✒️SAP FI / Las Cuentas de Mayor Por Gloria González Flores
SAP FI Las Cuentas de Mayor
Se aprenderá a dar de alta, modificar, visualizar y bloquear
CUENTAS DE MAYOR Dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas
Finanzas- Gestión financiera- libro mayor- datos maestros- cuenta de mayor- tratamiento individual-central
1.1 DEFINICIONES DE LOS PRINCIPALES CAMPOS A COMPLETAR
PESTAÑAS (SOLAPAS)
TIPO/DENOMINACION
Corresponde al segmento Plan de cuentas, sus datos son válidos para todas las sociedades
Número de la cuenta de mayor- identifica la cuenta en un plan de cuentas.
Sociedad: Identifica a la sociedad FI en la cual se está creando la cuenta contable.
OBLIGATORIO Grupo de cuentas : Característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor, por ejemplo: Cuentas bancarias, Gastos, ingresos.
Permite delimitar el rango de numeración y define datos obligatorios, opcionales u ocultos.
Tp. Cta. Beneficios = Tipo de cuenta: Hay 2 tipos
Balance.- Cuentas patrimoniales
Beneficio.- Cuentas de resultados
Texto breve- Descripción cuenta de mayor (20 caracteres)
Texto Explicativo.- texto largo que describe la naturaleza de la cuenta (50 caracteres)
DATOS DE CONTROL
Corresponde al segmento Sociedad, sus datos son válidos solo para la sociedad en que se crean.
Moneda.- En la que se gestiona la cuenta de mayor. Si se gestiona en la misma moneda de la FI, podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si se completa con una momeda extranjera las imputaciones solo se recibirán en esa moneda.
Categoría Fiscal.- Indica si la cuenta es relevante para impuestos o no o si es una cuenta de impuestos.
Permite contabilizar sin impuestos.- Para cuentas que se contabilizan sin impuestos a pesar de haber sido definidas como relevantes para impuestos. Por los impuestos que no les aplican.
Cuenta asociada con clase de cuenta (como cuentas puente): cuentas que se usan como vínculo con los submódulos cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos.
Nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento siempre a través de un dato maestro de proveedor, cliente o activo fijo.
Partidas individuales.- Permite visualizar los movimientos de las cuentas, si no se marca este tilde solo podrán verse los saldos.
Gestión partidas abiertas.- Se van compensando los saldos en forma automática y el saldo final muestra solo las partidas que quedan abiertas.
Ejemplo de la cuenta:
PROVISIONES DE FACTURA contabilización en el HABER por las provisiones y una vez que llegan las facturas se contabilizan en el DEBE y el saldo se actualiza solito y representa la composición de las facturas que aún no se han recibido
ENTRADA/BANCO/INTERESES
Corresponde al segmento Sociedad, sus datos son válidos solo para la sociedad en que se crean.
Grupo de entrada de documentos en sociedad
Grupo status campo.- Permite definir campos obligatorios, opcionales u ocultos así como que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar.
Datos bancarios/financieros sociedad
Nivel de tesorería.
Relevante para el movimiento de caja.- <permite identificar cuentas bancarias y de efectivo relevantes para operaciones de pago.
Banco propio.- Vincula la cuenta de bancos con el dato maestro de banco propio.
Id de cuenta En combinación con la clave de banco propio, identifica el número de cuenta bancario.
PALABRA CLAVE/TRADUCCION
Traductor de la denominación de la cuenta en otros idiomas. Depende del idioma en que se loguee un usuario es el idioma en el que se ve la descripción de la cuenta.
INFORMACION (PCtas) PLAN DE CUENTAS e INFORMACION (Soc.) SOCIEDAD
En estas solapas se visualiza
Fecha de creación de la cuenta de mayor a nivel Plan de cuentas y a nivel FI y que usuario la creo.
Docs. Modificación.- Historial de modificaciones (muestra usuario que modificó y los valores antes y después de la modificación)
Crear con Modelo.- Crear una cuenta de mayor tomando como base una ya extistente, el sistema copia todos los datos a la nueva y se adecuan conforme se necesite.
2. MODIFICACION Y VISUALIZACION DE UNA CUENTA
MODIFICAR Habilita campos que pueden modificarse
VISUALIZAR Ver las características de una cuenta
Desde esta opción (hoja en blanco) se puede habilitar nuevamente la creación de una cuenta contable
3. BLOQUEO DE UNA CUENTA (Candado)
Para que ya no se le puedan hacer imputaciones contables. Se deben grabar los cambios.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González
Disponibilidad Laboral: FullTime 
