Cuentas de Mayor: Dato maestro que representa las cuentas contables en un plan de cuentas.
* Solapa Tipo/Denomininacion: (Informacion a nivel de Plan de cuentas, estos datos son validos para todas las sociedades)
Principles campos:
- Sociedad
- Grupo de Cuentas
- Tipo de Cuentas
- Texto Breve
- Texto Explicativo
* Solapa Datos de Control: (Informacion a nivel de Sociedad, estos datos son validos para la sociedad en la cual esta creada)
Principales campos:
- Moneda: Si se parametriza la misma moneda de la sociedad FI se podrá contabilizar en cualquier moneda, por el contrario si se parametriza una momeda diferente a la de la sociedad FI, solo se podrá contabilizar en la moneda parametrizada en la cuenta.
- Categoria Fiscal
- Permite contabilizar s/ Impuestos
- cuenta asociada para clase de cuenta
- Partidas Individuales
- Gestion de Partidas Abiertas.
- Clave de clasificacion: Sirve para determininar que el campo asignacion se llene automaticamente con algun valor o concatenacion de valores ej: Periodo ejericio.
* Solapa Entrada / Banco / Intereses: (Informacion a nivel de Sociedad, estos datos son validos para la sociedad en la cual esta creada)
Principales campos:
- Grupo de Status Campo
- Relevanta para el movimiento de caja
- Banco Propio
- ID Cuenta
- Contabilizar automaticamente.
- Nivel de tesoreria: se utiliza en las cuentas bancarias o cuentas de gran liquidez, valido para el reporte de tesoreria que muestra flujo de fondos, y se clasifican las cuentas en dicho reporte.
Contabilizar automáticamente: Se utiliza para evitar que una cuenta reciba imputaciones manuales y solo pueda contabilizarse por imputaciones automáticas que hace el sistema. Un ejemplo son las Diferencias de Tipo de Cambio, SAP para distintas operaciones calcula diferencias de tipo de cambio y si la cuenta tiene este tilde ningún usuario podrá hacer un asiento imputando contra dicha cuenta.
Pos imputar contabilización: esta muy relacionado con el tilde anterior y se utiliza para poder agregar algún dato adicional a las imputaciones automáticas. Por ejemplo si estas ingresando un pago y el sistema calcula una diferencia por tipo de cambio y si la cuenta tiene este tilde te habilitará una ventana donde podrás agregarle esos datos adicionales como centros de costos, textos u otros.
En el bloqueo de cuenta que incidencia tiene bloquear cuentas, donde dice Bloquear para Planif.?
Existe una funcionalidad que permite planificar los importes previstos en las cuentas de mayor. La planificación permite obtener luego balances con comparaciones real vs planificado.
Si una cuenta de mayor esta bloqueada para planificaciones, la misma no podrá recibir un importe de planificación.
En la solapa datos de control en la lista de selección cta. asociada p/clase de cta. la opcion cta. corriente contractual Es parte de una solución de industria. Este campo se utiliza para FI-CA, que es la solución para aquellas empresa que tienen un número muy grande de clientes y proveedores. Por ejemplo empresas de servicios públicos como agua, gas, luz o telefonía.
Sociedad GL asociada: es un campo que se utiliza para otro módulo. Es para el módulo de Consolidación y permite realizar la eliminaciones de operaciones intercompanies.
Número de Cuenta Alternativo: además del plan de cuentas operativo, se puede crear un plan de cuentas país. Se utiliza cuando se trata de una compañia internacional con filiales en distintos lugares del mundo y todas las sociedades deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo. Con el plan de cuentas país se arma una equivalencia por cada una de las cuentas, de esta manera se puede obtener un balance por un plan de cuentas o por el otro. Siempre se imputan las operaciones al plan de cuentas operativo, pero en determinados reportes se pueden visualizar los saldos por medio del plan de cuentas país.
Saldos solo en moneda local: SAP siempre contabiliza en moneda local. Si ingresas un documento en moneda extranjera, el sistema almacenará los datos en moneda extranjera y en moneda local al T/C que se haya especificado. Este campo en realidad se utiliza para la compensación de partidas abiertas, no obstante este check lo que hace es considerar los saldos de las partidas contabilizadas en moneda extranjera con el saldo histórico en moneda local al momento de compensarlo, es decir, las cuentas que posean este check no calcularan diferencias por tipo de cambio.