✒️SAP FI / Las Cuentas de Mayor Por Luis Mendez
SAP FI Las Cuentas de Mayor
Ctas de Mayor: GRUPO DE CTAS: Es una entrada obligatoria para crear la Cta ; a parte define que tipo de Cta contable es la Cta ( Ctas Bancarias; Gtos; Ingresos , Inventario...I ademas con el grupo de Cta se puede delimitar el rango de numero.
Ojo que lo anterior es distinto al TIPO DE CTA: el cual define si sera una Cta de balance o de resultado.
Esta primera solapa, es a nivel de PLAN DE CTA (SKOP EJ) , es decir todas las sociedades la veran.
!! Si una sociedad tiene como moneda local dolares y la cuenta se ha definido como moneda euros, la cuenta contable solo podra imputarse en euros !!
!! Cta Asociada: Las Cta definidas como "Asociadas" nunca pueden imputarse de manera directa en su asiento contable sino que debe realizarse siempre a traves de un dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo OJO!!
Partidas Individuales: este check, permite ver el auxiliar de los movimientos especificos de esta Cta. si NO se tilda, se podran ver solo los saldos, mas no el individual de los movimientos.
Gestion de partidas abiertas: este check , permite q los movi de una Cta se puedan compensar entre si. OJO entonces el saldo de esta cta siempre esta compuesto por partidas abiertas -
Para el chek: Campo " clave Clasificacion" : se usa para dar info al campo "asignacion" dentro de un doc contable , esto se puede configurar o parametrizar por medio del machtcode OJO VERIFICAR ESTO EN SAP
!!La tercera solapa de la trx FS00 banco/ intereses es solo de la propia sociedad
Cont automatica: Este campo se puede destildar o tildar siempre que se requiera. solo a traves de trx directas de sap, un usuario no puede contabulizar manualmente si esta esto puesto
Nivel de tesoreria: solo se utilzia en las ctas bancarias o de liquidez, y se usa para q las ctas de mayor aparezacan en reportes de tesoreria.
P: Si creo una cuenta como balance o beneficio, y genero imputaciones sobre esta cuenta, puedo cambiarla de tipo después de realizar imputaciones? genera algún tipo de problema esta modificación? R: Lo primero que debes hacer para cambiar el tipo de cuenta, es dejar el saldo de la cuenta en cero.
Cuando se intenta cambiar posiblemente aparezca un mensaje que indica que, a pesar de estar en cero no se puede realizar el cambio porque ya tuvo movimientos. Este mensaje de manera estándar es de error, pero por medio de la configuración se puede cambiar a advertencia.
Si haces el cambio y los movimientos afectaron mas de un ejercicio, posiblemente tengas que ejecutar nuevamente el proceso de arrastre de saldos para que se migre al siguiente año con el saldo correcto.
R: Te cuento que no hay una relación estándar entre el grupo de cuentas y el tipo de cuenta, por lo tanto, podrías marcar la cuenta como cuenta de balance y a su vez elegir el grupo de cuenta de egresos. El tipo de cuenta es importante para el arrastre de saldos al cierre del ejercicio, si la cuenta esta marcada como cuenta de beneficios, en el cierre anual se arrastrará el saldo a la cuenta de Resultados del ejercicio, en cambio si esta marcada como cuenta de balance, se arrastrará el saldo al ejercicio siguiente en la misma cuenta.
El campo sociedad GL asociada es para otro módulo que se llama Consolidación. El modulo consolidación permite eliminar operaciones intercompany, por lo tanto, si una cuenta es intercompañia en el campo sociedad GL asociada se determina a que sociedad del grupo esta vinculada esa cuenta.
R: en cambio si se tilda en el área de Bloqueo Plan de Cuentas se bloquea para todas las sociedades.
P: Sociedad GL asociada que se encuentra en la solapa Tipo/Denominación
- No. de cuenta alternativo, en solapa datos de control.
Respecto al check box Saldos sólo en moneda local, quisiera saber ¿que pasaría si yo introduzo en el campo de Moneda de la cuenta una moneda extranjera y selecciono este check box? me hace suponer que al contabilizar una factura en dólares, por ejemplo, el sistema convertiría los saldos en moneda local al último tipo de cambio introducido.
R: Sociedad GL asociada: es un campo que se utiliza para otro módulo. Es para el módulo de Consolidación y permite realizar la eliminaciones de operaciones intercompanies.
Número de Cuenta Alternativo: además del plan de cuentas operativo, se puede crear un plan de cuentas país. Se utiliza cuando se trata de una compañia internacional con filiales en distintos lugares del mundo y todas las sociedades deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo. Con el plan de cuentas país se arma una equivalencia por cada una de las cuentas, de esta manera se puede obtener un balance por un plan de cuentas o por el otro. Siempre se imputan las operaciones al plan de cuentas operativo, pero en determinados reportes se pueden visualizar los saldos por medio del plan de cuentas país.
Saldos solo en moneda local: SAP siempre contabiliza en moneda local. Si ingresas un documento en moneda extranjera, el sistema almacenará los datos en moneda extranjera y en moneda local al T/C que se haya especificado. Este campo en realidad se utiliza para la compensación de partidas abiertas (veremos este tema en detalle en las próximas lecciones), no obstante este check lo que hace es considerar los saldos de las partidas contabilizadas en moneda extranjera con el saldo histórico en moneda local al momento de compensarlo, es decir, las cuentas que posean este check no calcularan diferencias por tipo de cambio.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Rafael Mendez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Luis Rafael Mendez
Profesión: Consultor Sap Fi - Chile - Legajo: NX25Z
✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buenas comunidad. soy un consultor sap fi nivel jr. mi objetivo principal es obtener la mayor cantidad de conocimiento sap que pueda, y poder abarcar otras áreas de mi interés en el futuro.
Certificación Académica de Luis Mendez
