CUENTA DE MAYOR
Es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plàn de cuentas.
FINANZAS, GESTION FINANCIERA, LIBRO MAYOR, DATOS MAESTROS, CUENTA DE MAYOR, TRATAMIENTO
INDIVIDUAL, CENTRAL.
Definicion de los principales campos solapa tipo denominacion
Numero de cuenta mayor : Identifica la cuenta de mayor en un plan de cuentas.
Sociedad: Identifica a la sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contable.
Grupo de cuentas: Es una caracteristica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor ejm cuentas bancarias, gastos, ingresos, inventarios pasivos. por estas caracterisiticas se permite delimitar el rango de numeracion de la cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos. Cuando se crea una cuenta de mayor, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria.
Rango de numeración de una cuenta: Se asigna un rango de números para los objetos creados SAP, materiales proveedores, pedidos, facturas, por ser una transacción especifica en la transacción SPRO se encontraran segmentos asociados a cada maestro de datos y documentos
Tipo de cuenta: Encuadrar la cuenta de mayor en una de las sgtes clasificaciones:
Balance: Identifica la cuentas patrimoniales
Beneficio: Identifica a las cuentas de resultados.
Texto breve: describe a la cuenta de mayor es de 20 caracteres
Definicion de los principales campos solapa Datos de control
Moneda: En la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la moneda se gestiona en la moneda local de la sociedad FI, la cuenta podra recibir imputaciones en cualquier moneda, si es en moneda extranjera solo podra recibir imputaciones en esa moneda especifica.
Categoría fiscal: Determina si la cuenta mayor es relevante para impuestos o no, o si es una cuenta de impuestos. Ejm: la cuenta de limpieza es relevante para impuestos, ya que le debo calcular el iva. La cuenta IVA crédito fiscal es una cuenta de impuestos.
Permite contabilizar s/ Impuestos: permite contabilizar sin tener que incluir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos. Ejm la cuenta gastos bancarios nos siempre es una cuenta que esta sujeta a IVA.
Cuenta asociada para clase de cuenta: cuenta que sirve de vinculo para los submodulos de cuentas a pagar,cuentas a cobrar y activos fijos. estas cuenta nunca pueden imputarse en un asiento contable sino que debe realizarse siempre a traves de un dato de maestro de acreedor, deudor o activo fijo.
Partidas individuales: Visualizar movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca la opcion se pueden visualizar los saldos pero no los movimientos.
Gestion de partidas abiertas: los movimientos de una cuenta contable se compensan entre si, por eso el saldo esta compuesto por las partidas abiertas. EJM La cuenta provisiones de facturas a recibir puede tener imputaciones en el haber por la contabilzacion de las provisiones y cuando se reciben las facturas la cuenta recibe imputaciones en el debe esto se puede compensar de manera de manera que el saldo refleje la composicion de las facturas que aun no se an recibido.
AUDIOTIP AL MOMENTO DE CONTABILIZAR UN DOCUMENTO PARA CADA POSICION EXISTE UN CAMPO DE LIBRE INGRESO DENOMINADO ASIGNACION EN LOS DATOS MAESTROS NOS ENCONTRAMOS CON LOS DATOS CLAVES DE CLASIFICACION QUE SIRVE PARA DETERMINAR QUE EL CAMPO ASIGNACION SE COMPLETE DE FORMA AUTOMATICA CON ALGUN VALOR O CONCATENACION DE VALORES PODEMOS CONCATENAR PERIODO MAS EJERCICIO DE ESTA MANERA CUANDO VISUALIZAMOS UNA ASIGNACION PODREMOS VER ESTA CONCATENACION DE VALORES EL CAMPO CLAVE DE CLASIFICACION POSEE UN MATCHCODE CON LOS DSITINTOS VALORES ESTOS VALORES SON PARAMETRIZABLES ES DECIR POR CONFIGURACIONES SE PUEDEN CREAR NUEVOS VALORES EN EL CAMPO DE CLASIFICACION.
INFOTIPO LA SOLAPA DATOS CONTROL Y ENTRADAS BANCO INTERESES, CORRESPONDEN AL SEGMENTO SOCIEDAD, SUS DATOS SON VALIDOS SOLO PARA LA SOCIEDAD EN QUE SE ESTA CREANDO LA CUENTA.
Definicion de los principales campos entrada, banco, intereses:
Grupo de status campo: Que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta mayor.
Relevante para el movimiento de caja: Permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las opeaciones de pago.
Banco propio: vinculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio
ID cuenta: En combinacion con la clave de banco propio esta clave identifica el numero de cuenta bancaria.
AUDIOTIP TILDE CONTABILIZAR AUTOMATICAMENTE, SAP CONTABILIZA DE MANERA AUTOMATICA EN UNAS CUENTAS UN EJEMPLO MUY COMUN SON LAS DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO, SI DESEAMOS QUE LAS CUENTAS QUE CONTABILIZA EL SISTEMA NO SEAN IMPUTADAS MANUALMENTE SE PUEDE MARCAR LA OPCION DE CONTABILIZAR AUTOMATICAMENTE DE ESTA MANERA LA CUENTA CONTABLE SOLO PODRA RECIBIR IMPUTACIONES REALIZADAS DE MANERA AUTOMATICA POR EL SISTEMA Y NUNCA UNA IMPUTACION MANUAL EN CASO DE NECESITAR HACER UNA IMPUTACION MANUAL A UNA CUENTA QUE TENGA ESTA TILDE SE PUEDE DESTILDAR REALIZAR LA IMPUTACION Y LUEGO VOLVER A TILDAR EL CAMPO NIVEL DE TESORERIA SE UTILIZA EN LAS CUENTAS BANCARIAS O EN LAS CUENTAS DE GRAN LIQUIDEZ ESTE VALOR QUE SE INGRESA EN LA CUENTA DE MAYOR ES VALIDO PARA EL REPORTE DE TESORERIA QUE MUESTRA UN FLUJO DE FONDOS CON EL NIVEL DE TESORERIA SE CLASIFICAN LAS CUENTAS BANCARIAS EN DICHO REPORTE.
SOLAPA PALABRA CLAVE /TRADUCCION
Traduce la denominación de una cuenta contable a otros idiomas. Con el idioma en que ingrese un usuario al sitema es el texto en el que se verá la descripción de la cuenta. Si no se completan las traducciones de la cuenta, se vera en el idioma en el que fue ingresado.
Solapa información plan de cuentas/ solapa información sociedad
Se visualiza cuando se creo una cuenta de mayor a nivel plan de cuentas y a nivel sociedad FI y quien la creo.
Por DOCS MODIFICACION podemos visualizar todas las modificaciones que se haya realizado a una cuenta de mayor, se muestra el usuario que modifico, cuando y que valores poseía antes y después de la modificación.
TIP CUENTA MODELO Se puede crear una cuenta mayor tomando una modelo, el sistema toma todos los datos de esta cuenta permitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta.
MODIFICACION Y VISUALIZACION DE UNA CUENTA
Se utiliza DOCS MODIFICACION pero se deben presionar los siguientes iconos:
MODIFICAR, VISUALIZAR.
Si se hace lo anterior se escoge la hoja blanca (crear) se habilita nuevamente la posibilidad de crear una nueva cuenta contable.
BLOQUEO DE CUENTA
Se puede bloquear una cuenta para evitar que se siga utilizando para imputaciones contables. Se debe presionar el candado y darle grabar los cambios.
DUDAS
1. Si creo una cuenta como balance o beneficio, y genero imputaciones sobre esta cuenta, puedo cambiarla de tipo después de realizar imputaciones?...
Cuando se intenta cambiar posiblemente aparezca un mensaje que indica que, a pesar de estar en cero no se puede realizar el cambio porque ya tuvo movimientos. Este mensaje de manera estándar es de error, pero por medio de la configuración se puede cambiar a advertencia.
Si haces el cambio y los movimientos afectaron mas de un ejercicio, posiblemente tengas que ejecutar nuevamente el proceso de arrastre de saldos para que se migre al siguiente año con el saldo correcto.
2. como podemos saber cual fue la moneda local que se definio para una sociedad FI? Saludos MD
Una forma fácil de verlo es buscando la sociedad en el matchcode del campo Sociedad. Allí podrás ver el código de la sociedad, el nombre, la ciudad y la moneda local.
3. Por favor podrías ampliar la explicación de la solapa tipo/ denominación en los siguientes puntos:
* Tipo de cuenta Beneficio vs Balance. Si escojo el grupo de cuentas para egresos también podría marcar la cuenta de balance
* Sociedad GL asociada ¿qué pasa si la asocio?
Te cuento que no hay una relación estándar entre el grupo de cuentas y el tipo de cuenta, por lo tanto, podrías marcar la cuenta como cuenta de balance y a su vez elegir el grupo de cuenta de egresos. El tipo de cuenta es importante para el arrastre de saldos al cierre del ejercicio, si la cuenta esta marcada como cuenta de beneficios, en el cierre anual se arrastrará el saldo a la cuenta de Resultados del ejercicio, en cambio si esta marcada como cuenta de balance, se arrastrará el saldo al ejercicio siguiente en la misma cuenta.
El campo sociedad GL asociada es para otro módulo que se llama Consolidación. El modulo consolidación permite eliminar operaciones intercompany, por lo tanto, si una cuenta es intercompañia en el campo sociedad GL asociada se determina a que sociedad del grupo esta vinculada esa cuentaTe cuento que no hay una relación estándar entre el grupo de cuentas y el tipo de cuenta, por lo tanto, podrías marcar la cuenta como cuenta de balance y a su vez elegir el grupo de cuenta de egresos. El tipo de cuenta es importante para el arrastre de saldos al cierre del ejercicio, si la cuenta esta marcada como cuenta de beneficios, en el cierre anual se arrastrará el saldo a la cuenta de Resultados del ejercicio, en cambio si esta marcada como cuenta de balance, se arrastrará el saldo al ejercicio siguiente en la misma cuenta.
El campo sociedad GL asociada es para otro módulo que se llama Consolidación. El modulo consolidación permite eliminar operaciones intercompany, por lo tanto, si una cuenta es intercompañia en el campo sociedad GL asociada se determina a que sociedad del grupo esta vinculada esa cuentaTe cuento que no hay una relación estándar entre el grupo de cuentas y el tipo de cuenta, por lo tanto, podrías marcar la cuenta como cuenta de balance y a su vez elegir el grupo de cuenta de egresos. El tipo de cuenta es importante para el arrastre de saldos al cierre del ejercicio, si la cuenta esta marcada como cuenta de beneficios, en el cierre anual se arrastrará el saldo a la cuenta de Resultados del ejercicio, en cambio si esta marcada como cuenta de balance, se arrastrará el saldo al ejercicio siguiente en la misma cuenta.
El campo sociedad GL asociada es para otro módulo que se llama Consolidación. El modulo consolidación permite eliminar operaciones intercompany, por lo tanto, si una cuenta es intercompañia en el campo sociedad GL asociada se determina a que sociedad del grupo esta vinculada esa cuentaTe cuento que no hay una relación estándar entre el grupo de cuentas y el tipo de cuenta, por lo tanto, podrías marcar la cuenta como cuenta de balance y a su vez elegir el grupo de cuenta de egresos. El tipo de cuenta es importante para el arrastre de saldos al cierre del ejercicio, si la cuenta esta marcada como cuenta de beneficios, en el cierre anual se arrastrará el saldo a la cuenta de Resultados del ejercicio, en cambio si esta marcada como cuenta de balance, se arrastrará el saldo al ejercicio siguiente en la misma cuenta.
El campo sociedad GL asociada es para otro módulo que se llama Consolidación. El modulo consolidación permite eliminar operaciones intercompany, por lo tanto, si una cuenta es intercompañia en el campo sociedad GL asociada se determina a que sociedad del grupo esta vinculada esa cuenta.
3. En la creación de cuentas contables, en la parte donde explican cómo se bloquean las mismas, hay dos iterms que estan aparentemente repetidos, Me puedes decir por favor cual es la diferencia entre el bloqueo que dice BLOQUEO SOCIEDAD"bloqueada p. contabil." y el mismo concepto pero en la parte que dice BLOQUEO PLAN DE CUENTAS?
En ambas opciones lo que se impide es que se realice una contabilización en la cuenta. La diferencia se encuentra en que si se tilda en el área Bloqueo Sociedad, solo se bloquea para una sociedad en particular, en cambio si se tilda en el área de Bloqueo Plan de Cuentas se bloquea para todas las sociedades
4. dentro de la solapa datos de control en la lista de selección cta. asociada p/clase de cta. existen 4 opciones 3 de ellas son muy claras en su referencia pero la que me dice cta. corriente contractual no me es clara, podrías indicarme cuando se usa o cual es su función
Es parte de una solución de industria. Recuerdas que en la unidad 1 vimos que SAP además de su versión estandar tiene soluciones especialmente diseñadas para algunas industrias. Este campo se utiliza para FI-CA, que es la solución para aquellas empresa que tienen un número muy grande de clientes y proveedores. Por ejemplo empresas de servicios públicos como agua, gas, luz o telefonía.
5. En la solapa Entrada/Banco/Intereses encontramos 2 items como lo son, solo contabiliza automaticamente y portimputar contabilizacion automatica, quisiera saber para que casos se utilizan, y cual es la diferenc ia entre ellos.
Contabilizar automáticamente: Se utiliza para evitar que una cuenta reciba imputaciones manuales y solo pueda contabilizarse por imputaciones automáticas que hace el sistema. Un ejemplo son las Diferencias de Tipo de Cambio, SAP para distintas operaciones calcula diferencias de tipo de cambio y si la cuenta tiene este tilde ningún usuario podrá hacer un asiento imputando contra dicha cuenta.
Pos imputar contabilización: esta muy relacionado con el tilde anterior y se utiliza para poder agregar algún dato adicional a las imputaciones automáticas. Por ejemplo si estas ingresando un pago y el sistema calcula una diferencia por tipo de cambio y si la cuenta tiene este tilde te habilitará una ventana donde podrás agregarle esos datos adicionales como centros de costos, textos u otros.