✒️SAP FI / Las Cuentas de Mayor Por Jesus Chuco Torres
SAP FI Las Cuentas de Mayor
1. CUENTAS DE MAYOR 12 MIN
1.1. CREAR CUENTAS DE MAYOR
TX FS00
A. CABECERA
• Numero de la cuenta mayor
• Sociedad, identifica a la sociedad FI
B. SOLAPA TIPO / DENOMINACION (Pertenece al segmento Plan de cuentas, es decir es válido para todas las sociedades)
• Grupo de cuentas, es un grupo que clasifica a las cuentas de acuerdo a sus características, por ejemplo cuentas bancarias, ingresos, inventarios, esta característica permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y define que datos son obligatorio, opcionales u ocultos. Siendo este un campo obligatorio a la hora de crear una cuenta de mayor
• Tipo de cuenta: existen 2 opciones (balance, a las cuentas de patrimonio y las cuentas de beneficio que representan las cuentas de resultado)
• Texto breve, describe a la cuenta mayor
• Texto explicativo, describe la naturaleza de la cuenta mayor.
• Sociedad GL asosciada, sirve para el módulo consolidación donde se permite eliminar las operaciones intercompany.
C. SOLAPA DATOS DE CONTROL (CORRESPONDEN AL SEGMENTO SOCIEDAD)
• Moneda, identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la cuenta se gestiona en la moneda local de la sociedad FI, entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda, pero si el campo se coloca en moneda extranjera entonces solo se podrá imputar en esta moneda.
Ejem: si la moneda local es dólares, y la cuenta se definió en euros entonces solo podrá imputarse en euros.
• Categoría fiscal, determina si la cuenta es relevante para impuestos
• Permite contabilizar s/impuestos, este indicador permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos, su uso es para las cuentas que a veces se anotan impuestos y otras no.
• Cuenta asociada para clase de cuenta, indica que es una cuenta que se utiliza como vinculo con los módulos de AR, AP etc. Estas nunca se imputan de manera directa sino a través de cuentas de un dato de acreedor, deudor o activo fijo.
• Numero de cuenta alternativo, además del plan de cuentas se puede crear un plan de cuentas país, con el objetivo de tener los resultados en ambos planes
• Gestión de partidas abiertas, permite que los mov de cuentas contables se puedan compensar entre sí, por ejemplo la cuenta de provisión de facturas, al llegar una cuenta se compensa de inmediato.
• Visualiz. De partidas individuales, permite que se observe todas las partidas recibidas para la cuenta.
• Campo clave de clasificación, aquí se define lo que irá dentro del campo clave asignación para cualquier contabilización y puede ser elegida por un campo en específico o una concatenación
• ¿Para que sirve los campos grupo autorizaciones y tipo de coste en la transacción FS00
D. SOLAPA ENTRADA/BANCO/INTERESES
• Grupo status campo, permite definir las imputaciones adicionales que puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable, además define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos
• Relevante para el movimiento de caja, representa las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para la operación de pago.
• Banco propio, vinculo con los datos del banco propio
• ID cuenta, identifica la cuenta bancaria con la que actuara su banco propio.
• Campo contab automáticamente, la cuenta solo permitirá contabilziaciones automaticas y no manuales por ejemplo tipo de cambio
• Nivel de tesorería, para clasficarles dentro del flujo de caja del modulo de tesorería.
E. SOPLAPA PALABRA CLAVE /TRADUCCIÓN
• Esta solapa se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas.
F. SOLAPA INFORMACIÓN PLAN DE CUENTAS /INFORMACIÓN SOCIEDAD
• Se visualiza el día de creación de la cuenta a nivel del plan de cuentas y a nivel de la sociedad, dentro del botón docs. Modificación te mostrará todas las modificaciones realizadas a la cuenta.
NOTA: Crear con modelo, existe la posibilidad de crear una cuenta de mayor con modelo tomando como modelo una ya existente.
1.2. MODIFICACION Y VISUALIZACION DE UNA CUENTA
Para modificar o visualizar la cuenta se utiliza la misma transacción solo que debemos presionar uno de los siguientes botones:
1.3. BLOQUEO DE UNA CUENTA
Para bloquear se presiona en el candadito, y se utiliza cualquiera de las siguientes opciones:
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Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
