✒️SAP FI / Las Cuentas de Mayor Por Saul Calle Saavedra
SAP FI Las Cuentas de Mayor
CUENTAS DE MAYOR.
1. Crear cuenta de mayor.
Las cuentas de mayor se realizan mediante la transacción FS00 a la que se accede por la siguiente ruta:
Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Datos Maestros - Cuentas de Mayor - Tratamiento individual - FS00-Central.
1.1. Definiciones de los principales campos a completar.
La transacción FS00 contiene diferentes solapas la cuáles contienen a su vez campos que deben ser completados para la creación de una cuenta de mayor:
Solapa Tipo / Denominación.
Es la primera solapa de la transacción FS00, sus datos son válidos para todas las sociedades y contiene los siguientes campos:
- Número de la cuenta de mayor - es el código que identificará a la cuenta dentro del plan de cuentas.
- Sociedad - Es la sociedad en la que se crea la cuenta.
- Grupo de cuentas - corresponde al grupo al que pertenece la cuenta en el plan de cuentas, el grupo de cuentas permite definir que datos son opcionales, obligatorios y ocultos en la creación de una cuenta - el grupo de cuentas es una entrada obligatoria, es decir que toda cuenta de mayor a crear debe pertenecer a un grupo de cuentas.
- Tipo de cuenta: Balance (cuentas patrimoniales) - Beneficio (Cuentas de resultados)
- Texto breve - corresponde a la descripción de la cuenta (20 caracteres).
- Texto explicativo - (la descripción de la naturaleza de la cuenta (50 caracteres)
Solapa Datos de control.
los campos de esta solapa son:
- Moneda - es la moneda mediante la cual se gestionará la cuenta - si la moneda de la cuenta es la moneda local de la Sociedad FI entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda, pero si la moneda de la cuenta es una moneda extranjera entonces la cuenta recibirá imputaciones únicamente en esa moneda.
- Categoría Fiscal - determina si una cuenta es de impuestos, o relevante a impuestos.
- Permite contabilizar s/ impuestos - permite contabilizar sin impuestos así la cuenta esté definida como relevante a impuestos.
- Cuenta asociada para clase de cuenta - indica si una cuenta esta vinculada con submódulos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y Activos fijos, y tienen que imputarse a través de un dato maestro, acreedor, deudor o Activo.
- Partidas individuales - si no se marca se visualizará solo los saldos de las cuentas, al marcar este campo se visualizará todos los movimientos de la cuenta.
- Gestión de partidas abiertas - permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si.
- al momento de contabilizar un documento para cada posición tenemos el campo de libre ingreso denominado "asignación", en los datos maestros tenemos en campo "clave de clasificación" este campo sirve para determinar que el campo asignación se complete automáticamente con algún valor o concatenación de valores, para esto existe junto al campo "clave de clasificación" se encuentra un matchcode con las distintas opciones de valores que puede tomar el campo "Asignación", se puede elegir de estas opciones o mediante configuración se pueden crear nuevos valores para el campo "clave de clasificación"
Solapa Entrada / Banco / Intereses.
Los principales campos de esta solapa son:
- Grupo de status campo: permite definir la imputaciones adicionales que puede recibir una cuenta de mayor al registrar la operación, y define los campos obligatorios, opcionales y ocultos.
- Relevante para el movimiento de caja - define cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
- Banco propio. - vinculo de la cuenta de bancos con el dato maestro banco propio.
- ID Cuenta - Número de cuenta bancaria.
- Contabilizar automáticamente - este campo permite que algunas operaciones no se hagan de manera manual si no que se contabilizará de manera automática.
- nivel de tesorería - se usa para cuentas bancarias o cuentas de gran liquidez, con el nivel de tesorería se clasifican las cuentas bancarias en el reporte de tesorería que muestra un flujo de fondos.
Solapa palabra clave / Traducción.
Traduce la denominación de la cuenta en distintos idiomas, de acuerdo al idioma que ingrese el usuario al momento de loguearse.
Solapa Información Plan de cuentas / Solapa información Sociedad.
ver si una cuenta es nivel plan de cuentas o nivel siciedad.
Botón "Docs Modificación" mostrará las modificaciones que se hicieron a una cuenta de mayor, cuales eran los valores antes de modificarla, quien modificó, cuando.
Crear modelo - tomando una cuenta ya existente, el sistema copia todos los datos de la cuenta modelo.
2. Modificación y Visualización de una cuenta.
En la misma transacción FS00 presionamos el ícono de lápiz para modificar los campos que están permitidos, y el ícono de anteojos para visualizar las características de la cuenta.
3. Bloqueo de cuentas.
para que no se sigan registrando mas imputaciones en una cuenta, se puede bloquear utilizando el candado y luego guardar los cambios, y para desbloquear se hace lo mismo.
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Sobre el autor
Publicación académica de Saul Calle Saavedra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Saul Calle Saavedra
Profesión: Ingeniero Comercial - Ecuador - Legajo: AG77U
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy ingeniero comercial, con 18 años de experiencia en el área de auditoría y finanzas, mi objetivo es adquirir experiencia en sap para ampliar mi perfil profesional como consultor.
Certificación Académica de Saul Calle
