✒️SAP FI / Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores Por Jesús Moreno Martínez
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
TRANSACCIONES ENJOY PARA DEUDORES Y ACREEDORES
OBJETIVOS:
Conocer las transacciones "Simples o Enjoy"
- Todas las transacciones Enjoy son similares
- Solo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante
- No hay que utilizar las claves de contabilización
- Pantallas de ingreso de información más sencillas
- Agilizan la contabilización de comprobantes
- Se tomará de ejemplo la transacción FB60
1.- TRANSACCIONES
Contabilidad de Acreedores
FB60: Contabilizar facturas o notas de débito de acreedores
FB65: Contabilizar notas de crédito de acreedores
FV60 / FV65: En lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares. con documentos preliminares
Contabilidad de Deudores
> FB70: contabilizar facturas o notas de débito de deudores
> FB75: contabilizar notas de crédito de deudores
FV70 / FV75: En lugar de de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares
Todas las transacciones Enjoy son similares, solo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante que estamos ingresando. Ejemplo la transacción FB60
2. INGRESOS DE DOCUMENTOS
2.1 Barra de herramientas
Nos permite acceder a distintas funcionalidades dentro de las transacciones Enjoy, encontraremos los siguientes iconos.
> Modelos de trabajo en: abrirá una pantalla a la izquierda con los modelos de imputación y documentos retenidos
> Sociedad: definir la sociedad donde contabilizar
> Simular: acceso directo a la funcionalidad de Simular
> Registrar de forma preliminar: también aplica para los documentos de acreedores y deudores
> Opciones de tratamiento: permite cambiar funcionalidades al momento de registrar documentos
2.2 Solapa de Datos Básicos
> La diferencia entre las transacciones clásicas y Enjoy se da en la estructura de datos, En la solapa datos básicos encontraremos los principales datos de cabecera y los datos de posición del deudor o acreedor:
Datos de cabecera:
- Fecha de documento
- Fecha de contabilización
- Referencia
- Clase de documento
- Moneda
Datos de posición del acreedor
- Acreedor
- Importe
- Indicador de impuesto y cálculo de impuesto
- Texto de posición
En las transacciones clásicas se pueden ingresar n-posiciones tanto de acreedor como deudor en un mismo documento, diferenciadas por la clave de contabilización (que establece la cuenta a imputar).
En cambio, en transacciones Enjoy solo se puede contabilizar en un único acreedor o deudor, según la transacción en la que estemos posicionados.
Al ingresar el código del acreedor, en la ventana de la derecha se despliegan sus datos generales, junto a la posibilidad de desplegar las partidas abiertas que posea (botón PA).
2.3 Datos de Posición (Cuentas de Mayor)
- Ingresar cuenta de mayor
- No se ingresan las claves de contabilización
- Elegir entre Debe/Haber
- Según la transacción, el sistema traerá un valor propuesto
- Se puede ajustar la distribución de las columnas, simplemente se selecciona y se arrastra. Para guardar una distribución, se presiona botón “Configuración” (botón de color azul, blanco y amarillo), se le asigna un nombre, se crea (botón) y se toma (botón).
2.4 Otras Solapas
La solapa principal datos básicos tenemos otras solapas coninformación adicional, corresponde a datos de cabecera y a datos de la posición de acreedor.
> 2.4.1 Pago: despliega la condición de pago, banco propio, banco colaborador (se utiliza cuando un acreedor tiene más de una cuenta bancaria en su dato maestro), vías de pago, etc.
> 2.4.2 Detalle: Cuenta de mayor (donde se contabilizará la posición del acreedor) y fecha de vencimiento (suma los días de la condición de pago a la fecha base y, si tiene varias condiciones de pago, tomará la más conveniente).
> 2.4.3 Impuestos: muestra el valor que se imputará en la cuenta de impuesto cuando se grave el documento.
> 2.4.4 Moneda local: visualizar los valores en monedas paralelas, también permite modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión.
>
5. Saldos:
- Acumula los importes ingresados
- Muestra la diferencia entre datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones
- También toma en cuenta los importes de los impuestos
- Mientras el saldo no esté en verde, no se podrá grabar el documento
- Se pueden definir límites de tolerancia, es decir, permitir diferencias entre el gasto más los impuestos, y el total de la factura.
> 6. Simular:
- Visualizar el asiento antes de ser contabilizado, incluyendo las contabilizaciones automáticas
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Sobre el autor
Publicación académica de Jesús Moreno Martínez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Jesús Moreno Martínez
Profesión: Licenciatura en Contaduría - Mexico - Legajo: EU17G
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
