✒️SAP FI / Las Cuentas de Mayor Por Maria Carrizo
SAP FI Las Cuentas de Mayor
UNIDAD 2
LAS CUENTAS DE MAYOR
Aprenderemos a dar de alta, modificar, visualizar y bloquear cuentas de mayor
1 CREAR CUENTA DE MAYOR
Cómo se deben administrar en SAP las cuentas contables.
Todas las ctas contables o movimientos que tienen que ver con cuentas de mayor se pueden realizar desde una única transacción FS00
Finanzas > Gestión financiera > Libro Mayor > Datos Maestros > Cuentas de Mayor > Tratamiento individual > Central
1.1. DEFINICIONES DE LOS PRINCIPALES CAMPOS A COMPLETAR
características de las solapas con datos que contiene una Cuenta de Mayor
SOLAPA TIPO/DENOMINACIÓN
Número de la cuenta Mayor: número que identifica a la cuenta Mayor en un plan de cuentas, asignado por el usuario.
Sociedad: Sociedad FI en la que se crea la cta contable.
Grupo de Cuentas: Clasificación dentro de los registros maestros de cuentas de mayor ej: cuentas bancarias, gastos, ingresos , inventarios, pasivos, etc. Permite delimitar el rango de numeración de una cuenta, define datos obligatorios, opcionales u ocultos de la cuenta, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria para la creación de una cuenta mayor.
Que las cuentas de activos comiencen con n° 1, si quiero crear una que comience con n° 2 , no podrá ser de activos.
Tipo de cuenta: encuadrar una cuenta de mayor
Balance: cuentas patrimoniales.
Beneficio: cuentas de resultado.
Texto breve: describe a la cuenta de mayor (20 caracteres).
Texto Explicativo: describe la naturaleza de la cuenta de mayor (50 caracteres).
Los datos de la solapa TIPO/DENOMINACIÓN, son válidos para todas las sociedades porque están dentro del segmento Plan de cuentas.
SOLAPA DATOS DE CONTROL
Moneda: moneda en la que se va a gestionar la cuenta de mayor para la sociedad respectiva, si se gestiona en la moneda local de la sociedad FI, la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda, si se completa con una moneda extranjera, las imputaciones se podrán hacer solo en la moneda especificada.
Sociedad FI moneda USD > se define como moneda de la cuenta USD > se puede imputar en otras monedas
Sociedad FI moneda USD > se define como moneda de la cuenta EUR > se puede imputar solo EUR
Categoría Fiscal: determina si es una cuenta relevante para impuestos o no (ej: gastos de limpieza), o si es una cuenta propiamente dicha de impuestos (ej. Cuenta IVA crédito fiscal).
Permite contabilizar s/impuestos: este tilde permite que una cuenta pueda contabilizarse sin indicador de impuestos a pesar de que este definida como relevante para impuestos en la categoría fiscal.
Cuenta asociada para clase de cuenta: cuenta que se utiliza como vinculo con los módulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. si una cuenta está definida como asociada, debe imputarse a través de un dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.
Partidas individuales: permite visualizar todos los movimientos que recibe la cuenta mayor, si no se tilda esta opción, solo se verán los saldos.
Gestión de partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta se puedan compensar entres si, el saldo de una cuenta siempre está compuesto por las partidas abiertas.
Al contabilizar un documento, existe un campo de libre ingreso "ASIGNACIÓN", en los datos maestros nos encontramos con el campo "CLAVE DE CLASIFICACIÓN" que sirve para determinar que el campo asignación se complete de forma automática con algún valor o concatenación de valores ej: periodo + ejercicio. El campo clasificación de valores posee un match code con las distintas opciones de valores que puede tomar el campo asignación, estas opciones son parametrizables, por configuración se pueden crear nuevos valores para seleccionar en este campo.
Las solapas DATOS CONTROL Y ENTRADA/BANCOS/INTERESES, corresponde al segmento Sociedad, es decir que sus datos son válidos solo para la sociedad en que se está creando la cuenta.
SOLAPA ENTRADA / BANCO / INTERESES
Grupo de Status campo: permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al registrar una operación, define campos obligatorios, opcionales u ocultos.
Relevante para de caja: esta tilde permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
Banco propio: es el vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
ID Cuenta: esta clave identifica el número de cuenta bancaria.
La cuenta de mayor es un dato maestro, en este caso, una cuenta de banco, relacionada con otro dato maestro que es el conjunto de bancos propio ID que representa al mismo banco pero en el módulo de tesorería
Tilde contabilizar automáticamente: si está este tilde, no se puede Realizar contabilizaciones manuales, solo imputaciones automáticas, como ocurre en el caso de la cuenta de tipo de cambio, si quiero hacer un ingreso manual, se saca el tilde, se realiza la imputación y luego se vuelve a tildar.
Nivel de tesorería: se utiliza en cuentas bancarias o cuentas de gran liquidez, este valor se ingresa en las cuentas de mayor es válido para el reporte de tesorería que muestra un flujo de fondos, con el nivel de tesorería se clasifican las cuentas bancarias en dicho reporte
SOLAPA PALABRA CLAVE/TRADUCCIÓN
Se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otro idiomas. se puede elegir al ingresar al sistema, si no completamos las traducciones, el texto se verá en el idioma ingresado originalmente.
SOLAPA INFORMACIÓN PLAN DE CUENTAS/ SOLAPA INFORMACIÓN SOCIEDAD
Se puede visualizar cuando se creó una cuenta de mayor a nivel plan de cuentas y a nivel FI y qué usuario la creó.
en el botón "Docs. Modificación" podemos ver las modificaciones que se le hayan realizado, qué usuario y los valores que poseía antes y después de la modificación.
Existe la opción CREAR CON MODELO, es decir, crear una cuenta mayor tomando como modelo una que ya existe, copia todos los datos y permite modificar datos propios para la nueva cuenta antes de guardar.
2 MODIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE UNA CUENTA
para ambas opciones se utiliza la misma transacción que vimos en el punto anterior, solo que debemos seleccionar un ícono.
Lápiz: Modificar, habilita los campos que se pueden modificar.
Anteojitos: Visualizar, permite ver las diferentes características de una cuenta de mayor.
si ingresamos a la opción modificar y/o visualizar y presionamos el botón crear (hojita en blanco), se habilita la posibilidad de crear una cuenta contable.
2 BLOQUEO DE UNA CUENTA
Se puede bloquear una cuenta para evitar que se sigan registrando imputaciones contables.
Presionar el ícono del candado, elegimos entre las opciones que nos figuran en el recuadro y grabar los cambios.
se puede bloquear el plan de cuentas o elegir la opción de bloqueo en sociedad, este ultimo bloquea solo para la sociedad en la que estoy realizando este cambio.
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Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Valle Carrizo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Junior
Maria Del Valle Carrizo
Profesión: Administrativa de Tesorería - Argentina - Legajo: KN10J
✒️Autor de: 22 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Maria Carrizo
Disponibilidad Laboral: FullTime 
