UNIDAD 2 CUENTAS DE MAYOR:
Desde la transacción FS00- GESTIÓN FINANCIERA- LIBRO MAYOR- DATOS MAESTROS- CUENTA DE MAYOR- TRATAMIENTO INDIVIDUAL- CENTRAL.
Se encuentran varias solapas
Solapa Tipo/denominación: corresponde al segmento, plan de cuentas y sus datos son válidos para todas las sociedades.
Número de cuenta de mayor: identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas.
Sociedad: identifica la sociedad FI, en la cual se crea la cuenta de mayor.
Grupo de cuentas: característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuenta de mayor, permite delimitar el rango, permite delimitar el rango de numeración en una cuenta y define que datos serán obligatorios, opcionales u ocultos. El grupo es una entrada obligatorio.
Tipo de cuenta: contiene los grupos de cuentas (beneficios o de balance)
Texto Breve: 20 caracteres, describe la cuenta de mayor.
Texto explicativo: 50 caracteres, es largo y describe la naturaleza de la cuenta de mayor
Solapa Control:
Moneda: en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva, si la cuenta se gestiona en moneda local, la cuenta podría recibir imputaciones en cualquier moneda. Si el campo se completa en moneda extranjera las imputaciones solo podrán realizarse en dicha moneda. Si la sociedad está en USD y la cuenta en EUR, la cuenta contable solo podrá imputarse en EUR.
Categoría Fiscal: determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no, si es una cuenta de impuestos.
Permite contabilizar impuestos: Permite contabilizar una cuenta sin tener que introducir un indicador de impuestos, a pesar que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos.
Cuenta asociada para clase de cuentas: se utiliza como vínculo en los submódulos de cuentas a pagar. Cuenta a cobrar y activos fijos , las cuentas definidas como asociadas, nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable, debe realizarse a través de un dato maestro de proveedor, cliente o activo.
Partidas individuales: permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor
Gestión de partidas abiertas: Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si. El saldo de una cuenta siempre está compuesto por partidas abiertas.
Solapa Entrada Bancos e intereses:
Grupo de status campo: Permite definir que imputaciones adicionales, puede recibir una cuenta de mayor, al momento de registrar una operación contable, define que datos sería obligatorios, opcionales u ocultos.
Relevantes para movimientos de caja: permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo, relevantes para las operaciones de pago.
Banco propio: vinculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio
ID Cuenta: es una clase que en combinación con la clave de banco propio, identifica el número de la cuenta bancaria.
La cuenta mayor es un dato maestro, es una cuenta de banco relacionada con otro dato maestro que es el conjunto de Banco Propio más ID cuenta, que representa el mismo banco en el módulo de tesorería.
Las solapas datos de control y entrada a bancos e intereses, son del segmento sociedad, sólo válidos para la sociedad que se trata.
Solapa palabra clave, traducción: para traducir la denominación de la cuenta contable en otros idiomas
Solapa información plan de cuentas /solapa información sociedad: Muestra cuando, y quien creo una cuenta de mayor a nivel de plan de cuentas y de sociedad, desde el botón DOCS. Modificación.
Una cuenta de mayor se puede crear empleando como modelo una cuenta existente, el sistema copia los datos y permite la modificación de aquellos que deban cambiarse.
Desde la misma transacción FS00, se puede visualizar, modificar y crear una cuenta
Un cuenta se puede bloquear para que ya no se realicen registros contables, o no sea empleada en una sociedad; todo mediante el ícono en forma de candado.