CUENTAS DE MAYOR
Crear cuentas de mayor - FS00
/Pestaña Denominación - Corresponde al Segmento plan de cuentas. Esto quiere decir que sus datos son válidos para todas las sociedades.
Número de la cuenta de mayor: Es el número que identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. La asignación de número de cuenta de mayor la deberá realizar el usuario.
Sociedad: Identifica a la sociedad FI (sociedad legalmente independiente) en la cual se esta creando la cuenta contable.
Grupo de Cuentas: Es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. Por ejemplo, se puede clasificar una cuenta de mayor dentro de cuentas bancarias, gastos, ingresos, inventarios, pasivos, etc). Esta característica permite delimitar el rango de numeración de la cuenta. Por ejemplo, si estamos creando una cuenta de activo puede tener delimitado el rango para que solo comience con el número UNO, entonces si queremos crear una cuenta contable que comience con número dos, no podrá ser de activo. También define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en una cuenta en la creación de la cuenta. En la creación de la cuenta de mayor, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria
Tipo de cuenta: Se utiliza para encuadrar una cuenta de mayor en una de las siguientes clasificaciones:
- Balance: Identifica todas las cuentas patrimoniales
- Beneficio: Identifica a las cuentas de resultados
Texto Breve: Texto que describe a la cuenta de mayor (20 caracteres)
Texto explicativo: Texto largo que describe la naturaleza de la cuenta de mayor (50 caracteres)
/Pestaña Datos de Control
Moneda: Identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la cuenta se gestiona en la moneda local de la sociedad FI, entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si el campo se completa con una moneda extranjera, entonces las imputaciones que reciba esa cuenta sólo podrán ser en la moneda especificada. Ejemplo, si una sociedad tiene como moneda local dólares y la cuenta se ha definido como moneda Euros, la cuenta contable sólo podrá imputarse en Euros.
Categoría Fiscal: Determina si la cuenta es relevante para impuestos o no, si es una cuenta de impuestos.
Permite Contabilizar s/ impuestos: Permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior,
Cuenta asociada para clase de cuenta: Indica que es una cuenta que se utiliza como vínculo con los submódulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar o activo fijo. Las cuentas asociadas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable sino que debe realizarse siempre a través de un dato maestrp de proveedor, cliente o activo fijo.
Partidas individuales: Permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca esta tilde sólo podrán visualizarse los saldos de las cuentas pero no así sus movimientos.
Gestión de partidas abiertas: Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre sí, de esta manera, el saldo de la cuenta siempre esta compuesto por las partidas abiertas.
NOTA: Al momento de contabilizar un documento para cada posición existe un campo de libre ingreso denominado asignación. En los datos maestros nos encontramos con el campo CLAVE CLASIFICACIÓN que sirve para determinar que el campo asignación se complete de manera automática con algún valor o concatenación de valores, por ejemplo, podemos concatenar periodo más ejercicio, de esta manera cuando visulicemos un mayor, en el campo asignación podremos ver esta concatenación de valores. El campo clave de clasificación posee un matchcode con las posible opciones de valores que debe tomar el campo asignación, estás opciones son parametrizables, es decir, por configuración se pueden crear nuevos valores para seleccionar en el campo clave clasificación.
NOTA: Las pestañas Datos Control y Entrada/Banco/Intereses, corresponden al Segmento Sociedad. Esto quiere decir, que sus datos son válidos sólo para la sociedad en que se está creando la cuenta.
/Pestaña Entrada/Banco/Intereses
Grupo de Status Campo: Permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Además, define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
Relevante para el movimiento de Caja: Esta tilde permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
Banco Propio: Es el vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
ID Cuenta: En combinación con la clave de banco propio, este identifica el número de cuenta bancaria.
NOTA: La cuenta de mayor es un dato maestro que a su vez esta relacionada con otro dato maestro.
NOTA: Tilde contabilizar automáticamente: Si deseamos que la cuenta no sea contabilizada manualmente se puede marcar la opción de contabilizar automáticamente, de esta manera la cuenta contable sólo podrá recibir imputaciones realizadas de manera automática por el sistema y nunca una imputación manual.
/Pestaña Palabra Clave/Traducción - Se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas. De cauerdo al idioma en que ingrese al usuario al sistema es el texto en el cual se verá la descripción de la cuenta. Si no completamos las traducciones, el texto de la cuenta se verá en el idioma en el cual fue ingresado.
/Pestaña Información Plan de Cuentas / Información Sociedad - En estás solapa se puede visualizar cuando se creó una cuenta mayor a nivel plan de cuentas y a nivel sociedad FI, y que usuario la creo. Podremos visualizar un botón denominado "Docs. Modificación" que mostrará en caso de que corresponda, todas las modificaciones que se le haya realizado a una cuenta de mayor especificando el usuario que la modificó, y que valores poseía antes y después de la modificación.
NOTA: Existe la posibilidad de crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. El sistema copia todos los datos de la cuenta modelo permitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta.
Para modificar o visualizar se utiliza la misma transacción:
- Modificar
- Visualizar
- Crear
Bloqueo de una cuenta: Una cuenta puede bloquearse a fin de que se siga utilizando para registrar imputaciones contables. El procedimiento para bloquear o desbloquear es presionando el ícono de candado y se deberán grabar los cambios.