✒️SAP FI / Las Cuentas de Mayor Por Mario Rodriguez Soto
SAP FI Las Cuentas de Mayor
- Transacción FS00 se utiliza para crear las cuentas de mayor.
Solapa Tipo/Denominación
- Número cuenta de mayor, es el que identifica a la cuenta de mayor en un plan de cuentas.
- Sociedad: Es la sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contable
- Grupo de cuentas: Es la característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor (ejemplo: cuentas bancarias, gastos, ingresos, inventarios, pasivos, etc.). Esta característica permite delimitar el rango de numeración de la cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en la creación de la cuenta y es una entrada obligatoria.
- Tipo de cuenta: Se utiliza para encuadrar una cuenta de mayor en una de las clasificaciones: Balance son las cuentas de balance o patrimoniales y Beneficio son las cuentas de resultados
- Texto breve: describe a la cuenta de mayor (20 caracteres)
- Texto explicativo: Texto largo que describe la naturaleza de la cuenta de mayor (50 caracteres).
- Esta solapa corresponde al segmento Plan de Cuentas. lo que significa que sus datos son válidos para todas las sociedades
Solapa Datos de control
- Moneda: Es la moneda con la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la moneda se gestiona en la moneda local, entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si el campo se completa con una moneda extranjera, entonces las imputaciones que reciba esa cuenta solo podrán ser en la moneda especificada.
- Categoría Fiscal: Determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no, o bien si es una cuenta de impuestos.
- Permite contabilizar sin impuestos: Este indicador permite que pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior.
- Cuenta asociada para clase de cuenta: Indica que es una cuenta que se utiliza como vinculo con los sub-módulos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y activos fijos. Las cuentas definidas como asociadas nunca pueden imputarse de manera directa a un asiento contable, si no que debe realizarse siempre a través de un dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.
- Partidas Individuales: La definición de partidas individuales permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca este tilde solo podrán visualizarse los saldos de las cuentas pero no sus movimientos.
- Gestión de partidas abiertas: Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, el saldo de la cuenta siempre esta compuesto por las partidas abiertas.
Solapa Entrada / Banco / Intereses
- Grupo de Status Campo: permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Además define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
- Relevante para el movimiento de Caja: este tilde permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
- Banco Propio: es el vinculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
- ID Cuenta: En combinación con la clave de banco propio, esta clave identifica el número de cuenta bancaria
Nota: Las solapas Datos de Control y la solapa Entrada/Banco/Intereses corresponden al segmento sociedad, lo que quiere decir que solo son validos para la sociedad en que se esta creando esa cuenta de mayor.
Solapa Clave/ Traducción
Esta solapa se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas. De acuerdo al idioma en que ingrese un usuario al sistema es el texto en el cual se verá la descripción de la cuenta. Si no completamos las traducciones, el texto de la cuenta se verá en el idioma en el cual fue ingresado.
Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Información Sociedad
En estas solapas se pueden visualizar cuando se creó una cuenta de mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario la creó.
Hay un botón denominado "Docs. Modificación" que mostrará todas las modificaciones que se hayan realizado a una cuenta de mayor, especificando el usuario que modificó, cuando y qué valores poseía antes y después de la modificación.
Crear con modelo: Existe la posibilidad de crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. El sistema copia todos los datos de la cuenta modelo permitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta
Modificación y Visualización de una cuenta
Para modificar o visualizar se utiliza la misma transacción FS00, sólo que deberemos presionar alguno de los siguiente iconos
Modificar: habilita los campos que pueden modificarse. (Icono Lápiz)
Visualizar: permite ver las diferentes características que posee una cuenta. (Icono Anteojos)
Bloqueo de una cuenta
Una cuenta puede bloquearse a fin evitar que se siga utilizando para registrar imputaciones contables. El procedimiento para bloquear o desbloquear es presionando el ícono del Candado y se deberán grabar los cambios.
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Sobre el autor
Publicación académica de Mario Alberto Rodriguez Soto, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Mario Alberto Rodriguez Soto
Profesión: Contador Publico - Mexico - Legajo: QT63H
✒️Autor de: 52 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Mario Rodriguez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
