✒️SAP FI / Las Cuentas de Mayor Por Henyel Diaz Zorrilla
SAP FI Las Cuentas de Mayor
1.- Crear Cuenta de Mayor
Para crear una cuenta de mayor utilizamos la transacción FS00. o de otra manera, seguiremos la siguiente ruta.
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Datos Maestros > Cuenta de mayor > Tratamiento individual > Central.
Principales características:
Solapa Tipo/Denominación, principales campos:
- Número de la cuenta mayor, es el número que le otorgaremos a la cuenta.
- Sociedad: es la sociedad en la cual crearemos la cuenta.
- Grupo de cuentas: característica que clasifica la cuentas dentro de los registros maestros, la misma permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en la creación. (esta clasificación es obligatoria).
- Tipo de cuenta: se utiliza para ingresar una cuenta mayor en (Balance: cuentas patrimoniales) o (Beneficio, cuentas de resultado).
- Texto breve: describe brevemente la cuenta mayor, en 20 caracteres.
- Texto explicativo: describe la naturaleza de la cuenta mayor en 50 caracteres.
NOTA: La solapa Tipo/Denominación es del Segmento Plan de Cuentas, siendo sus datos válidos para todas las sociedades.
Solapa Datos de Control
- Moneda: es la moneda en la que se gestionará la cuenta mayor, si se gestiona en la moneda local de la Sociedad FI, podrá recibir imputaciones en cualquier moneda, pero en cambio si el campo se completa con una moneda extranjera, solo se podrá imputar la cuenta, en dicha moneda.
- Categoría Fiscal: Determina si la cuenta mayor es relevante para impuestos o no, o si es una cuenta de impuestos.
- Permite contabilizar s/impuestos: permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que ingresar un indicador a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos.
- Cuenta asociada para clase de cuenta: indica que es una cuenta que se utiliza como vinculo con los submódulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. Estas cuentas nunca pueden imputarse de manera directa, si no que debe realizarse a través de un dato maestro de proveedor, cliente o activo fijo.
- Partidas individuales: permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta mayor. Si no marcamos este tilde no se podrán visualizar los movimientos de la misma.
- Gestión de partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, siempre tendrá partidas abiertas.
Campo clave clasificación, nos funciona para determinar que el campo asignación se complete de forma automática con algún valor.
NOTA: Las solapas Datos Control y Entrada/Banco/Intereses, corresponden al Segmento sociedad.
Solapa Entrada / Banco / Intereses, principales campos:
- Grupo de Status Campo: permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta mayor al momento de registrar una operación. Además define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
- Relevante para el movimiento de Caja: Permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
- Banco propio: Es la relación que existe entre una cuenta contable de bancos y el dato maestro de banco propio utilizado en tesorería.
- ID Cuenta: esta clave identifica el número de cuenta bancaria, en combinación con la clave de banco propio.
Contabilizar automáticamente: Se marca esta opción para que la cuenta reciba imputaciones automáticas, pero de esta manera no podrá recibir imputaciones manuales. A menos que se destilde.
Nivel de tesorería: se utiliza en las cuentas bancarias y cuentas de mayor liquidez.
Solapa Palabra Clave / Traducción
Esta solapa se usa para traducir el nombre de una cuenta contable a otros idiomas.
Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Información Sociedad
En ambas solapas se puede visualizar cuando se creó una cuenta mayor y que usuario la creó.
Además podemos ver un botón llamado "Docs. Modificación" en el cual podemos ver todas las modificaciones realizadas a una cuenta mayor.
También existe la posibilidad de crear una cuenta contable tomando como modelo una que ya existe, modificando solo los datos propios de la cuenta.
2.- Modificación y Visualización de una cuenta
Para modificar o visualizar se utiliza la misma transacción FS00, solo que debemos presionar: Modificar o visualizar en vez de crear.
3.- Bloqueo de una cuenta
Podemos bloquear una cuenta, con el fin de que se siga usando para registrar imputaciones contables. Para hacerlo solo debemos presionar el ícono del candado.
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Sobre el autor
Publicación académica de Henyel Nohely Diaz Zorrilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Henyel Nohely Diaz Zorrilla
Profesión: Administración - Argentina - Legajo: DG55C
✒️Autor de: 12 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
