago ( banco colaborador: cuando un acreedor tiene más de una cuenta bancaria en su dato maestro, entonces por cada factura podemos determinar en que cuenta se transferirá el importe de la misma).
- Detalle: Se visualiza la cuenta mayor de la posición del acreedor, misma que fue definida en el dato maestro del acreedor. También se verá la fecha de vencimiento de acuerdo con las condiciones de pago establecidas.
- Impuestos: Muestra el valor que se contabilizará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
- Moneda Local: Sirve para visualizar los valores en las monedas paralelas y también se puede modificar el tipo de cambio en caso de que el registro se haga en moneda extrajera.
- Saldos: Muestra los saldos acumulados de los importes que estamos ingresando, también los importes de impuestos de tal manera que si el saldo no está en verde no se puede grabar el documento.
- Simular: permite visualizar el asiento incluyendo las contabilizaciones automáticas.
Se puede salvar desde la simulación o volviendo a la pantalla principal.
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Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Maria Del Pilar Gomez Sierra
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Gomez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
