Unidad 2 - Lección: Cuentas de Mayor
FS00 - Tratamiento de cuentas de mayor
Solapa
Tipo/Denominación:
- Numero de cuenta de mayor
- Sociedad en la cual se está creando la cuenta contable
- Grupo de cuentas: característica clasificadora. Delimita el rango de numeración de la cuenta. Tambien define que datos son obligatorios, opcionales o están ocultos en la creación de cuentas de mayor.
El grupo de cuentas es obligatorio cuando se crea una cuenta de mayor
- Tipo de cuenta: balance o beneficios (cuentas de resultado)
- Texto breve (20 caracteres)
- Texto explicativo (50 caracteres)
La solapa Tipo denominación corresponde al segmento plan de cuentas, por lo tanto los datos son validos para todas las sociedades.
Datos de control
- Moneda: identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor en la sociedad respectiva. Si se gestiona en la moneda local de la sociedad, puede recibir imputaciones en cualquier moneda. Si se completa con moneda extranjera, solo podrá recibir imputaciones en la moneda especificada en este campo.
- Categoria fiscal: determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no (por ejemplo una cuanta de gastos que puede ser base para calculo de IVA es relevante para impuestos), o si es una cuenta de impuestos (Ej: Iva CF)
- Permite contabilizar s/impuestos: si se activa el tilde, no será necesario ingresar indicador de impuestos para dicha cuenta (aun cuando la cuenta haya sido definida como relevante para impuestos)
- Cta. Asociada para clase de cuentas: indica si la cuenta se utiliza como vinculo con los submodulos de AR, AP o activos fijos. Estas cuentas no pueden imputarse de manera directa en un asiento, sino que se imputan a traves de la cuenta del proveedor, cliente, o del dato maestro del activo fijo.
- Partidas Individuales: Si marco el tilde puedo ver todos los movimientos de la cuenta. Si no está marcado, se verá solo el saldo.
- Gestión de partidas abiertas: permite que los movimientos de la cuenta puedan compensarse entre si. El saldo de la cuenta estará compuesto siempre por las partidas abiertas (el resto ya se compensaron, han quedado neteadas.)
- Clave de clasificación: determina que se complete de forma automatica el campo asignación (es un campo de libre ingreso), en cada posición de entrada de un documento. Con el mathcode puedo seleccionar las opciones por default, pero via configuración, se pueden crear nuevos valores a seleccionar.
Esta solapa corresponde al segmento de sociedad, por lo tanto lo ingresado es valido solo para la sociedad en la que se está creando la cuenta.
Entrada/Banco/Intereses
- Grupo de Status Campo: permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación. Define que campo es obligatorio, cual opcional y cual está oculto.
- Tilde contabilizar automáticamente: para cuenta que no se deban imputar manualmente, por ejemplo diferencias de cambio. En caso de necesidad, se puede destilar, imputar manualmente y volver a tildar. Por ejemplo, ajuste manual de diferencia de cambio.
- Nivel de tesorería: El valor nivel de tesoreria, sirve para clasificar las cuentas en reportes de tesoreria de flujo de fondos.
- Relevante para operaciones de caja: identifica cuentas bancarias y de efectivo relevantes para operaciones de pago
- Banco Propio: vinculo de la cuenta contable de bancos, con el dato maestro de banco propio (este último identifica a los bancos en los cuales una sociedad tiene cuentas bancarias)
- ID cuenta: esta clave identifica el número de la cuenta del banco (en combinación con el banco propio)
Nota: la cuenta contable de mayor es un dato maestro, que está relacionado con otro dato maestro (Banco Propio ID de cuenta)
Esta solapa corresponde al segmento de sociedad, por lo tanto lo ingresado es valido solo para la sociedad en la que se está creando la cuenta.
Palabra clave/traducción: permite traducir el nombre de la cuenta según el idioma en el cual ingresemos a sap. Si no se completa nada, siempre se verá el nombre de la cuenta en el idioma en el cual fue creado, independientemente del idioma que elija al ingresar.
Información plan de ctas/Información sociedad: permite visualizar cuando se creo una cuenta de mayor a nivel plan de cuentas y a nivel sociedad FI. Permite ver las modificaciones y quien las hizo.
Opcion Crear con modelo: permite crear una cuenta tomando como modelo otra. Copia los datos de la misma, y luego estos pueden modificarse.
Bloqueo de cuentas
El objetivo es evitar que se siga utilizando y no pueda recibir imputaciones (icono de candado y luego grabar los cambios)