✒️SAP FI / Las Cuentas de Mayor Por Jaime Palacios Oliva
SAP FI Las Cuentas de Mayor
Las Cuentas de Mayor son un dato maestro en SAP y representan las Cuentas Contables dentro de una Plan de Cuentas y pudiendo tener diferentes características por Sociedad FI.
Para Crear, Modificar o Visualizar se utiliza la transacción FS00 como "Tratamiento Individual de Cuenta de Mayor: Central".
Solapa Tipo / Denominación (Segmento Plan de Cuentas)
Número de Cta. Mayor: Numero único que identifica la Cta. en el Plan de Cuentas.
Sociedad: Identifica la Sociedad Fi en la que se esta creando.
Grupo de Cuentas: Registro Maestro de Clasificación (Ej. Cuentas Bancarias, gastos, ingresos, Inventarios, etc.). Permite delimitar el rango de numeración y datos obligatorios, opcionales u ocultos (configurado para el Grupo) en la creación de la Cuenta. Es un dato Obligatorio.
Tipo de Cuenta:
- Cuenta de Balances: Cuentas Patrimoniales. (Arrastra el saldo sobre la misma cuenta en cierre de ejercicio).
- Cuenta de Beneficio: Cuenta de Resultados. (Arrastra el saldo como Resultados en cierre de ejercicio).
Texto Breve y Explicativo: Texto que describe la Cuenta con menos de 20 y 50 caracteres, respectivamente.
Solapa Datos de Control (Segmento Sociedad)
Moneda: Identifica la Moneda en la que se Gestiona la Cuenta. Si se gestiona en la ML (Moneda Local) de la Sociedad FI, se podrá imputar en cualquier moneda. Si se coloca una moneda extranjera.
Categoría Fiscal: Determinar si la Cuenta es Relevante para Impuestos o es de Impuestos para el cálculo de impuestos.
Permite Contabilizar s/ Impuestos: Check para delimitar si se puede contabilizar si un Indicador de Impuestos, a pesar que se definió como Relevante para Impuestos en la Categoría Fiscal. Ej: Cuenta de Gastos Bancarios no siempre esta sujeta a impuestos como IVA.
Cuenta Asociada para Clase de Cuenta: Indica si la cuenta se utiliza como vínculo en los sub-módulos de Cuentas a Pagar (CxP), Cuentas a Cobrar (CxC) y Activos Fijos (AF). Estas cuentas nunca pueden imputarse de forma directa, siempre se debe de realizar or medio del dato maestro Acreedor, Deudor o Activo Fijo.
Partidas Individuales: Permite visualizar todos los movimientos que recibe la Cuenta. Si NO se marca, solo se podrán visualizar los saldos y no sus movimientos.
Gestión Partidas Abiertas: Permite que los movimientos en la Cuenta se compensen entre si, de esta forma, el Saldo siempre esta compuesto por partidas abiertas.
Clave de Clasificación**: Permite que el campo Asignación se complete con algún valor automático, formado por la concatenación de otro valores. Esta Clave se puede configurar para definir las concatenaciones.
Solapa Entrada/Banco/Intereses (Segmento Sociedad)
Grupo de Estatus Campo: Define que imputaciones adicionales puede recibir una Cuenta, haciéndolos Obligatorios, Opcionales u Ocultos.
Relevante para el Movimiento de Caja: Identifica las Cuentas Bancarias y de Efectivo relevantes para operaciones de pago.
Banco Propio: Vinculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de Banco Propio (Institución Financiera con relación bancaría para Pagos, Cobro, Créditos, etc.) parte del sub-módulo de Tesorería.
ID Cuenta: Combinación de la Clave de Banco Propio que identifica el número de Cuenta Bancaria.
Sólo Contabilización Automática**: Check para indicar solo contabilizaciones automáticos (que contabiliza el sistema) y no poder realizar imputaciones manuales. Se puede quitar y volver a poner si se requiere alguna excepción.
Post-imputar Contabilización Automática**: Permite agregar un dato adicional a las imputaciones automáticas. Ej. Agregar CeCo a una diferencia por tipo de cambio.
Nivel Tesorería**: Para cuentas de gran liquidez, permite clasificar la cuenta en el reporte Flujo de Fondos de tesorería.
Solapa Palabra Clave/Traducción (Segmento Plan de Cuentas)
Permite traducir las Cuentas a otros idiomas de forma personalizada. Este cambio de idioma lo reconoce en la selección de Idioma en el inicio de sesión (Ej. ES-Español, EN-Ingles, DE-Alemán, etc.). Si no tiene el idioma configurado la cuenta se visualizará en el que fue creado.
Solapa Información Plan de Cuentas e Información Sociedad
Permite visualizar Cuento y quien (usuario) creo la cuenta a nivel de Plan de Cuentas y a nivel de Sociedad FI. Igualmente, se pueden visualizar los cambios (Fecha, Usuario y Valores) realizados con el botón "Docs. Modificación".
Otros Botones
Se puede Visualizar (Lentes), Modificar (Lápiz) o Crear (Hoja).
Se puede Crear con Modelo, utilizando una cuenta existente, para posteriormente editar los datos que requerimos.
Bloqueo (Candado): Abre una solapa a extra en el que se podrán tener las siguientes opciones:
- Plan de Cuentas: Bloqueada para Creación, para Contabilización y para Planificación.
- Sociedad: Bloqueada para Contabilización.
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 | #1 / 13 de Oct de 2024 / Juan Maiztegui: |
Comentario:Sobre el autor
Publicación académica de Jaime Alexis Palacios Oliva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Jaime Alexis Palacios Oliva
Profesión: Ingeniero Civil - Estados Unidos - Legajo: VB91N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
