✒️SAP FI / Las Cuentas de Mayor Por Aline Orduna Orivio
SAP FI Las Cuentas de Mayor
LECCION 1 LAS CUENTAS DE MAYOR
1. CREAR UNA CUENTA DE MAYOR
*Repaso: La Cuenta de Mayor (denomina así en SAP, conocida como cuentas contables) es un dato maestro que representa las cuentas contables de un plan de cuentas
Hay diferentes transacciones para crear y/o modificar cuentas de mayor dependiendo del nivel de creación que se necesita.
- FSP0 Creación de cuenta de mayor en el segmento Plan de Cuentas
- FSS0 Creación de cuenta de mayor en el segmento Sociedad
- FS00 Creación de cuenta de mayor de manera centralizada, en ambos segmentos
- FS15 Creación masiva de cuentas en otras sociedades
- OB_GLACC11 Modificaciones masivas de cuentas de mayor
Todos los movimientos/modificaciones que se deseen realizar a una cuenta de mayor, se pueden realizar desde una única transacción:
Finanzas - Gestión Fiananciera - Libro Mayor - Datos Maestros - Cuenta de Mayor - Tratamiento Individual - Central - Transacción FS00
1.1 Definiciones de los principales campos a completar.
Una cuenta de Mayor contiene contiene diferentes datos divididos en solapas o pestañas.
- Solapa Tipo/Denominación. Corresponde al Segmento Plan de Cuentas, es decir que sus datos son validos para todas las sociedades.
Conformado por la siguiente información:
ü # de la cuenta mayor
ü sociedad
ü Grupo de cuentas (es una entrada obligatoria; nomenclatura que identifica a un conjunto de cuentas)
ü Tipo de cuenta se utiliza para clasificar la cuenta de mayor en: Balance, identifica cuentas patrimoniales; Beneficio identifica cuentas de resultados.
ü Texto breve. Describe a la cuenta en max 20 caracteres
ü Texto explicativo. Describe a la naturaleza de la cuenta en max 50 caracteres.
Solapa Datos de control. Corresponde al segmento Sociedad, es decir, sus datos son válidos sólo para la sociedad en que se está creando la cuenta. Principales campos son:
ü Moneda. Si una sociedad tiene moneda local “dólares”, y la cuenta se ha definido como “euros”, la cuenta contable sólo podrá imputarse en euros.
*NOTA: Para revisar qué moneda local se definió en la Sociedad FI, se busca desde el matchcode del campo sociedad, se podrá ver código de la sociedad, nombre, ciudad y moneda local.
ü Categoría Fiscal. Determina si la cuenta es relevante para impuestos.
ü Contabilizar sobre impuestos. Permite que la cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos.
ü Cuenta asociada para clase de cuenta. Cuenta que se utiliza como vínculo con los submodulos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y activos fijos. Las cuentas asociadas nunca pueden imputarse directamente en un asiento contable, sino que deben realizarse a través de dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.
ü Partidas individuales. Permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Al no seleccionarse, sólo se reflejan los saldos de las cuentas.
ü Gestión de partidas abiertas. Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre sí, de tal modo, el saldo de una cuenta siempre está compuesto por partidas abiertas.
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Solapa Entrada / Banco / Intereses. Corresponde al segmento Sociedad, es decir, sus datos son válidos sólo para la sociedad en que se está creando la cuenta. Principales campos son:
ü Grupo Status Campo: Define las imputaciones adicionales que puede recibir una cuenta de mayor al momento de contabilizar. Define qué campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
ü Relevante para el movimiento de caja. Permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
ü Banco propio. se verá a detalle en la Unidad 4.
ü ID CUENTA. Identifica el número de la cuenta bancaria.
*NOTA: CONTABILIZAR AUTOMATICAMENTE se utiliza para evitar que la cuenta reciba imputaciones manuales y sólo pueda contabilizarse por imputaciones automáticas que realiza el propio sistema. Ejemplo son las Diferencias de Tipo de Cambio, SAP para distintas operaciones calcula diferencias de tipo de cambio y si la cuenta tiene tilde, ningún usuario podrá hacer un asiento imputando contra dicha cuenta.
IMPUTAR CONTABILIZACION se utiliza para poder agregar algún dato adicional a las imputaciones automáticas. Por ejemplo, si se ingresa un pago y el sistema calcula una diferencia por tipo de cambio, y si la cuenta tiene la tilde, habilitará una ventana para agregarle esos datos adicionales como centros de costos, textos, etc.
- Solapa Palabra Clave / Traducción. Traduce la denominación de una cuenta contable en otros idiomas.
- Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Sociedad. Visualizar cuándo se creó una cuenta de mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario la creó. El botón "Docs. Modificación" mostrará todas las modificaciones que se le hayan realizado a una cuenta de mayor: desde quién, cuándo y qué valores.
*NOTA: Se puede crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. Sistema copia todos los datos de la cuenta modelo, permitiendo modificar datos en la nueva cuenta.
2. LA MODIFICACION Y VISUALIZACIÓN DE UNA CUENTA.
Para modificar o visualizar se utiliza la misma transacción FS00 con los siguientes íconos:
- Modificar: habilita los campos que se pueden modificar
- Visualizar: permite ver las diferentes características.
al ingresar a estas opciones y añadir el noton "Crear", se habilita la posibilidad de crear una cuenta contable.
3. BLOQUEO DE UNA CUENTA.
Se bloquea una cuenta para evitar que se siga utilizado para registrar imputaciones contables. Se preseiona en "candado" y grabar cambios.
Bloqueo -> Candado
- Bloqueo plan de cuenta: Se realiza el bloqueo para todas las sociedades.
ü Bloqueada para creación: no se podrá crear para otras sociedades
ü Bloqueada para contabilidad: Se bloquea en todas las sociedades
ü Bloqueada para planificación; Ingresar planificación sobre la cuenta.*NOTA: La funcionalidad Planificación permite planificar los importes previstos en las cuentas de mayor. por tanto, permite obtener luego los balances en comparaciones: real vs planificado. Si la cuenta de mayor está bloqueada para planificaciones, no se podrá ejecutar.
- Bloqueo en sociedad. Sólo se bloquea para una sociedad en particular.
ü Bloqueada para contabilidad.
Si se desea desbloquear, se ingresa nuevamente a la cuenta de Mayor, se quita el candado y las opciones seleccionadas. Grabar.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Wendy Carao Fernández
Sobre el autor
Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Aline Orduna Orivio
Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas
Certificación Académica de Aline Orduna
