Cuentas de Mayor
La cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas.
La transacción para crear una cuenta de mayo es FS00. Podemos acceder a ella directamente a través de la barra de comandos o navengando por el menú > Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Datos Maestros -> Cuenta de Mayor -> Tratamiento Individual -> FS00 - Central.
Existe la posibilidad de crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. El sistema copia todos los datos de la cuenta modelo permitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta.
Solapas al momento de crear una cuenta de mayor:
Solapa Tipo / Denominación (Segmento Plan de Cuentas)
- Número de la Cuenta de Mayor *: Identifica unívocamente a la cuenta dentro de un plan de cuentas.
- Sociedad *: Sociedad FI en la cual se está creando la cuenta contable.
- Grupo de Cuentas *: Característica clasificadora que permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en la creación de la cuenta.
- Tipo de Cuenta: Las hay de balance y de beneficio. Balance identifica a las cuentas patrimoniales; Beneficio identifica a las cuentas de resultados.
- Texto Breve: Descripción de la cuenta de mayor (20 caracteres).
- Texto Explicativo: Describe la naturaleza de la cuenta de mayor (50 caracteres).
Solapa Datos de Control (Segmento Sociedad)
- Moneda: Identifica la moneda en cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si esta moneda es igual a la moneda de la sociedad entonces se podrán recibir imputaciones en cualquier moneda, de lo contrario las imputaciones serán únicamente en la moneda especificada.
- Categoría Fiscal: Determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no, o, si es una cuenta de impuestos.
- Permite Contabilizar s/ Impuestos: Indica si permite contabilizaciones sin indicador de impuestos a pesar de que la cuenta sea relevante para impuestos.
- Cuentas asociadas para clase de cuenta: Indica que es una cuenta que se utiliza como vínculo con los submodulos de cuentas por pagar, cuentas a cobrar y activos fijos.
- Partidas Individuales: Indica si se permiten visualizar todos los movimientos que se registran en una cuenta de mayor o si solo se visualizara el saldo.
- Gestión de Partidas abiertas: Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, el saldo de una cuenta siempre está compuesto por las partidas abiertas.
- Clave de clasificación: Sirve para determinar que el campo “asignación” se complete de manera automática con algún valor o concatenación de valores.
Solapa Entrada / Banco / Intereses (Segmento Sociedad)
- Grupo de Status Campo: Permite definir que imputaciones adicionales se puede recibir al momento de registrar una operación contable. También define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
- Relevante para el movimiento de caja: Identifica las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para operaciones de pago.
- Banco Propio: Vínculo entre la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
- ID Cuenta: Esta clave identifica el número de la cuenta bancaria en combinación con la clave de banco propio.
- Contabilizar automáticamente: Indica si la cuenta contable solo podrá recibir imputaciones realizadas automáticamente por el sistema y no manualmente.
- Nivel de tesorería: Es válido para el reporte de tesorería que muestra un flujo de fondos.
Solapa Palabra Clave / Traducción
- Esta solapa se utiliza para traducir la denominación de la cuenta contable en otros idiomas.
Solapa Plan de cuentas - Solapa Información Sociedad
- En estas solapas se puede visualizar cuándo y quién creó o modificó una cuenta de mayor a nivel plan de cuentas y a nivel sociedad.