✒️SAP FI / Las Cuentas de Mayor Por Antonia D´esposito
SAP FI Las Cuentas de Mayor
1) Crea Cuenta de Mayor
Todos los movimientos y cuentas contables se pueden realizar desde una única transacción FS00 y la ruta de acceso es:
FINANZAS GESTIÓN FINANCIERA -LIBRO MAYOR - DATOS MAESTROS - CUENTA DE MAYOR- TRATAMIENTO INDIVIDUAL- CENTRAL
1.1) Definiciones de los principales campos a completar
Etapas o solapas que forman parte de los datos que contiene una cuenta de Mayor
Solapa Tipo - Denominación corresponde al segmento Plan de Cuentas, sus datos son válidos para todas las sociedades
- Número de cuenta de mayor: identifica la cuenta en el plan de cuentas. La asignación de número de la cuenta del mayor la deberá asignar el usuario.
- Sociedad: identifica la sociedad FI donde se está creando la cuenta contable
- Grupo de Cuentas: es una entrada obligatoria en la creación de una cuenta de mayor. Es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor.
- Tipo de cuenta: encuadra una cuenta de mayor en una de las siguientes clasificaciones:
Balance: identifica a a las cuentas patrimoniales
Beneficio: identifica a las cuentas de resultados - Texto Breve: describe a la cuenta de mayor (20 caracteres)
- Texto Explicativo: describe la naturaleza de la cuenta de mayor (50 caracteres)
Solapa Datos de Control corresponde al segmento Sociedad, sus datos son válidos sólo para la sociedad en que se está creando la cuenta.
- Moneda: identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si se gestiona en moneda local de la Sociedad FI, la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. En cambio si se completa en moneda extranjera, las imputaciones de esa cuenta sólo podrán ser en la moneda especificada.
- Categoría Fiscal: determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no, o si es una cuenta de impuestos. Un asterisco en el campo indica que es válido para todos los impuestos
- Permite contabilizar s/Impuestos: permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior.
- Cuenta asociada para clase de cuenta: es una cuenta que se utiliza como vinculo con los submódulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. Las cuentas definidas como asociadas nunca pueden imputarse directamente en un asiento contable sino siempre a través de un dato maestro de proveedor, cliente o activo fijo.
- Partidas Individuales: permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca este tilde sólo se visualizan los saldos de las cuentas no así sus movimientos.
- Gestión de partidas abiertas: permite compensar entre sí movimientos de una cuenta contable.
Solapa Entrada / Banco / Intereses corresponde al Segmento Sociedad, sus datos son válidos sólo para la sociedad en que se está creando la cuenta.
- Grupo de Status Campo: define que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable, también define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
- Relevante para el movimiento de Caja: identifica las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
- Banco propio: vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
- ID Cuenta: en combinación con la clave de banco propio, esta clave identifica el número de cuenta bancaria en el banco que posee la sociedad.
Solapa Palabra Clave / Traducción permite traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas
Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Información Sociedad en estas solapas se puede ver cuándo se creó una cuenta de mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario la creó.
El botón Docs. Modificación muestra, en caso de corresponder, las modificaciones que se hayan realizado en la cuenta de mayor especificando el usuario que modificó, cuándo y qué valores había antes y después de la modifi- cación.
Crear con Modelo permite crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente, el sistema copia todos los datos de la cuenta modelo modificando los datos propios de la nueva cuenta
2) Modificación y Visualización de una cuenta
Modificar: habilita los campos que pueden modificarse (ícono lápiz)
Visualizar: permite ver las características que tiene una cuenta (ícono anteojos)
Al presionar el botón/ícono Crear se habilita la posibilidad de crear una cuenta contable.
3) Bloqueo de una cuenta
Puede bloquearse para evitar que se siga utilizando para registrar imputaciones contables. Para bloquear/desbloquear se presiona el ícono candado y se deben grabar los cambios.
Campo de libre ingreso denominado asignación. En los datos maestros nos encontramos con el campo clave de clasificación que determina que el campo asignación se complete de forma automática con algún valor o concatenación de valores. Por ejemplo: período ejercicio
El campo clave de clasificación posee un Match Code con las distintas asignaciones de valores que puede tomar el campo asignación.
Tilde contabilizar automáticamente: se puede contabilizar automáticamente algunas cuentas. Por ejemplo: tipos de cambio, de esta manera la cuenta contable sólo recibe imputaciones de manera automática por el sistema y nunca una imputación manual. Para registrarlo en forma manual quitar el tilde de automático.
Campo nivel de tesorería: para cuentas bancarias o de gran liquidez.
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Sobre el autor
Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Antonia Zulema D´esposito
Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonia D´esposito
Disponibilidad Laboral: FullTime 
